序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
61 | 000070 | 国投中高C | 1.0910 | 1.2460 | 0.28 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
62 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.0190 | 1.0190 | -1.74 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
63 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 1.8020 | 1.8020 | 1.29 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
64 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.1390 | 1.1390 | 3.17 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
65 | 000074 | 工银一年定开A | 1.2770 | 1.2770 | -0.23 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
66 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1578 | 0.1578 | -1.74 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
67 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.1578 | 0.1578 | -1.74 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
68 | 000077 | 工银一年定开C | 1.2610 | 1.2610 | -0.32 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
69 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 1.1810 | 1.1810 | -0.17 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
70 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 1.1690 | 1.1690 | -0.17 | 2016-04-29 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
71 | 000080 | 天治可转债A | 1.2090 | 1.2090 | 1.43 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
72 | 000081 | 天治可转债C | 1.1980 | 1.1980 | 1.44 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
73 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.6660 | 1.6660 | 2.33 | 2016-05-03 | 股票型 | -- | ||||
74 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.1800 | 2.1800 | 2.73 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
75 | 000084 | 博时安盈债A | 1.1030 | 1.1390 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
76 | 000085 | 博时安盈债C | 1.0930 | 1.1250 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
77 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.0140 | 1.2030 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
78 | 000087 | 金边中债ETF联接A | 1.0957 | 1.0957 | 0.07 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
79 | 000088 | 金边中债ETF联接C | 1.0925 | 1.0925 | 0.07 | 2016-05-03 | 基金型 | -- | ||||
80 | 000089 | 民生高等级债C | -- | 债券型 | 开放申购 | |||||||
81 | 000090 | 民生高等级债A | -- | 债券型 | 开放申购 | |||||||
82 | 000091 | 信诚新双盈 | 1.0070 | 1.2740 | 0.20 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
83 | 000092 | 新双盈A | 1.0110 | 1.1320 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
84 | 000093 | 新双盈B | 1.0020 | 1.4500 | 0.40 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
85 | 000103 | 国泰高收益债 | 1.2000 | 1.2000 | -0.58 | 2016-04-29 | 债券型 | 开放申购 | ||||
86 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 1.0430 | 1.2530 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
87 | 000105 | 建信安心A | 1.1850 | 1.1950 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
88 | 000106 | 建信安心C | 1.1700 | 1.1800 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
89 | 000107 | 富国稳增A | 1.0420 | 1.2900 | 0.19 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
90 | 000109 | 富国稳增C | 1.0380 | 1.2740 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
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