摩根双债增利债券型证券投资基金C类(000378)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0420

累计净值:1.4740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈圆明,王娟,杨鹏 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 中证综合债券指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603588 高能环境 1,329,475 12,457,180.75 3.31
2 600483 福能股份 793,145 9,160,824.75 2.43
3 300138 晨光生物 379,292 6,789,326.80 1.80
4 600021 上海电力 501,230 5,398,247.10 1.43
5 600496 精工钢构 1,401,396 5,227,207.08 1.39
6 002027 分众传媒 628,847 4,282,448.07 1.14
7 601677 明泰铝业 273,224 3,792,349.12 1.01
8 002557 洽洽食品 85,299 3,544,173.45 0.94
9 002966 苏州银行 516,647 3,384,037.85 0.90
10 601668 中国建筑 559,420 3,211,070.80 0.85
11 603713 密尔克卫 35,847 3,193,609.23 0.85
12 601688 华泰证券 231,897 3,193,221.69 0.85
13 002597 金禾实业 112,029 2,643,884.40 0.70
14 300687 赛意信息 94,076 2,613,431.28 0.69
15 600426 华鲁恒升 60,465 1,852,042.95 0.49
16 600210 紫江企业 285,044 1,516,434.08 0.40
17 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 0.36
18 603259 药明康德 20,867 1,300,222.77 0.34
19 688033 天宜上佳 40,657 777,361.84 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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