华富安鑫债券型证券投资基金(000028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9445

累计净值:1.4105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 3,500 516,075.00 1.08
2 300316 晶盛机电 7,000 496,300.00 1.04
3 600009 上海机场 10,500 476,910.00 1.00
4 002050 三花智控 15,000 453,900.00 0.95
5 002230 科大讯飞 6,400 434,944.00 0.91
6 000858 五粮液 2,600 425,282.00 0.89
7 601601 中国太保 16,000 415,680.00 0.87
8 003020 立方制药 11,050 408,960.50 0.86
9 000999 华润三九 6,400 388,224.00 0.81
10 600547 山东黄金 16,200 380,376.00 0.80
11 300820 英杰电气 4,500 370,710.00 0.78
12 600489 中金黄金 35,000 361,550.00 0.76
13 603233 大参林 12,840 359,648.40 0.75
14 603444 吉比特 700 343,777.00 0.72
15 300751 迈为股份 1,920 325,209.60 0.68
16 002409 雅克科技 4,400 320,672.00 0.67
17 002156 通富微电 14,000 316,400.00 0.66
18 688521 芯原股份 4,300 309,256.00 0.65
19 300274 阳光电源 2,600 303,238.00 0.63
20 300638 广和通 11,000 249,480.00 0.52
21 001270 铖昌科技 2,800 244,440.00 0.51
22 000963 华东医药 5,400 234,198.00 0.49
23 300171 东富龙 10,000 227,500.00 0.48
24 603259 药明康德 3,400 211,854.00 0.44
25 600703 三安光电 12,000 206,880.00 0.43
26 000739 普洛药业 9,800 173,852.00 0.36
27 000888 峨眉山A 13,000 148,980.00 0.31
28 000596 古井贡酒 500 123,690.00 0.26
29 300291 百纳千成 13,000 91,520.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034