序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
331 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 1.0380 | 1.2630 | -- | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
332 | 000399 | 华富恒鑫C | 1.0070 | 1.0070 | -- | 2014-08-06 | 债券型 | -- | ||||
333 | 000400 | 中融增鑫A | 1.2120 | 1.2120 | -- | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
334 | 000401 | 中融增鑫C | 1.2010 | 1.2010 | -0.08 | 2016-04-29 | 债券型 | -- | ||||
335 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.2280 | 1.2280 | 0.16 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
336 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.2180 | 1.2180 | 0.16 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
337 | 000404 | 易方达新兴成长 | 2.3550 | 2.3550 | 4.95 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
338 | 000405 | 信诚月月定期 | 1.2710 | 1.2710 | 0.47 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
339 | 000406 | 汇添富双利A | 1.2250 | 1.2250 | 0.25 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
340 | 000407 | 汇添富双利C | 1.2370 | 1.2370 | 0.24 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
341 | 000408 | 民生城镇化A | 2.0600 | 2.0900 | 2.59 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
342 | 000409 | 鹏华环保产业 | 1.4320 | 1.4320 | 2.21 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
343 | 000410 | 益民服务领先混合A | 2.5220 | 2.5220 | 3.28 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
344 | 000411 | 景顺优质成长 | 1.0880 | 1.4380 | 4.11 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
345 | 000412 | 国开岁月鎏金A | 1.0920 | 1.2520 | -0.46 | 2016-04-29 | 债券型 | 开放申购 | ||||
346 | 000413 | 国开岁月鎏金C | 1.0900 | 1.2420 | -0.37 | 2016-04-29 | 债券型 | 开放申购 | ||||
347 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.1590 | 1.1590 | 0.09 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
348 | 000415 | 大摩添利18个月A | 1.0680 | 1.1680 | -0.19 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
349 | 000416 | 大摩添利18个月C | 1.0610 | 1.1610 | -0.09 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
350 | 000417 | 国联安新精选 | 1.1680 | 1.2900 | 0.09 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
351 | 000418 | 景顺成长之星 | 1.3570 | 1.3570 | 3.91 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
352 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1050 | 1.1050 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
353 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1020 | 1.1020 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
354 | 000421 | 华泰丰汇债A | 1.0560 | 1.0560 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
355 | 000422 | 华泰丰汇债C | 1.0480 | 1.0480 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
356 | 000423 | 前海事件驱动A | 1.1380 | 1.1380 | 1.88 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
357 | 000424 | 长盛添利宝A | 0.6764 | 2.1230 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
358 | 000425 | 长盛添利宝B | 0.7394 | 2.3600 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
359 | 000426 | 大成信用增利A | 1.0330 | 1.2270 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
360 | 000427 | 大成信用增利C | 1.0310 | 1.2150 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!