国联安中证医药100指数证券投资基金A类(000059)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0636

累计净值:1.6236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄欣 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.774亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 114,763 5,497,147.70 2.02
2 600276 恒瑞医药 114,763 5,497,147.70 2.02
3 000963 华东医药 66,432 2,881,155.84 1.06
4 000963 华东医药 66,432 2,881,155.84 1.06
5 002223 鱼跃医疗 78,706 2,832,628.94 1.04
6 002223 鱼跃医疗 78,706 2,832,628.94 1.04
7 300595 欧普康视 93,108 2,810,930.52 1.03
8 300595 欧普康视 93,108 2,810,930.52 1.03
9 301363 美好医疗 62,983 2,770,622.17 1.02
10 301363 美好医疗 62,983 2,770,622.17 1.02
11 603939 益丰药房 74,785 2,767,045.00 1.02
12 603939 益丰药房 74,785 2,767,045.00 1.02
13 600529 山东药玻 101,400 2,760,108.00 1.01
14 600529 山东药玻 101,400 2,760,108.00 1.01
15 603707 健友股份 202,332 2,731,482.00 1.00
16 603707 健友股份 202,332 2,731,482.00 1.00
17 603392 万泰生物 40,571 2,708,925.67 0.99
18 603392 万泰生物 40,571 2,708,925.67 0.99
19 603233 大参林 96,604 2,705,878.04 0.99
20 603233 大参林 96,604 2,705,878.04 0.99
21 600511 国药股份 69,640 2,705,514.00 0.99
22 600511 国药股份 69,640 2,705,514.00 0.99
23 000423 东阿阿胶 50,076 2,676,562.20 0.98
24 000423 东阿阿胶 50,076 2,676,562.20 0.98
25 688050 爱博医疗 12,994 2,668,058.02 0.98
26 688050 爱博医疗 12,994 2,668,058.02 0.98
27 603882 金域医学 35,316 2,666,358.00 0.98
28 603882 金域医学 35,316 2,666,358.00 0.98
29 300676 华大基因 44,400 2,663,556.00 0.98
30 300676 华大基因 44,400 2,663,556.00 0.98
31 600196 复星医药 86,154 2,662,158.60 0.98
32 600196 复星医药 86,154 2,662,158.60 0.98
33 688617 惠泰医疗 7,110 2,657,362.50 0.98
34 688617 惠泰医疗 7,110 2,657,362.50 0.98
35 603087 甘李药业 68,980 2,655,730.00 0.97
36 603087 甘李药业 68,980 2,655,730.00 0.97
37 002007 华兰生物 118,290 2,650,878.90 0.97
38 002007 华兰生物 118,290 2,650,878.90 0.97
39 300244 迪安诊断 102,977 2,639,300.51 0.97
40 300244 迪安诊断 102,977 2,639,300.51 0.97
41 300832 新产业 44,730 2,639,070.00 0.97
42 300832 新产业 44,730 2,639,070.00 0.97
43 000513 丽珠集团 67,772 2,637,008.52 0.97
44 000513 丽珠集团 67,772 2,637,008.52 0.97
45 600161 天坛生物 97,107 2,636,455.05 0.97
46 600161 天坛生物 97,107 2,636,455.05 0.97
47 002044 美年健康 370,471 2,634,048.81 0.97
48 002044 美年健康 370,471 2,634,048.81 0.97
49 688739 成大生物 79,900 2,633,504.00 0.97
50 688739 成大生物 79,900 2,633,504.00 0.97
51 300760 迈瑞医疗 8,700 2,608,260.00 0.96
52 300760 迈瑞医疗 8,700 2,608,260.00 0.96
53 600521 华海药业 141,457 2,604,223.37 0.96
54 600521 华海药业 141,457 2,604,223.37 0.96
55 600079 人福医药 96,568 2,601,541.92 0.95
56 600079 人福医药 96,568 2,601,541.92 0.95
57 002001 新和成 168,517 2,595,161.80 0.95
58 002001 新和成 168,517 2,595,161.80 0.95
59 600085 同仁堂 44,869 2,582,659.64 0.95
60 600085 同仁堂 44,869 2,582,659.64 0.95
61 000538 云南白药 49,183 2,581,123.84 0.95
62 000538 云南白药 49,183 2,581,123.84 0.95
63 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 0.95
64 300896 爱美客 5,800 2,580,710.00 0.95
65 300009 安科生物 257,752 2,577,520.00 0.95
66 300009 安科生物 257,752 2,577,520.00 0.95
67 300294 博雅生物 70,900 2,572,252.00 0.94
68 300294 博雅生物 70,900 2,572,252.00 0.94
69 300677 英科医疗 116,670 2,566,740.00 0.94
70 300677 英科医疗 116,670 2,566,740.00 0.94
71 002262 恩华药业 83,100 2,561,973.00 0.94
72 002262 恩华药业 83,100 2,561,973.00 0.94
