国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(000556)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3910

累计净值:3.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桑俊,敬夏玺 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-11

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)+1%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600004 白云机场 344,600 4,941,564.00 3.31
2 600690 海尔智家 76,800 1,803,264.00 1.21
3 600900 长江电力 55,200 1,217,712.00 0.82
4 002050 三花智控 30,200 913,852.00 0.61
5 000625 长安汽车 67,800 876,654.00 0.59
6 000928 中钢国际 90,400 872,360.00 0.58
7 002049 紫光国微 8,500 792,625.00 0.53
8 000921 海信家电 28,600 770,770.00 0.52
9 300969 恒帅股份 7,500 661,125.00 0.44
10 300760 迈瑞医疗 2,100 629,580.00 0.42
11 601816 京沪高铁 107,300 564,398.00 0.38
12 001979 招商蛇口 42,300 551,169.00 0.37
13 000970 中科三环 30,500 391,010.00 0.26
14 603809 豪能股份 33,600 377,328.00 0.25
15 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
16 688531 日联科技 150 20,395.50 0.01
17 301303 真兰仪表 846 18,882.72 0.01
18 301246 宏源药业 515 15,815.65 0.01
19 688484 南芯科技 417 15,308.07 0.01
20 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
21 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
22 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.01
23 301439 泓淋电力 649 10,968.10 0.01
24 301322 绿通科技 203 10,807.72 0.01
25 001287 中电港 480 10,089.60 0.01
26 301386 未来电器 378 8,992.62 0.01
27 601061 中信金属 1,127 8,542.66 0.01
28 301281 科源制药 338 8,483.80 0.01
29 301345 涛涛车业 166 7,742.24 0.01
30 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.01
31 603135 中重科技 396 7,084.44 0.00
32 601065 江盐集团 498 5,896.32 0.00
33 601133 柏诚股份 403 4,940.78 0.00
34 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
35 603125 常青科技 128 3,139.84 0.00
36 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
37 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
38 601939 建设银行 300 1,878.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034