嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000414)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3790

累计净值:1.3790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-06

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,285,900.00 3.27
2 300750 宁德时代 32,020 7,325,855.80 2.89
3 601318 中国平安 113,900 5,284,960.00 2.09
4 600036 招商银行 100,000 3,276,000.00 1.29
5 000063 中兴通讯 62,200 2,832,588.00 1.12
6 300274 阳光电源 23,700 2,764,131.00 1.09
7 002475 立讯精密 83,800 2,719,310.00 1.07
8 002415 海康威视 80,000 2,648,800.00 1.05
9 002920 德赛西威 16,600 2,586,446.00 1.02
10 600031 三一重工 153,100 2,546,053.00 1.01
11 600919 江苏银行 340,500 2,502,675.00 0.99
12 000338 潍柴动力 192,200 2,394,812.00 0.95
13 300896 爱美客 4,800 2,135,760.00 0.84
14 000333 美的集团 34,500 2,032,740.00 0.80
15 601601 中国太保 78,100 2,029,038.00 0.80
16 000001 平安银行 180,030 2,021,736.90 0.80
17 600060 海信视像 81,300 2,012,175.00 0.79
18 002371 北方华创 5,818 1,848,087.70 0.73
19 688516 奥特维 9,400 1,770,960.00 0.70
20 002410 广联达 53,160 1,727,168.40 0.68
21 601128 常熟银行 252,400 1,721,368.00 0.68
22 601998 中信银行 285,600 1,707,888.00 0.67
23 600886 国投电力 130,000 1,644,500.00 0.65
24 000858 五粮液 10,000 1,635,700.00 0.65
25 600233 圆通速递 111,500 1,623,440.00 0.64
26 300760 迈瑞医疗 5,300 1,588,940.00 0.63
27 601899 紫金矿业 138,000 1,569,060.00 0.62
28 600690 海尔智家 65,400 1,535,592.00 0.61
29 601668 中国建筑 266,500 1,529,710.00 0.60
30 600406 国电南瑞 63,960 1,477,476.00 0.58
31 600266 城建发展 286,300 1,454,404.00 0.57
32 603259 药明康德 23,260 1,449,330.60 0.57
33 600583 海油工程 238,000 1,392,300.00 0.55
34 000568 泸州老窖 6,600 1,383,162.00 0.55
35 601658 邮储银行 280,000 1,369,200.00 0.54
36 300666 江丰电子 19,978 1,357,704.88 0.54
37 301031 中熔电气 9,800 1,329,958.00 0.53
38 600023 浙能电力 259,100 1,313,637.00 0.52
39 600050 中国联通 273,300 1,311,840.00 0.52
40 300433 蓝思科技 110,500 1,299,480.00 0.51
41 600803 新奥股份 66,600 1,264,068.00 0.50
42 601688 华泰证券 89,400 1,231,038.00 0.49
43 601908 京运通 200,100 1,210,605.00 0.48
44 600547 山东黄金 51,300 1,204,524.00 0.48
45 002791 坚朗五金 18,400 1,190,664.00 0.47
46 600760 中航沈飞 25,620 1,152,900.00 0.46
47 600028 中国石化 178,800 1,137,168.00 0.45
48 601898 中煤能源 127,600 1,076,944.00 0.43
49 601567 三星医疗 85,000 1,073,550.00 0.42
50 600030 中信证券 53,335 1,054,966.30 0.42
51 603566 普莱柯 45,300 1,053,225.00 0.42
52 601211 国泰君安 75,200 1,052,048.00 0.42
53 600309 万华化学 11,300 992,592.00 0.39
54 300430 诚益通 60,000 990,600.00 0.39
55 603605 珀莱雅 8,400 944,160.00 0.37
56 600438 通威股份 26,900 922,939.00 0.36
57 000625 长安汽车 71,000 918,030.00 0.36
58 002056 横店东磁 50,300 915,963.00 0.36
59 300413 芒果超媒 26,000 889,460.00 0.35
60 000739 普洛药业 49,800 883,452.00 0.35
61 601600 中国铝业 157,500 864,675.00 0.34
62 601618 中国中冶 216,300 858,711.00 0.34
63 300015 爱尔眼科 43,811 812,694.05 0.32
64 002458 益生股份 62,800 775,580.00 0.31
65 603368 柳药集团 30,900 763,539.00 0.30
66 601166 兴业银行 48,500 759,025.00 0.30
67 688011 新光光电 28,253 729,492.46 0.29
68 600489 中金黄金 69,600 718,968.00 0.28
69 603787 新日股份 42,600 716,106.00 0.28
70 600866 星湖科技 128,100 704,550.00 0.28
71 688379 华光新材 33,393 678,211.83 0.27
72 000895 双汇发展 27,600 675,924.00 0.27
73 600170 上海建工 249,400 670,886.00 0.27
74 002459 晶澳科技 15,500 646,350.00 0.26
75 600153 建发股份 59,000 643,690.00 0.25
76 601555 东吴证券 90,400 627,376.00 0.25
77 000983 山西焦煤 67,400 613,340.00 0.24
78 002352 顺丰控股 13,500 608,715.00 0.24
79 300498 温氏股份 32,900 603,715.00 0.24
80 601728 中国电信 106,100 597,343.00 0.24
81 603300 华铁应急 108,220 589,799.00 0.23
82 603369 今世缘 11,000 580,800.00 0.23
83 002541 鸿路钢构 20,000 576,200.00 0.23
84 600183 生益科技 40,000 568,000.00 0.22
85 300604 长川科技 11,900 565,131.00 0.22
86 688012 中微公司 3,570 558,526.50 0.22
