建信灵活配置混合型证券投资基金(000270)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1047

累计净值:1.6874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.335亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-09-03

业绩比较基准: 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600517 国网英大 122,600 698,820.00 1.73
2 600497 驰宏锌锗 132,600 665,652.00 1.65
3 600535 天士力 45,700 663,107.00 1.65
4 601319 中国人保 108,800 635,392.00 1.58
5 000987 越秀资本 95,635 607,282.25 1.51
6 600563 法拉电子 3,800 521,740.00 1.30
7 002373 千方科技 37,700 514,228.00 1.28
8 601611 中国核建 57,000 481,650.00 1.20
9 601958 金钼股份 41,100 458,265.00 1.14
10 603198 迎驾贡酒 6,300 401,940.00 1.00
11 002867 周大生 22,450 399,161.00 0.99
12 688510 航亚科技 20,000 397,800.00 0.99
13 603289 泰瑞机器 34,200 383,724.00 0.95
14 301029 怡合达 8,500 379,780.00 0.94
15 300308 中际旭创 2,500 368,625.00 0.92
16 601231 环旭电子 23,700 354,552.00 0.88
17 002531 天顺风能 23,100 351,813.00 0.87
18 600390 五矿资本 64,500 347,010.00 0.86
19 601003 柳钢股份 85,700 346,228.00 0.86
20 300682 朗新科技 14,700 342,216.00 0.85
21 600399 抚顺特钢 32,800 334,560.00 0.83
22 002080 中材科技 16,200 332,424.00 0.83
23 002275 桂林三金 18,200 327,782.00 0.81
24 600598 北大荒 24,200 322,586.00 0.80
25 600582 天地科技 55,100 321,233.00 0.80
26 600372 中航电子 20,900 317,262.00 0.79
27 603786 科博达 4,800 315,360.00 0.78
28 002032 苏泊尔 6,200 310,000.00 0.77
29 600339 中油工程 76,000 309,320.00 0.77
30 002422 科伦药业 10,300 305,704.00 0.76
31 601991 大唐发电 89,300 295,583.00 0.73
32 603192 汇得科技 14,700 280,623.00 0.70
33 688639 华恒生物 3,000 271,440.00 0.67
34 000537 广宇发展 23,200 270,744.00 0.67
35 603305 旭升集团 9,600 267,552.00 0.66
36 688599 天合光能 6,200 264,182.00 0.66
37 002653 海思科 10,800 254,880.00 0.63
38 600373 中文传媒 18,900 251,748.00 0.62
39 300832 新产业 4,200 247,800.00 0.62
40 688625 呈和科技 6,276 245,956.44 0.61
41 603801 志邦家居 7,000 231,140.00 0.57
42 603580 艾艾精工 16,200 230,526.00 0.57
43 601928 凤凰传媒 20,200 230,280.00 0.57
44 600498 烽火通信 11,200 228,144.00 0.57
45 600489 中金黄金 22,000 227,260.00 0.56
46 600760 中航沈飞 4,980 224,100.00 0.56
47 002444 巨星科技 10,200 223,176.00 0.55
48 600765 中航重机 8,400 222,684.00 0.55
49 688208 道通科技 7,231 219,171.61 0.54
50 000553 安道麦A 25,900 218,596.00 0.54
51 002372 伟星新材 10,500 215,670.00 0.54
52 300136 信维通信 10,700 214,856.00 0.53
53 603218 日月股份 11,300 214,587.00 0.53
54 000027 深圳能源 32,300 212,857.00 0.53
55 600329 达仁堂 4,700 210,983.00 0.52
56 002128 电投能源 15,800 208,876.00 0.52
57 603093 南华期货 18,900 205,821.00 0.51
58 603885 吉祥航空 13,300 205,219.00 0.51
59 300927 江天化学 12,300 201,351.00 0.50
60 603228 景旺电子 7,800 200,070.00 0.50
61 688013 天臣医疗 8,400 199,164.00 0.49
62 002468 申通快递 18,300 198,006.00 0.49
63 002299 圣农发展 10,300 197,245.00 0.49
64 002568 百润股份 5,400 196,290.00 0.49
65 300515 三德科技 12,000 193,440.00 0.48
66 603650 彤程新材 5,800 190,240.00 0.47
67 000066 中国长城 13,700 189,471.00 0.47
68 603466 风语筑 13,600 189,040.00 0.47
69 688188 柏楚电子 1,000 188,560.00 0.47
70 300745 欣锐科技 4,200 185,514.00 0.46
71 002912 中新赛克 4,200 184,842.00 0.46
72 603225 新凤鸣 16,700 184,535.00 0.46
