易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6460

累计净值:2.0590 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.850亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 1,676,399 28,515,546.99 0.90
2 000402 金融街 1,919,368 15,585,268.16 0.49
3 601398 工商银行 2,284,847 13,434,900.36 0.42
4 601601 中国太保 341,038 12,904,877.92 0.41
5 000001 平安银行 677,600 11,146,520.00 0.35
6 601872 招商轮船 1,340,200 11,070,052.00 0.35
7 601117 中国化学 1,552,313 9,996,895.72 0.31
8 601318 中国平安 103,844 8,874,508.24 0.28
9 002202 金风科技 570,695 6,819,805.25 0.21
10 601288 农业银行 1,799,966 6,641,874.54 0.21
11 601012 隆基股份 258,237 6,412,024.71 0.20
12 601138 工业富联 330,012 6,029,319.24 0.19
13 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.14
14 603806 福斯特 89,900 4,369,140.00 0.14
15 600027 华电国际 1,050,300 3,854,601.00 0.12
16 600585 海螺水泥 61,910 3,392,668.00 0.11
17 300015 爱尔眼科 67,403 2,666,462.68 0.08
18 600011 华能国际 477,200 2,662,776.00 0.08
19 600426 华鲁恒升 123,900 2,461,893.00 0.08
20 601877 正泰电器 91,677 2,456,943.60 0.08
21 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.06
22 600583 海油工程 267,100 1,971,198.00 0.06
23 000703 恒逸石化 120,838 1,682,064.96 0.05
24 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.04
25 601077 渝农商行 211,111 1,349,421.38 0.04
26 688188 柏楚电子 7,847 1,233,705.34 0.04
27 600029 南方航空 134,968 969,070.24 0.03
28 002179 中航光电 23,274 909,082.44 0.03
29 600115 东方航空 140,194 814,527.14 0.03
30 002375 亚厦股份 108,677 630,326.60 0.02
31 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.01
32 000591 太阳能 70,117 256,628.22 0.01
33 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
34 688078 龙软科技 2,811 143,642.10 0.00
35 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
36 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
37 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
38 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034