73 688301 奕瑞科技 9,048 2,555,426.64 0.94
74 688301 奕瑞科技 9,048 2,555,426.64 0.94
75 688331 荣昌生物 45,765 2,551,398.75 0.94
76 688331 荣昌生物 45,765 2,551,398.75 0.94
77 600739 辽宁成大 193,700 2,547,155.00 0.94
78 600739 辽宁成大 193,700 2,547,155.00 0.94
79 000739 普洛药业 143,500 2,545,690.00 0.93
80 000739 普洛药业 143,500 2,545,690.00 0.93
81 002399 海普瑞 220,370 2,527,643.90 0.93
82 002399 海普瑞 220,370 2,527,643.90 0.93
83 300003 乐普医疗 111,629 2,523,931.69 0.93
84 300003 乐普医疗 111,629 2,523,931.69 0.93
85 688029 南微医学 30,938 2,523,303.28 0.93
86 688029 南微医学 30,938 2,523,303.28 0.93
87 301301 川宁生物 281,471 2,521,980.16 0.93
88 301301 川宁生物 281,471 2,521,980.16 0.93
89 002422 科伦药业 84,928 2,520,663.04 0.93
90 002422 科伦药业 84,928 2,520,663.04 0.93
91 600566 济川药业 86,681 2,517,216.24 0.92
92 600566 济川药业 86,681 2,517,216.24 0.92
93 301207 华兰疫苗 75,600 2,514,456.00 0.92
94 301207 华兰疫苗 75,600 2,514,456.00 0.92
95 600436 片仔癀 8,780 2,514,240.80 0.92
96 600436 片仔癀 8,780 2,514,240.80 0.92
97 601607 上海医药 112,119 2,512,586.79 0.92
98 601607 上海医药 112,119 2,512,586.79 0.92
99 600062 华润双鹤 144,200 2,511,964.00 0.92
100 600062 华润双鹤 144,200 2,511,964.00 0.92
101 002653 海思科 106,400 2,511,040.00 0.92
102 002653 海思科 106,400 2,511,040.00 0.92
103 688161 威高骨科 57,969 2,510,637.39 0.92
104 688161 威高骨科 57,969 2,510,637.39 0.92
105 603456 九洲药业 91,538 2,506,310.44 0.92
106 603456 九洲药业 91,538 2,506,310.44 0.92
107 002019 亿帆医药 171,611 2,505,520.60 0.92
108 002019 亿帆医药 171,611 2,505,520.60 0.92
109 002727 一心堂 94,700 2,500,080.00 0.92
110 002727 一心堂 94,700 2,500,080.00 0.92
111 000999 华润三九 41,200 2,499,192.00 0.92
112 000999 华润三九 41,200 2,499,192.00 0.92
113 300363 博腾股份 83,800 2,479,642.00 0.91
114 300363 博腾股份 83,800 2,479,642.00 0.91
115 000623 吉林敖东 154,377 2,476,207.08 0.91
116 000623 吉林敖东 154,377 2,476,207.08 0.91
117 603259 药明康德 39,721 2,475,015.51 0.91
118 603259 药明康德 39,721 2,475,015.51 0.91
119 603658 安图生物 47,796 2,472,487.08 0.91
120 603658 安图生物 47,796 2,472,487.08 0.91
121 688276 百克生物 39,490 2,472,074.00 0.91
122 688276 百克生物 39,490 2,472,074.00 0.91
123 300122 智飞生物 55,759 2,464,547.80 0.90
124 300122 智飞生物 55,759 2,464,547.80 0.90
125 300633 开立医疗 45,100 2,457,950.00 0.90
126 300633 开立医疗 45,100 2,457,950.00 0.90
127 600763 通策医疗 25,354 2,455,788.44 0.90
128 600763 通策医疗 25,354 2,455,788.44 0.90
129 600998 九州通 235,803 2,447,635.14 0.90
130 600998 九州通 235,803 2,447,635.14 0.90
131 300142 沃森生物 92,501 2,446,651.45 0.90
132 300142 沃森生物 92,501 2,446,651.45 0.90
133 600056 中国医药 188,300 2,444,134.00 0.90
134 600056 中国医药 188,300 2,444,134.00 0.90
135 300601 康泰生物 96,169 2,441,730.91 0.90
136 300601 康泰生物 96,169 2,441,730.91 0.90
137 603858 步长制药 118,477 2,439,441.43 0.90
138 603858 步长制药 118,477 2,439,441.43 0.90
139 600867 通化东宝 233,422 2,436,925.68 0.89
140 600867 通化东宝 233,422 2,436,925.68 0.89
141 688185 康希诺 29,883 2,435,464.50 0.89
142 688185 康希诺 29,883 2,435,464.50 0.89
143 300357 我武生物 72,214 2,428,556.82 0.89
144 300357 我武生物 72,214 2,428,556.82 0.89
145 688690 纳微科技 62,500 2,428,125.00 0.89
146 688690 纳微科技 62,500 2,428,125.00 0.89
147 600380 健康元 190,650 2,423,161.50 0.89
148 600380 健康元 190,650 2,423,161.50 0.89
149 688105 诺唯赞 79,289 2,417,521.61 0.89
