序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
31 | 000039 | 农银高增长 | 1.9489 | 1.9489 | 3.11 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
32 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 0.7200 | 0.7200 | -0.96 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
33 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.3480 | 1.3480 | 1.43 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
34 | 000043 | 嘉实美股 | 1.2580 | 1.2580 | -0.71 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
35 | 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | 1.1950 | 1.1950 | -0.17 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
36 | 000045 | 工银产业债A | 1.3520 | 1.3520 | 0.45 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
37 | 000046 | 工银产业债B | 1.3330 | 1.3330 | 0.38 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
38 | 000047 | 华夏双债增强A | 1.1720 | 1.3520 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
39 | 000048 | 华夏双债增强C | 1.1600 | 1.3400 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
40 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 0.8650 | 0.8650 | 1.05 | 2016-04-29 | 股票型 | -- | ||||
41 | 000050 | 长盛纯债A | 1.2180 | 1.2180 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
42 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.0060 | 1.0060 | 1.72 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
43 | 000052 | 长盛纯债C | 1.2060 | 1.2060 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
44 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.3846 | 1.3947 | 0.33 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
45 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2351 | 1.2351 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
46 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 0.2017 | 0.2416 | -0.54 | 2016-04-29 | 基金型 | -- | ||||
47 | 000056 | 建信消费 | 1.5530 | 1.5530 | 2.98 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
48 | 000057 | 中银消费主题A | 1.4130 | 1.4130 | 2.61 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
49 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.1750 | 1.1750 | 0.09 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
50 | 000059 | 国联安医药100A | 1.4860 | 1.4860 | 2.70 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
51 | 000060 | 国联安股债 | 0.9700 | 0.9700 | 0.41 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
52 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.0200 | 1.0200 | 3.34 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
53 | 000062 | 银华量化 | 1.2680 | 1.2680 | 0.16 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
54 | 000063 | 长盛电子信息 | 1.9780 | 1.9780 | 3.13 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
55 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | 1.0450 | 1.3040 | -0.38 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
56 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 1.3500 | 1.4460 | 0.37 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
57 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.4020 | 1.4020 | 0.21 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
58 | 000067 | 民生转债A | 0.6810 | 1.0810 | 1.34 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
59 | 000068 | 民生转债C | 0.6790 | 1.0690 | 1.34 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
60 | 000069 | 国投中高A | 1.0920 | 1.2560 | 0.18 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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