易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6310

累计净值:2.0440 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.798亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,284,847 13,457,748.83 0.40
2 601318 中国平安 103,844 9,201,616.84 0.28
3 002202 金风科技 713,295 8,866,256.85 0.27
4 601288 农业银行 1,799,966 6,479,877.60 0.19
5 601012 隆基股份 258,237 5,967,857.07 0.18
6 000703 恒逸石化 301,838 4,123,107.08 0.12
7 601138 工业富联 330,012 3,976,644.60 0.12
8 600027 华电国际 1,050,300 3,959,631.00 0.12
9 600703 三安光电 341,500 3,852,120.00 0.12
10 603806 福斯特 89,900 3,302,027.00 0.10
11 601601 中国太保 87,538 3,196,012.38 0.10
12 600011 华能国际 477,200 2,972,956.00 0.09
13 601117 中国化学 447,313 2,692,824.26 0.08
14 300015 爱尔眼科 84,203 2,607,766.91 0.08
15 600585 海螺水泥 61,910 2,569,265.00 0.08
16 601877 正泰电器 91,677 2,116,821.93 0.06
17 600426 华鲁恒升 123,900 1,841,154.00 0.06
18 600583 海油工程 267,100 1,495,760.00 0.04
19 600029 南方航空 134,968 1,041,952.96 0.03
20 002179 中航光电 29,074 972,816.04 0.03
21 600115 东方航空 140,194 879,016.38 0.03
22 002375 亚厦股份 135,777 802,442.07 0.02
23 000401 冀东水泥 34,237 602,913.57 0.02
24 000402 金融街 55,068 431,733.12 0.01
25 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
26 000591 太阳能 87,617 287,383.76 0.01
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
30 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
31 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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