序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
1 | 000001 | 华夏成长 | 1.1210 | 3.4220 | 2.09 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
2 | 000003 | 中海可转债A | 0.8900 | 1.1000 | 1.25 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3 | 000004 | 中海可转债C | 0.8980 | 1.1080 | 1.24 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
4 | 000005 | 嘉实增强信用 | 1.0260 | 1.1660 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
5 | 000007 | 鹏华国企债 | 1.2236 | 1.2324 | 0.05 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.6446 | 1.6446 | 2.88 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
7 | 000009 | 易方达天天A | 0.7854 | 2.5630 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
8 | 000010 | 易方达天天B | 0.8511 | 2.8090 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
9 | 000011 | 华夏大盘 | 10.2540 | 14.2340 | 2.98 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
10 | 000013 | 易方达天天R | 0.8538 | 2.8190 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
11 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.1480 | 1.1480 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
12 | 000015 | 华夏纯债A | 1.1430 | 1.1730 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
13 | 000016 | 华夏纯债C | 1.1290 | 1.1590 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
14 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.6330 | 2.1540 | 2.58 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
15 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 1.6250 | 1.6250 | 2.65 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
16 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.6560 | 2.8260 | 2.92 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
17 | 000022 | 南方中票A | 1.1595 | 1.1595 | 0.03 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
18 | 000023 | 南方中票C | 1.1511 | 1.1511 | 0.03 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
19 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2800 | 1.2800 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
20 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2780 | 1.2780 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
21 | 000026 | 泰达信用合利A | 1.0470 | 1.3170 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
22 | 000027 | 泰达信用合利B | 1.0380 | 1.3080 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
23 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9980 | 1.3380 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
24 | 000029 | 富国宏观策略A | 1.3980 | 1.4980 | 2.87 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
25 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.8500 | 1.8500 | 0.11 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
26 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.8700 | 1.8700 | 2.13 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
27 | 000032 | 易方达信用债A | 1.1890 | 1.1890 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
28 | 000033 | 易方达信用债C | 1.1730 | 1.1730 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
29 | 000037 | 广发景宁债券A | -- | 债券型 | 开放申购 | |||||||
30 | 000038 | 广发7天B | 0.7588 | 2.7130 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
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