150 688105 诺唯赞 79,289 2,417,521.61 0.89
151 603883 老百姓 80,798 2,411,820.30 0.89
152 603883 老百姓 80,798 2,411,820.30 0.89
153 300725 药石科技 49,800 2,411,814.00 0.89
154 300725 药石科技 49,800 2,411,814.00 0.89
155 600535 天士力 165,911 2,407,368.61 0.88
156 600535 天士力 165,911 2,407,368.61 0.88
157 600332 白云山 75,492 2,406,684.96 0.88
158 600332 白云山 75,492 2,406,684.96 0.88
159 688202 美迪西 28,012 2,388,023.00 0.88
160 688202 美迪西 28,012 2,388,023.00 0.88
161 603127 昭衍新药 58,364 2,387,087.60 0.88
162 603127 昭衍新药 58,364 2,387,087.60 0.88
163 688139 海尔生物 46,161 2,375,906.67 0.87
164 688139 海尔生物 46,161 2,375,906.67 0.87
165 688180 君实生物 61,542 2,371,828.68 0.87
166 688180 君实生物 61,542 2,371,828.68 0.87
167 002603 以岭药业 91,904 2,361,013.76 0.87
168 002603 以岭药业 91,904 2,361,013.76 0.87
169 300026 红日药业 432,700 2,345,234.00 0.86
170 300026 红日药业 432,700 2,345,234.00 0.86
171 300558 贝达药业 48,764 2,342,134.92 0.86
172 300558 贝达药业 48,764 2,342,134.92 0.86
173 002294 信立泰 74,947 2,337,596.93 0.86
174 002294 信立泰 74,947 2,337,596.93 0.86
175 002821 凯莱英 19,801 2,333,745.86 0.86
176 002821 凯莱英 19,801 2,333,745.86 0.86
177 300015 爱尔眼科 125,768 2,332,996.40 0.86
178 300015 爱尔眼科 125,768 2,332,996.40 0.86
179 688520 神州细胞 41,100 2,332,014.00 0.86
180 688520 神州细胞 41,100 2,332,014.00 0.86
181 300482 万孚生物 87,439 2,328,500.57 0.85
182 300482 万孚生物 87,439 2,328,500.57 0.85
183 000661 长春高新 16,562 2,257,400.60 0.83
184 000661 长春高新 16,562 2,257,400.60 0.83
185 301267 华厦眼科 36,500 2,224,675.00 0.82
186 301267 华厦眼科 36,500 2,224,675.00 0.82
187 002432 九安医疗 62,400 2,197,104.00 0.81
188 002432 九安医疗 62,400 2,197,104.00 0.81
189 300529 健帆生物 94,594 2,192,688.92 0.80
190 300529 健帆生物 94,594 2,192,688.92 0.80
191 688298 东方生物 57,852 2,182,177.44 0.80
192 688298 东方生物 57,852 2,182,177.44 0.80
193 300759 康龙化成 56,530 2,163,968.40 0.79
194 300759 康龙化成 56,530 2,163,968.40 0.79
195 300347 泰格医药 33,098 2,136,144.92 0.78
196 300347 泰格医药 33,098 2,136,144.92 0.78
197 002030 达安基因 179,740 1,792,007.80 0.66
198 002030 达安基因 179,740 1,792,007.80 0.66
199 688582 芯动联科 2,761 127,643.76 0.05
200 688582 芯动联科 2,761 127,643.76 0.05
201 301486 致尚科技 1,709 98,540.94 0.04
202 301486 致尚科技 1,709 98,540.94 0.04
203 301292 海科新源 4,387 87,696.13 0.03
204 301292 海科新源 4,387 87,696.13 0.03
205 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.03
206 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.03
207 688603 天承科技 1,251 68,805.00 0.03
208 688603 天承科技 1,251 68,805.00 0.03
209 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
210 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
211 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
212 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
213 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
214 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
215 688249 晶合集成 1,234 22,286.04 0.01
216 688249 晶合集成 1,234 22,286.04 0.01
217 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
218 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
219 301297 富乐德 927 20,866.77 0.01
220 301297 富乐德 927 20,866.77 0.01
221 688361 中科飞测 303 19,595.01 0.01
222 688361 中科飞测 303 19,595.01 0.01
223 688472 阿特斯 1,030 17,551.20 0.01
