工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7460

累计净值:1.7460 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.612亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-08-14

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 1.38
2 002475 立讯精密 203,995 11,448,199.40 1.21
3 601012 隆基股份 120,730 11,131,306.00 1.18
4 600031 三一重工 303,100 10,602,438.00 1.12
5 300750 宁德时代 26,000 9,128,860.00 0.97
6 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 0.93
7 300760 迈瑞医疗 20,000 8,520,000.00 0.90
8 002415 海康威视 171,700 8,329,167.00 0.88
9 300059 东方财富 250,000 7,750,000.00 0.82
10 600660 福耀玻璃 149,986 7,206,827.30 0.76
11 688388 嘉元科技 80,000 7,051,200.00 0.75
12 600346 恒力石化 250,000 6,992,500.00 0.74
13 601166 兴业银行 330,000 6,887,100.00 0.73
14 601899 紫金矿业 700,000 6,503,000.00 0.69
15 600703 三安光电 230,000 6,212,300.00 0.66
16 600048 保利地产 390,000 6,169,800.00 0.65
17 000725 京东方A 1,000,000 6,000,000.00 0.64
18 601688 华泰证券 328,400 5,914,484.00 0.63
19 601211 国泰君安 322,200 5,648,166.00 0.60
20 300450 先导智能 65,000 5,459,350.00 0.58
21 000100 TCL科技 650,000 4,602,000.00 0.49
22 603899 晨光文具 50,000 4,428,000.00 0.47
23 000547 航天发展 150,000 4,125,000.00 0.44
24 002025 航天电器 60,000 3,910,800.00 0.41
25 300132 青松股份 180,000 3,382,200.00 0.36
26 600570 恒生电子 30,000 3,147,000.00 0.33
27 603186 华正新材 70,000 2,280,600.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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