73 000060 中金岭南 38,100 180,975.00 0.45
74 688009 中国通号 30,600 177,480.00 0.44
75 601898 中煤能源 20,300 171,332.00 0.43
76 688072 拓荆科技 400 170,388.00 0.42
77 002142 宁波银行 6,700 169,510.00 0.42
78 002608 江苏国信 21,300 161,241.00 0.40
79 601058 赛轮轮胎 14,100 160,599.00 0.40
80 002158 汉钟精机 6,400 159,744.00 0.40
81 000783 长江证券 27,500 159,500.00 0.40
82 603096 新经典 7,400 150,664.00 0.37
83 688234 天岳先进 2,000 147,880.00 0.37
84 688236 春立医疗 6,000 147,000.00 0.36
85 688210 统联精密 7,400 144,448.00 0.36
86 002563 森马服饰 23,200 144,304.00 0.36
87 300558 贝达药业 3,000 144,090.00 0.36
88 601512 中新集团 15,400 143,682.00 0.36
89 600060 海信视像 5,800 143,550.00 0.36
90 300856 科思股份 1,800 141,786.00 0.35
91 688670 金迪克 3,000 141,240.00 0.35
92 603338 浙江鼎力 2,500 140,025.00 0.35
93 000738 航发控制 5,600 136,640.00 0.34
94 002782 可立克 8,900 136,081.00 0.34
95 300251 光线传媒 16,600 134,294.00 0.33
96 000030 富奥股份 26,600 134,064.00 0.33
97 601869 长飞光纤 3,600 133,236.00 0.33
98 601577 长沙银行 17,100 132,696.00 0.33
99 688060 云涌科技 2,400 132,240.00 0.33
100 600919 江苏银行 17,800 130,830.00 0.32
101 688029 南微医学 1,600 130,496.00 0.32
102 600012 皖通高速 12,400 129,952.00 0.32
103 688169 石头科技 400 128,272.00 0.32
104 002937 兴瑞科技 5,200 127,920.00 0.32
105 603032 德新科技 3,700 127,798.00 0.32
106 600027 华电国际 19,000 127,110.00 0.32
107 688002 睿创微纳 2,816 126,156.80 0.31
108 603688 石英股份 1,100 125,224.00 0.31
109 601966 玲珑轮胎 5,600 124,432.00 0.31
110 002518 科士达 3,000 120,030.00 0.30
111 688099 晶晨股份 1,400 118,048.00 0.29
112 000951 中国重汽 7,000 117,950.00 0.29
113 300885 海昌新材 11,200 116,592.00 0.29
114 301079 邵阳液压 5,400 115,128.00 0.29
115 603511 爱慕股份 6,600 113,520.00 0.28
116 002156 通富微电 5,000 113,000.00 0.28
117 603808 歌力思 8,600 112,918.00 0.28
118 000528 柳工 14,200 112,180.00 0.28
119 688132 邦彦技术 4,111 111,736.98 0.28
120 605155 西大门 7,700 111,727.00 0.28
121 002674 兴业科技 9,000 111,150.00 0.28
122 001218 丽臣实业 4,900 110,789.00 0.28
123 002911 佛燃能源 8,600 110,596.00 0.27
124 600707 彩虹股份 23,200 110,432.00 0.27
125 688082 盛美上海 1,000 110,400.00 0.27
126 600929 雪天盐业 13,800 109,572.00 0.27
127 300604 长川科技 2,300 109,227.00 0.27
128 603679 华体科技 7,300 108,916.00 0.27
129 603486 科沃斯 1,400 108,878.00 0.27
130 300919 中伟股份 1,800 108,450.00 0.27
131 688689 银河微电 4,200 108,360.00 0.27
132 002249 大洋电机 19,000 108,300.00 0.27
133 603000 人民网 3,700 108,040.00 0.27
134 600637 东方明珠 13,800 107,916.00 0.27
135 688355 明志科技 3,538 107,625.96 0.27
136 000541 佛山照明 18,800 107,348.00 0.27
137 301290 东星医疗 3,336 106,918.80 0.27
138 603568 伟明环保 6,100 106,811.00 0.27
139 603708 家家悦 8,500 106,590.00 0.26
140 603567 珍宝岛 7,100 106,216.00 0.26
141 300303 聚飞光电 16,900 105,794.00 0.26
142 301391 卡莱特 900 105,453.00 0.26
143 600160 巨化股份 7,600 104,728.00 0.26
144 000526 学大教育 3,900 103,623.00 0.26
145 002271 东方雨虹 3,800 103,588.00 0.26
146 603633 徕木股份 7,900 103,253.00 0.26
147 600549 厦门钨业 5,400 102,762.00 0.26
148 688131 皓元医药 1,800 102,564.00 0.25
149 688329 艾隆科技 3,140 101,736.00 0.25
150 688580 伟思医疗 1,400 101,220.00 0.25
151 300773 拉卡拉 5,800 101,152.00 0.25