224 688472 阿特斯 1,030 17,551.20 0.01
225 688469 中芯集成 3,154 17,063.14 0.01
226 688469 中芯集成 3,154 17,063.14 0.01
227 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
228 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
229 301358 湖南裕能 371 15,912.19 0.01
230 301358 湖南裕能 371 15,912.19 0.01
231 688443 智翔金泰 529 15,600.21 0.01
232 688443 智翔金泰 529 15,600.21 0.01
233 688478 晶升股份 358 15,168.46 0.01
234 688478 晶升股份 358 15,168.46 0.01
235 688562 航天软件 674 15,036.94 0.01
236 688562 航天软件 674 15,036.94 0.01
237 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
238 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
239 301317 鑫磊股份 534 13,974.78 0.01
240 301317 鑫磊股份 534 13,974.78 0.01
241 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00
242 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00
243 301399 英特科技 257 13,253.49 0.00
244 301399 英特科技 257 13,253.49 0.00
245 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
246 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
247 688629 华丰科技 678 12,604.02 0.00
248 688629 华丰科技 678 12,604.02 0.00
249 301307 美利信 376 11,979.36 0.00
250 301307 美利信 376 11,979.36 0.00
251 301303 真兰仪表 529 11,807.28 0.00
252 301303 真兰仪表 529 11,807.28 0.00
253 301408 华人健康 671 11,373.45 0.00
254 301408 华人健康 671 11,373.45 0.00
255 688146 中船特气 295 11,248.35 0.00
256 688146 中船特气 295 11,248.35 0.00
257 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00
258 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00
259 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
260 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
261 301315 威士顿 216 11,041.92 0.00
262 301315 威士顿 216 11,041.92 0.00
263 688458 美芯晟 121 10,981.96 0.00
264 688458 美芯晟 121 10,981.96 0.00
265 301382 蜂助手 327 10,738.68 0.00
266 301382 蜂助手 327 10,738.68 0.00
267 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
268 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
269 688352 颀中科技 846 10,211.22 0.00
270 688352 颀中科技 846 10,211.22 0.00
271 688484 南芯科技 275 10,095.25 0.00
272 688484 南芯科技 275 10,095.25 0.00
273 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00
274 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00
275 688593 新相微 685 9,994.15 0.00
276 688593 新相微 685 9,994.15 0.00
277 301387 光大同创 220 9,979.20 0.00
278 301387 光大同创 220 9,979.20 0.00
279 688543 国科军工 188 9,973.40 0.00
280 688543 国科军工 188 9,973.40 0.00
281 688552 航天南湖 420 9,870.00 0.00
282 688552 航天南湖 420 9,870.00 0.00
283 301262 海看股份 365 9,307.50 0.00
284 301262 海看股份 365 9,307.50 0.00
285 688334 西高院 551 8,931.71 0.00
286 688334 西高院 551 8,931.71 0.00
287 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
288 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
289 301305 朗坤环境 452 8,899.88 0.00
290 301305 朗坤环境 452 8,899.88 0.00
291 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
292 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
293 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
294 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
295 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00
296 301357 北方长龙 181 8,758.59 0.00
297 688433 华曙高科 278 8,757.00 0.00
298 688433 华曙高科 278 8,757.00 0.00
