易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金A类(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6410

累计净值:2.3290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600018 上港集团 6,244,600 32,784,150.00 0.80
2 601298 青岛港 4,592,000 32,006,240.00 0.79
3 601728 中国电信 4,353,800 24,511,894.00 0.60
4 600941 中国移动 210,563 19,645,527.90 0.48
5 601799 星宇股份 155,518 19,222,024.80 0.47
6 600150 中国船舶 472,100 15,536,811.00 0.38
7 600519 贵州茅台 9,000 15,219,000.00 0.37
8 600685 中船防务 437,007 13,088,359.65 0.32
9 603596 伯特利 163,437 12,954,016.62 0.32
10 002906 华阳集团 362,400 12,390,456.00 0.30
11 688007 光峰科技 519,456 10,830,657.60 0.27
12 002920 德赛西威 67,057 10,448,151.17 0.26
13 300760 迈瑞医疗 34,600 10,373,080.00 0.25
14 600660 福耀玻璃 276,300 9,905,355.00 0.24
15 000858 五粮液 59,800 9,781,486.00 0.24
16 600346 恒力石化 668,700 9,582,471.00 0.24
17 600690 海尔智家 404,952 9,508,272.96 0.23
18 603348 文灿股份 216,100 9,467,341.00 0.23
19 600873 梅花生物 1,012,414 9,040,857.02 0.22
20 301029 怡合达 201,800 9,016,424.00 0.22
21 002415 海康威视 260,100 8,611,911.00 0.21
22 601601 中国太保 303,238 7,878,123.24 0.19
23 300059 东方财富 498,168 7,073,985.60 0.17
24 300347 泰格医药 103,171 6,658,656.34 0.16
25 600585 海螺水泥 275,710 6,545,355.40 0.16
26 000786 北新建材 266,200 6,524,562.00 0.16
27 600104 上汽集团 430,200 6,095,934.00 0.15
28 601111 中国国航 620,528 5,113,150.72 0.13
29 601598 中国外运 1,094,900 5,102,234.00 0.13
30 000402 金融街 1,072,509 4,847,740.68 0.12
31 002493 荣盛石化 415,100 4,831,764.00 0.12
32 601611 中国核建 553,700 4,678,765.00 0.11
33 000333 美的集团 78,300 4,613,436.00 0.11
34 601318 中国平安 95,190 4,416,816.00 0.11
35 601238 广汽集团 417,900 4,354,518.00 0.11
36 600030 中信证券 210,955 4,172,689.90 0.10
37 002375 亚厦股份 825,827 3,864,870.36 0.09
38 000401 冀东水泥 491,273 3,620,682.01 0.09
39 603606 东方电缆 72,500 3,554,675.00 0.09
40 002402 和而泰 201,900 3,428,262.00 0.08
41 000001 平安银行 301,338 3,384,025.74 0.08
42 688660 电气风电 593,519 3,305,900.83 0.08
43 688169 石头科技 10,030 3,216,420.40 0.08
44 002714 牧原股份 73,100 3,081,165.00 0.08
45 601633 长城汽车 117,800 2,965,026.00 0.07
46 600438 通威股份 84,400 2,895,764.00 0.07
47 600029 南方航空 458,768 2,766,371.04 0.07
48 002202 金风科技 256,495 2,723,976.90 0.07
49 000933 神火股份 197,400 2,566,200.00 0.06
50 002532 天山铝业 419,100 2,510,409.00 0.06
51 601669 中国电建 420,572 2,414,083.28 0.06
52 603486 科沃斯 30,911 2,403,948.47 0.06
53 603885 吉祥航空 155,200 2,394,736.00 0.06
54 600703 三安光电 132,900 2,291,196.00 0.06
55 601989 中国重工 472,100 2,275,522.00 0.06
56 002180 纳思达 65,600 2,246,800.00 0.06
57 600027 华电国际 309,100 2,067,879.00 0.05
58 600426 华鲁恒升 67,190 2,058,029.70 0.05
59 603713 密尔克卫 22,900 2,040,161.00 0.05
60 000002 万科A 145,400 2,038,508.00 0.05
61 600011 华能国际 217,300 2,012,198.00 0.05
62 002821 凯莱英 16,800 1,980,048.00 0.05
63 300015 爱尔眼科 103,222 1,914,768.10 0.05
64 601877 正泰电器 47,977 1,326,564.05 0.03
65 300850 新强联 33,110 1,237,651.80 0.03
66 000778 新兴铸管 277,384 1,131,726.72 0.03
67 601117 中国化学 128,547 1,064,369.16 0.03
68 601012 隆基绿能 32,728 938,311.76 0.02
69 002250 联化科技 78,600 822,156.00 0.02
70 600583 海油工程 101,700 594,945.00 0.01
71 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
72 002179 中航光电 6,815 309,060.25 0.01
73 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
74 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
75 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
76 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
77 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
78 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
79 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
80 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
81 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
82 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
83 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
84 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
85 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
86 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
87 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
88 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
89 688247 宣泰医药 6,431 81,995.25 0.00
90 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
91 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
92 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
93 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
94 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
95 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
96 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
97 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
98 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
99 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
100 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
101 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
102 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
103 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
104 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
105 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
106 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
107 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
108 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
109 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
110 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
111 301171 易点天下 885 19,558.50 0.00
112 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
113 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
114 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
115 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
116 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
117 301296 新巨丰 942 15,900.96 0.00
118 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
119 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
120 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
121 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
122 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
123 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
124 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
125 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
126 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
127 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
128 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
129 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
130 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
131 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
132 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
133 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
134 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
135 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
136 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
137 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
138 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
139 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
140 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
141 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
142 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
143 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
144 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
145 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
146 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
147 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
148 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
149 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
150 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
151 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
152 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
153 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
154 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
155 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
156 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
157 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
160 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
161 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
162 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
163 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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