152 688076 诺泰生物 2,800 99,624.00 0.25
153 300075 数字政通 4,000 99,520.00 0.25
154 300428 立中集团 4,300 99,158.00 0.25
155 603589 口子窖 2,000 98,700.00 0.25
156 002446 盛路通信 10,400 98,280.00 0.24
157 688111 金山办公 200 94,444.00 0.23
158 688012 中微公司 600 93,870.00 0.23
159 002925 盈趣科技 4,800 93,120.00 0.23
160 002244 滨江集团 10,300 90,846.00 0.23
161 300724 捷佳伟创 800 89,880.00 0.22
162 603379 三美股份 3,800 89,338.00 0.22
163 002192 融捷股份 1,300 86,879.00 0.22
164 002242 九阳股份 5,800 86,710.00 0.22
165 002384 东山精密 3,300 85,470.00 0.21
166 002025 航天电器 1,300 82,940.00 0.21
167 688019 安集科技 500 82,415.00 0.20
168 300396 迪瑞医疗 2,500 81,225.00 0.20
169 603893 瑞芯微 1,100 80,135.00 0.20
170 600566 济川药业 2,700 78,408.00 0.19
171 000739 普洛药业 4,300 76,282.00 0.19
172 688345 博力威 2,000 74,220.00 0.18
173 688707 振华新材 2,400 73,896.00 0.18
174 300058 蓝色光标 7,500 72,525.00 0.18
175 688078 龙软科技 1,400 72,170.00 0.18
176 002683 广东宏大 2,400 70,656.00 0.18
177 603499 翔港科技 7,300 69,642.00 0.17
178 603317 天味食品 4,729 69,090.69 0.17
179 600871 石化油服 33,200 65,736.00 0.16
180 002223 鱼跃医疗 1,800 64,782.00 0.16
181 688268 华特气体 800 64,584.00 0.16
182 603556 海兴电力 2,500 63,100.00 0.16
183 601998 中信银行 10,300 61,594.00 0.15
184 605168 三人行 715 61,447.10 0.15
185 600007 中国国贸 3,300 61,116.00 0.15
186 002028 思源电气 1,300 60,736.00 0.15
187 688036 传音控股 400 58,800.00 0.15
188 600583 海油工程 9,800 57,330.00 0.14
189 688233 神工股份 1,800 56,844.00 0.14
190 688618 三旺通信 800 54,176.00 0.13
191 600188 兖矿能源 1,800 53,856.00 0.13
192 603517 绝味食品 1,400 52,010.00 0.13
193 688368 晶丰明源 400 50,884.00 0.13
194 002749 国光股份 4,400 49,852.00 0.12
195 603661 恒林股份 1,500 49,740.00 0.12
196 002465 海格通信 4,800 49,632.00 0.12
197 300418 昆仑万维 1,200 48,336.00 0.12
198 000997 新大陆 2,500 47,250.00 0.12
199 601699 潞安环能 2,800 45,696.00 0.11
200 601800 中国交建 4,100 44,731.00 0.11
201 300717 华信新材 2,600 44,330.00 0.11
202 000959 首钢股份 12,300 43,050.00 0.11
203 002988 豪美新材 2,500 42,725.00 0.11
204 600118 中国卫星 1,500 42,315.00 0.11
205 688021 奥福环保 1,600 41,472.00 0.10
206 601139 深圳燃气 5,600 40,824.00 0.10
207 002651 利君股份 5,000 38,850.00 0.10
208 603927 中科软 1,000 38,560.00 0.10
209 002549 凯美特气 3,300 37,950.00 0.09
210 300554 三超新材 1,800 37,494.00 0.09
211 688350 富淼科技 2,180 37,038.20 0.09
212 603283 赛腾股份 800 35,600.00 0.09
213 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.09
214 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.09
215 001914 招商积余 2,300 34,615.00 0.09
216 603279 景津装备 1,100 34,496.00 0.09
217 300884 狄耐克 2,600 34,424.00 0.09
218 603309 维力医疗 2,200 34,034.00 0.08
219 300146 汤臣倍健 1,400 33,572.00 0.08
220 600968 海油发展 10,900 33,463.00 0.08
221 603456 九洲药业 1,200 32,856.00 0.08
222 600755 厦门国贸 4,000 30,960.00 0.08
223 688676 金盘科技 1,000 30,290.00 0.08
224 300045 华力创通 2,600 30,160.00 0.07
225 002990 盛视科技 800 29,440.00 0.07
226 601000 唐山港 8,100 28,593.00 0.07
227 603383 顶点软件 500 27,710.00 0.07
228 605566 福莱蒽特 1,200 27,600.00 0.07
229 688173 希荻微 1,205 27,570.40 0.07
230 600271 航天信息 2,000 27,380.00 0.07