299 688570 天玛智控 342 8,662.86 0.00
300 688570 天玛智控 342 8,662.86 0.00
301 688620 安凯微 701 8,650.34 0.00
302 688620 安凯微 701 8,650.34 0.00
303 301332 德尔玛 624 8,567.52 0.00
304 301332 德尔玛 624 8,567.52 0.00
305 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
306 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
307 001287 中电港 388 8,155.76 0.00
308 001287 中电港 388 8,155.76 0.00
309 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
310 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
311 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
312 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
313 301376 致欧科技 346 7,788.46 0.00
314 301376 致欧科技 346 7,788.46 0.00
315 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
316 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
317 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00
318 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00
319 301397 溯联股份 188 7,557.60 0.00
320 301397 溯联股份 188 7,557.60 0.00
321 301323 新莱福 185 7,281.60 0.00
322 301323 新莱福 185 7,281.60 0.00
323 301386 未来电器 306 7,279.74 0.00
324 301386 未来电器 306 7,279.74 0.00
325 301281 科源制药 290 7,279.00 0.00
326 301281 科源制药 290 7,279.00 0.00
327 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
328 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
329 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
330 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
331 301439 泓淋电力 408 6,895.20 0.00
332 301439 泓淋电力 408 6,895.20 0.00
333 688429 时创能源 270 6,893.10 0.00
334 688429 时创能源 270 6,893.10 0.00
335 601061 中信金属 902 6,837.16 0.00
336 601061 中信金属 902 6,837.16 0.00
337 301170 锡南科技 185 6,462.05 0.00
338 301170 锡南科技 185 6,462.05 0.00
339 301203 国泰环保 187 6,432.80 0.00
340 301203 国泰环保 187 6,432.80 0.00
341 688479 友车科技 213 6,281.37 0.00
342 688479 友车科技 213 6,281.37 0.00
343 688631 莱斯信息 199 5,944.13 0.00
344 688631 莱斯信息 199 5,944.13 0.00
345 301355 南王科技 348 5,829.00 0.00
346 301355 南王科技 348 5,829.00 0.00
347 603135 中重科技 312 5,581.68 0.00
348 603135 中重科技 312 5,581.68 0.00
349 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
350 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
351 301345 涛涛车业 100 4,664.00 0.00
352 301345 涛涛车业 100 4,664.00 0.00
353 601133 柏诚股份 300 3,678.00 0.00
354 601133 柏诚股份 300 3,678.00 0.00
355 601065 江盐集团 295 3,492.80 0.00
356 601065 江盐集团 295 3,492.80 0.00
357 001282 三联锻造 103 3,402.09 0.00
358 001282 三联锻造 103 3,402.09 0.00
359 001328 登康口腔 125 3,186.25 0.00
360 001328 登康口腔 125 3,186.25 0.00
361 001360 南矿集团 170 2,527.90 0.00
362 001360 南矿集团 170 2,527.90 0.00
363 603125 常青科技 100 2,453.00 0.00
364 603125 常青科技 100 2,453.00 0.00
365 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
366 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
367 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
368 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
369 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
370 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
371 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
372 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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