中国梦灵活配置混合型证券投资基金A类(000554)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0680

累计净值:2.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张延闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.803亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688333 铂力特 132,170 13,975,655.80 7.78
2 600150 中国船舶 320,600 10,550,946.00 5.87
3 600685 中船防务 333,527 9,989,133.65 5.56
4 001979 招商蛇口 659,700 8,595,891.00 4.78
5 603927 中科软 211,760 8,165,465.60 4.55
6 603960 克来机电 435,700 8,125,805.00 4.52
7 300833 浩洋股份 67,500 7,386,525.00 4.11
8 002991 甘源食品 91,700 7,033,390.00 3.92
9 688281 华秦科技 28,844 5,840,910.00 3.25
10 603087 甘李药业 141,600 5,451,600.00 3.03
11 300633 开立医疗 86,194 4,697,573.00 2.61
12 600572 康恩贝 678,200 4,645,670.00 2.59
13 688981 中芯国际 84,193 4,253,430.36 2.37
14 002049 紫光国微 44,618 4,160,628.50 2.32
15 603181 皇马科技 341,869 3,808,420.66 2.12
16 600085 同仁堂 65,100 3,747,156.00 2.09
17 002299 圣农发展 184,800 3,538,920.00 1.97
18 600482 中国动力 144,600 3,389,424.00 1.89
19 689009 九号公司 80,991 2,984,518.35 1.66
20 002773 康弘药业 149,000 2,848,880.00 1.59
21 301327 华宝新能 35,354 2,796,854.94 1.56
22 601890 亚星锚链 204,900 2,372,742.00 1.32
23 603039 泛微网络 24,722 2,018,056.86 1.12
24 688677 海泰新光 35,207 1,997,645.18 1.11
25 601985 中国核电 245,600 1,731,480.00 0.96
26 000031 大悦城 467,700 1,711,782.00 0.95
27 688006 杭可科技 55,784 1,699,738.48 0.95
28 002853 皮阿诺 96,100 1,662,530.00 0.93
29 688211 中科微至 36,057 1,628,694.69 0.91
30 300737 科顺股份 172,200 1,577,352.00 0.88
31 603833 欧派家居 16,000 1,532,800.00 0.85
32 300860 锋尚文化 27,290 1,512,957.60 0.84
33 688323 瑞华泰 40,134 960,807.96 0.53
34 688066 航天宏图 15,504 944,193.60 0.53
35 000786 北新建材 34,800 852,948.00 0.47
36 688383 新益昌 5,825 810,956.50 0.45
37 688433 华曙高科 19,050 647,327.50 0.36
38 301166 优宁维 14,400 618,336.00 0.34
39 002847 盐津铺子 6,600 561,330.00 0.31
40 605077 华康股份 16,940 448,571.20 0.25
41 688696 极米科技 3,157 440,054.23 0.24
42 688772 珠海冠宇 21,075 424,661.25 0.24
43 605266 健之佳 4,500 377,235.00 0.21
44 002025 航天电器 4,900 312,620.00 0.17
45 603565 中谷物流 25,503 275,432.40 0.15
46 688793 倍轻松 3,958 213,336.20 0.12
47 688020 方邦股份 3,317 165,750.49 0.09
48 688515 裕太微 777 126,456.75 0.07
49 688629 华丰科技 4,906 111,643.99 0.06
50 688443 智翔金泰 3,292 101,287.12 0.06
51 688582 芯动联科 1,840 85,068.72 0.05
52 601208 东材科技 5,640 71,628.00 0.04
53 688620 安凯微 5,323 70,859.02 0.04
54 688603 天承科技 869 47,795.00 0.03
55 688631 莱斯信息 1,446 46,691.71 0.03
56 688623 双元科技 473 43,210.67 0.02
57 688249 晶合集成 1,025 18,511.50 0.01
58 301297 富乐德 667 15,014.17 0.01
59 688361 中科飞测 170 10,993.90 0.01
60 688469 中芯集成 1,946 10,527.86 0.01
61 688478 晶升股份 185 7,838.45 0.00
62 688562 航天软件 337 7,518.47 0.00
63 301280 珠城科技 192 6,865.92 0.00
64 688458 美芯晟 67 6,080.92 0.00
65 688146 中船特气 156 5,948.28 0.00
66 688334 西高院 365 5,916.65 0.00
67 688543 国科军工 110 5,835.50 0.00
68 688352 颀中科技 473 5,709.11 0.00
69 688570 天玛智控 216 5,471.28 0.00
70 688512 慧智微 282 5,403.12 0.00
71 688535 华海诚科 97 4,969.31 0.00
72 601061 中信金属 510 3,865.80 0.00
73 688479 友车科技 119 3,509.31 0.00
74 601133 柏诚股份 167 2,047.42 0.00
75 601065 江盐集团 172 2,036.48 0.00
76 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
77 603125 常青科技 56 1,373.68 0.00
78 603067 振华股份 100 1,215.00 0.00
79 688390 固德威 3 500.58 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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