大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金C类(000427)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1100

累计净值:1.2940 净值更新日期:2019-04-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.081亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 1,218,050 13,739,604.00 3.25
2 601139 深圳燃气 611,057 6,416,098.50 1.52
3 002408 齐翔腾达 238,788 4,092,826.32 0.97
4 002521 齐峰新材 225,490 3,138,820.80 0.74
5 600016 民生银行 222,085 2,207,524.90 0.52
6 601929 吉视传媒 15,710 237,535.20 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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