87 603725 天安新材 68,680 558,368.40 0.22
88 688311 盟升电子 7,928 554,484.32 0.22
89 601888 中国中免 5,000 552,650.00 0.22
90 002625 光启技术 35,800 546,308.00 0.22
91 688599 天合光能 12,800 545,408.00 0.22
92 002050 三花智控 18,000 544,680.00 0.22
93 002853 皮阿诺 30,700 531,110.00 0.21
94 300142 沃森生物 19,800 523,710.00 0.21
95 688036 传音控股 3,556 522,732.00 0.21
96 000543 皖能电力 77,600 512,160.00 0.20
97 300122 智飞生物 11,550 510,510.00 0.20
98 300736 百邦科技 41,800 509,542.00 0.20
99 600637 东方明珠 64,700 505,954.00 0.20
100 601838 成都银行 40,000 488,400.00 0.19
101 600276 恒瑞医药 10,000 479,000.00 0.19
102 300174 元力股份 30,100 474,677.00 0.19
103 603214 爱婴室 28,900 470,203.00 0.19
104 601669 中国电建 80,548 462,345.52 0.18
105 600633 浙数文化 28,000 453,880.00 0.18
106 600754 锦江酒店 10,700 453,038.00 0.18
107 603885 吉祥航空 28,400 438,212.00 0.17
108 601012 隆基绿能 15,056 431,655.52 0.17
109 688122 西部超导 7,692 428,675.16 0.17
110 600893 航发动力 10,000 422,600.00 0.17
111 688172 燕东微 17,758 422,285.24 0.17
112 600999 招商证券 30,500 413,885.00 0.16
113 002311 海大集团 8,800 412,192.00 0.16
114 600048 保利发展 31,000 403,930.00 0.16
115 000938 紫光股份 12,400 394,940.00 0.16
116 002258 利尔化学 30,000 387,300.00 0.15
117 688271 联影医疗 2,800 386,428.00 0.15
118 603345 安井食品 2,600 381,680.00 0.15
119 600098 广州发展 60,700 375,126.00 0.15
120 003038 鑫铂股份 9,000 373,140.00 0.15
121 603317 天味食品 25,200 368,172.00 0.15
122 000632 三木集团 86,600 366,318.00 0.14
123 600986 浙文互联 57,000 364,800.00 0.14
124 003003 天元股份 33,600 355,488.00 0.14
125 002832 比音勒芬 10,000 354,100.00 0.14
126 000691 亚太实业 80,700 351,852.00 0.14
127 301360 荣旗科技 3,306 343,336.40 0.14
128 688331 荣昌生物 6,000 334,500.00 0.13
129 002841 视源股份 5,000 334,200.00 0.13
130 000561 烽火电子 28,300 327,431.00 0.13
131 002487 大金重工 10,000 308,400.00 0.12
132 688192 迪哲医药 8,800 305,360.00 0.12
133 300679 电连技术 9,000 297,450.00 0.12
134 688234 天岳先进 4,000 295,760.00 0.12
135 600837 海通证券 31,000 285,820.00 0.11
136 601958 金钼股份 24,700 275,405.00 0.11
137 002820 桂发祥 22,600 256,284.00 0.10
138 688120 华海清科 1,000 252,050.00 0.10
139 603878 武进不锈 29,300 247,585.00 0.10
140 688017 绿的谐波 1,500 243,600.00 0.10
141 002120 韵达股份 25,000 239,000.00 0.09
142 301358 湖南裕能 5,335 234,194.15 0.09
143 000531 穗恒运A 31,000 224,130.00 0.09
144 000589 贵州轮胎 40,000 224,000.00 0.09
145 301325 曼恩斯特 1,900 217,550.00 0.09
146 300996 普联软件 7,000 214,900.00 0.08
147 603456 九洲药业 7,800 213,564.00 0.08
148 600793 宜宾纸业 16,800 206,472.00 0.08
149 300188 美亚柏科 9,900 205,821.00 0.08
150 603556 海兴电力 8,000 201,920.00 0.08
151 300484 蓝海华腾 14,000 196,840.00 0.08
152 000425 徐工机械 28,500 192,945.00 0.08
153 688111 金山办公 400 188,888.00 0.07
154 688665 四方光电 2,000 186,240.00 0.07
155 603799 华友钴业 4,000 183,640.00 0.07
156 603909 建发合诚 13,760 183,420.80 0.07
157 688478 晶升股份 3,865 181,955.65 0.07
158 605377 华旺科技 10,000 180,500.00 0.07
159 301193 家联科技 10,075 176,614.75 0.07
160 600516 方大炭素 28,200 174,840.00 0.07
161 300724 捷佳伟创 1,400 157,290.00 0.06
162 002442 龙星化工 30,800 151,536.00 0.06
163 301408 华人健康 8,629 149,445.61 0.06
164 603444 吉比特 300 147,333.00 0.06
165 688582 芯动联科 3,067 141,794.76 0.06
166 301383 天键股份 3,245 120,817.00 0.05
167 000888 峨眉山A 10,000 114,600.00 0.05
168 301225 恒勃股份 3,146 112,081.49 0.04
169 688334 西高院 6,009 106,869.89 0.04
170 688458 美芯晟 1,103 105,475.00 0.04
171 301395 仁信新材 3,897 103,971.96 0.04
172 301322 绿通科技 1,751 97,806.49 0.04
173 688244 永信至诚 1,200 92,880.00 0.04
174 600909 华安证券 19,500 91,065.00 0.04
175 002154 报喜鸟 13,774 76,032.48 0.03
176 301202 朗威股份 2,395 61,838.90 0.02
177 301261 恒工精密 1,635 60,331.50 0.02
178 688038 中科通达 3,931 58,807.76 0.02
179 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