231 600928 西安银行 7,700 27,104.00 0.07
232 601288 农业银行 7,500 26,475.00 0.07
233 000967 盈峰环境 4,900 24,745.00 0.06
234 002907 华森制药 1,600 24,352.00 0.06
235 002745 木林森 2,600 23,920.00 0.06
236 603948 建业股份 1,100 23,650.00 0.06
237 601601 中国太保 900 23,382.00 0.06
238 603638 艾迪精密 1,100 22,572.00 0.06
239 688128 中国电研 800 20,400.00 0.05
240 002096 南岭民爆 1,700 20,111.00 0.05
241 603997 继峰股份 1,400 20,020.00 0.05
242 000589 贵州轮胎 3,500 19,600.00 0.05
243 002461 珠江啤酒 2,200 19,382.00 0.05
244 603868 飞科电器 300 18,927.00 0.05
245 600363 联创光电 500 18,550.00 0.05
246 601336 新华保险 499 18,348.23 0.05
247 600325 华发股份 1,800 17,730.00 0.04
248 601636 旗滨集团 2,000 17,240.00 0.04
249 002155 湖南黄金 1,400 17,080.00 0.04
250 688682 霍莱沃 200 16,748.00 0.04
251 688560 明冠新材 600 16,674.00 0.04
252 300383 光环新网 1,500 16,125.00 0.04
253 600603 广汇物流 2,200 15,312.00 0.04
254 000975 银泰黄金 1,300 15,210.00 0.04
255 600435 北方导航 1,300 14,937.00 0.04
256 600961 株冶集团 1,800 14,562.00 0.04
257 002268 电科网安 500 13,935.00 0.03
258 688718 唯赛勃 800 13,848.00 0.03
259 688398 赛特新材 400 13,660.00 0.03
260 002678 珠江钢琴 2,300 13,179.00 0.03
261 002131 利欧股份 5,700 13,110.00 0.03
262 002463 沪电股份 600 12,564.00 0.03
263 600665 天地源 3,000 12,150.00 0.03
264 301301 川宁生物 1,345 12,051.20 0.03
265 688100 威胜信息 400 11,924.00 0.03
266 301419 阿莱德 227 9,953.95 0.02
267 688600 皖仪科技 400 9,916.00 0.02
268 301293 三博脑科 130 9,284.60 0.02
269 000400 许继电气 400 9,220.00 0.02
270 688472 阿特斯 522 8,894.88 0.02
271 600315 上海家化 300 8,703.00 0.02
272 603928 兴业股份 700 8,449.00 0.02
273 301358 湖南裕能 191 8,191.99 0.02
274 688469 中芯集成 1,456 7,876.96 0.02
275 601007 金陵饭店 900 7,668.00 0.02
276 301260 格力博 306 7,230.78 0.02
277 301303 真兰仪表 286 6,383.52 0.02
278 688562 航天软件 264 5,889.84 0.01
279 301246 宏源药业 186 5,712.06 0.01
280 301360 荣旗科技 57 5,278.20 0.01
281 301387 光大同创 116 5,261.76 0.01
282 688146 中船特气 136 5,185.68 0.01
283 301429 森泰股份 239 5,023.78 0.01
284 301307 美利信 156 4,970.16 0.01
285 301382 蜂助手 151 4,958.84 0.01
286 688458 美芯晟 54 4,901.04 0.01
287 688352 颀中科技 398 4,803.86 0.01
288 688593 新相微 320 4,668.80 0.01
289 301373 凌玮科技 146 4,650.10 0.01
290 688523 航天环宇 182 4,340.70 0.01
291 001287 中电港 205 4,309.10 0.01
292 301386 未来电器 179 4,258.41 0.01
293 688552 航天南湖 174 4,089.00 0.01
294 301322 绿通科技 75 3,993.00 0.01
295 301203 国泰环保 116 3,990.40 0.01
296 688433 华曙高科 123 3,874.50 0.01
297 601061 中信金属 496 3,759.68 0.01
298 688512 慧智微 191 3,659.56 0.01
299 688570 天玛智控 143 3,622.19 0.01
300 301357 北方长龙 73 3,532.47 0.01
301 301439 泓淋电力 203 3,430.70 0.01
302 688623 双元科技 36 3,124.44 0.01
303 603135 中重科技 170 3,041.30 0.01
304 301345 涛涛车业 60 2,798.40 0.01
305 001380 华纬科技 78 2,400.84 0.01
306 601065 江盐集团 170 2,012.80 0.00
307 601133 柏诚股份 151 1,851.26 0.00
308 001328 登康口腔 70 1,784.30 0.00
309 603137 恒尚节能 102 1,743.18 0.00
310 603172 万丰股份 86 1,387.18 0.00
311 001360 南矿集团 93 1,382.91 0.00
312 603125 常青科技 56 1,373.68 0.00
313 001367 海森药业 33 1,302.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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