前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(000536)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2920

累计净值:1.6620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易千,林汉耀 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-25

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 2,062,816 29,291,987.20 1.41
2 002415 海康威视 871,500 28,855,365.00 1.39
3 603707 健友股份 1,689,563 22,809,100.50 1.10
4 002841 视源股份 315,000 21,054,600.00 1.01
5 300124 汇川技术 292,100 18,755,741.00 0.90
6 600570 恒生电子 409,367 18,130,864.43 0.87
7 600584 长电科技 578,200 18,022,494.00 0.87
8 603986 兆易创新 166,200 17,658,750.00 0.85
9 600276 恒瑞医药 368,060 17,630,074.00 0.85
10 600309 万华化学 185,850 16,325,064.00 0.79
11 603882 金域医学 207,600 15,673,800.00 0.75
12 002709 天赐材料 354,172 14,588,344.68 0.70
13 002410 广联达 447,400 14,536,026.00 0.70
14 603997 继峰股份 936,300 13,389,090.00 0.64
15 601872 招商轮船 2,273,600 13,164,144.00 0.63
16 601601 中国太保 504,405 13,104,441.90 0.63
17 002352 顺丰控股 281,700 12,701,853.00 0.61
18 300760 迈瑞医疗 42,300 12,681,540.00 0.61
19 000887 中鼎股份 923,600 12,089,924.00 0.58
20 300408 三环集团 405,900 11,913,165.00 0.57
21 600988 赤峰黄金 797,600 10,735,696.00 0.52
22 601799 星宇股份 78,500 9,702,600.00 0.47
23 603899 晨光股份 212,300 9,477,072.00 0.46
24 300996 普联软件 307,732 9,447,372.40 0.45
25 002472 双环传动 219,928 7,983,386.40 0.38
26 300244 迪安诊断 291,500 7,471,145.00 0.36
27 603267 鸿远电子 97,500 6,366,750.00 0.31
28 600521 华海药业 333,900 6,147,099.00 0.30
29 600867 通化东宝 194,600 2,031,624.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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