180 301301 川宁生物 3,586 32,130.56 0.01
181 301051 信濠光电 500 30,245.00 0.01
182 688249 晶合集成 1,506 27,198.36 0.01
183 688472 阿特斯 1,259 21,453.36 0.01
184 000538 云南白药 380 19,942.40 0.01
185 301293 三博脑科 260 18,569.20 0.01
186 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
187 301260 格力博 757 17,887.91 0.01
188 688361 中科飞测 266 17,202.22 0.01
189 688469 中芯集成 3,147 17,025.27 0.01
190 301310 鑫宏业 256 16,750.08 0.01
191 301303 真兰仪表 730 16,293.60 0.01
192 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
193 301246 宏源药业 459 14,095.89 0.01
194 688562 航天软件 610 13,609.10 0.01
195 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
196 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
197 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.01
198 688576 西山科技 103 12,402.23 0.00
199 688593 新相微 838 12,226.42 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688146 中船特气 299 11,400.87 0.00
202 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
203 688484 南芯科技 303 11,123.13 0.00
204 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
205 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
206 688543 国科军工 195 10,344.75 0.00
207 688352 颀中科技 827 9,981.89 0.00
208 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
209 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
210 688523 航天环宇 409 9,754.65 0.00
211 301382 蜂助手 297 9,753.48 0.00
212 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
213 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
214 688620 安凯微 771 9,514.14 0.00
215 301439 泓淋电力 557 9,413.30 0.00
216 301262 海看股份 365 9,307.50 0.00
217 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
218 301296 新巨丰 542 9,148.96 0.00
219 688552 航天南湖 389 9,141.50 0.00
220 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
221 301332 德尔玛 649 8,910.77 0.00
222 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
223 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
224 001287 中电港 418 8,786.36 0.00
225 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
226 301355 南王科技 507 8,492.25 0.00
227 688429 时创能源 324 8,271.72 0.00
228 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
229 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
230 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
231 301376 致欧科技 353 7,946.03 0.00
232 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
233 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
234 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
235 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
236 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
237 301170 锡南科技 219 7,649.67 0.00
238 688512 慧智微 390 7,472.40 0.00
239 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
240 688570 天玛智控 289 7,320.37 0.00
241 301357 北方长龙 146 7,064.94 0.00
242 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
243 601061 中信金属 927 7,026.66 0.00
244 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
245 688623 双元科技 79 6,856.41 0.00
246 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
247 688631 莱斯信息 223 6,661.01 0.00
248 301323 新莱福 166 6,533.76 0.00
249 688479 友车科技 200 5,898.00 0.00
250 001380 华纬科技 166 5,109.48 0.00
251 601065 江盐集团 352 4,167.68 0.00
252 001328 登康口腔 130 3,313.70 0.00
253 001282 三联锻造 99 3,269.97 0.00
254 601133 柏诚股份 263 3,224.38 0.00
255 001360 南矿集团 166 2,468.42 0.00
256 603125 常青科技 98 2,403.94 0.00
257 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
258 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
259 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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