上投摩根红利回报混合型证券投资基金A类(000256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0026

累计净值:1.4446 净值更新日期:2021-10-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 8,200 286,836.00 1.44
2 002142 宁波银行 7,700 272,118.00 1.37
3 000961 中南建设 25,400 224,282.00 1.13
4 002271 东方雨虹 5,700 221,160.00 1.11
5 601688 华泰证券 11,700 210,717.00 1.06
6 600585 海螺水泥 3,900 201,318.00 1.01
7 000001 平安银行 9,700 187,598.00 0.94
8 601155 新城控股 5,100 177,633.00 0.89
9 600048 保利地产 10,600 167,692.00 0.84
10 601899 紫金矿业 17,200 159,788.00 0.80
11 300782 卓胜微 280 159,751.20 0.80
12 601336 新华保险 2,600 150,722.00 0.76
13 000858 五粮液 508 148,259.80 0.75
14 600519 贵州茅台 73 145,854.00 0.73
15 600711 盛屯矿业 15,400 141,064.00 0.71
16 002643 万润股份 6,400 139,328.00 0.70
17 601636 旗滨集团 10,000 128,000.00 0.64
18 600346 恒力石化 4,000 111,880.00 0.56
19 601021 春秋航空 2,000 110,860.00 0.56
20 000708 中信特钢 5,000 108,950.00 0.55
21 600887 伊利股份 2,400 106,488.00 0.54
22 601628 中国人寿 2,700 103,653.00 0.52
23 002043 兔宝宝 10,900 97,773.00 0.49
24 600507 方大特钢 13,800 95,772.00 0.48
25 603501 韦尔股份 400 92,440.00 0.47
26 600612 老凤祥 2,000 90,660.00 0.46
27 002493 荣盛石化 3,200 88,352.00 0.44
28 002677 浙江美大 5,300 84,429.00 0.42
29 601318 中国平安 900 78,282.00 0.39
30 600276 恒瑞医药 700 78,022.00 0.39
31 000725 京东方A 12,300 73,800.00 0.37
32 000786 北新建材 1,700 68,085.00 0.34
33 002027 分众传媒 6,500 64,155.00 0.32
34 603043 广州酒家 1,600 61,968.00 0.31
35 000060 中金岭南 12,800 61,696.00 0.31
36 600298 安琪酵母 1,200 61,284.00 0.31
37 300595 欧普康视 700 57,344.00 0.29
38 300144 宋城演艺 3,200 56,704.00 0.29
39 002475 立讯精密 1,000 56,120.00 0.28
40 000807 云铝股份 7,400 55,722.00 0.28
41 600309 万华化学 600 54,624.00 0.27
42 603233 大参林 600 47,010.00 0.24
43 600009 上海机场 600 45,396.00 0.23
44 002508 老板电器 1,100 44,858.00 0.23
45 300750 宁德时代 100 35,111.00 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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