华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类(000566)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4310

 累计净值：3.6460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴邦栋 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-06

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 3,632,600 99,460,588.00 7.53
2 002929 润建股份 1,193,732 51,819,906.12 3.92
3 002912 中新赛克 1,064,825 46,862,948.25 3.55
4 601512 中新集团 5,008,008 46,724,714.64 3.54
5 605266 健之佳 488,404 40,942,907.32 3.10
6 000989 九芝堂 2,921,000 40,426,640.00 3.06
7 000739 普洛药业 2,270,427 40,277,374.98 3.05
8 600566 济川药业 1,363,104 39,584,540.16 3.00
9 600436 片仔癀 137,556 39,390,536.16 2.98
10 300408 三环集团 1,339,596 39,317,142.60 2.97
11 603233 大参林 1,364,416 38,217,292.16 2.89
12 300723 一品红 1,269,912 37,208,421.60 2.82
13 603309 维力医疗 2,058,700 31,848,089.00 2.41
14 301080 百普赛斯 420,700 26,428,374.00 2.00
15 688278 特宝生物 555,925 24,410,666.75 1.85
16 688401 路维光电 648,535 24,346,003.90 1.84
17 688403 汇成股份 1,742,666 21,295,378.52 1.61
18 600941 中国移动 226,007 21,086,453.10 1.60
19 688687 凯因科技 678,806 20,024,777.00 1.52
20 000423 东阿阿胶 367,300 19,632,185.00 1.49
21 688182 灿勤科技 759,691 19,167,003.93 1.45
22 603676 卫信康 1,348,365 18,634,404.30 1.41
23 601728 中国电信 3,308,400 18,626,292.00 1.41
24 300394 天孚通信 152,400 16,280,892.00 1.23
25 300308 中际旭创 104,300 15,379,035.00 1.16
26 300389 艾比森 721,600 14,698,992.00 1.11
27 002409 雅克科技 200,200 14,590,576.00 1.10
28 688249 晶合集成 745,149 14,054,963.58 1.06
29 002384 东山精密 538,397 13,944,482.30 1.06
30 300567 精测电子 144,500 13,749,175.00 1.04
31 300232 洲明科技 1,497,300 13,685,322.00 1.04
32 605588 冠石科技 284,200 13,408,556.00 1.01
33 301391 卡莱特 91,194 10,685,200.98 0.81
34 601619 嘉泽新能 1,933,145 8,795,809.75 0.67
35 605377 华旺科技 368,900 6,658,645.00 0.50
36 603283 赛腾股份 136,000 6,052,000.00 0.46
37 002675 东诚药业 258,500 3,802,535.00 0.29
38 300687 赛意信息 110,200 3,061,356.00 0.23
39 601398 工商银行 318,100 1,533,242.00 0.12
40 601288 农业银行 431,400 1,522,842.00 0.12
41 601318 中国平安 32,400 1,503,360.00 0.11
42 300896 爱美客 3,180 1,414,941.00 0.11
43 601939 建设银行 225,200 1,409,752.00 0.11
44 688085 三友医疗 50,442 1,324,606.92 0.10
45 603186 华正新材 38,000 1,307,200.00 0.10
46 688256 寒武纪 6,628 1,246,064.00 0.09
47 000651 格力电器 29,600 1,080,696.00 0.08
48 001979 招商蛇口 79,827 1,040,145.81 0.08
49 601138 工业富联 40,784 1,027,756.80 0.08
50 603986 兆易创新 9,200 977,500.00 0.07
51 300494 盛天网络 29,155 722,752.45 0.05
52 003816 中国广核 221,900 690,109.00 0.05
53 000516 国际医学 74,323 625,056.43 0.05
54 000858 五粮液 3,696 604,554.72 0.05
55 601998 中信银行 99,000 592,020.00 0.04
56 300015 爱尔眼科 29,722 551,343.10 0.04
57 000776 广发证券 31,504 463,423.84 0.04
58 601377 兴业证券 75,481 461,943.72 0.03
59 601601 中国太保 16,100 418,278.00 0.03
60 688223 晶科能源 28,436 399,810.16 0.03
61 600958 东方证券 39,868 386,719.60 0.03
62 300274 阳光电源 3,100 361,553.00 0.03
63 300059 东方财富 25,242 358,436.40 0.03
64 600536 中国软件 7,623 357,366.24 0.03
65 300894 火星人 13,300 339,682.00 0.03
66 300592 华凯易佰 12,400 337,528.00 0.03
67 300498 温氏股份 17,842 327,400.70 0.02
68 300395 菲利华 6,567 323,096.40 0.02
69 603345 安井食品 2,195 322,226.00 0.02
70 300593 新雷能 13,944 319,457.04 0.02
71 688037 芯源微 1,828 312,496.60 0.02
72 600150 中国船舶 9,191 302,475.81 0.02
73 000568 泸州老窖 1,359 284,805.63 0.02
74 002179 中航光电 6,156 279,174.60 0.02
75 300353 东土科技 21,392 278,309.92 0.02
76 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
77 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
78 000928 中钢国际 26,800 258,620.00 0.02
79 601598 中国外运 55,200 257,232.00 0.02
80 600109 国金证券 29,500 255,765.00 0.02
81 601689 拓普集团 2,991 241,373.70 0.02
82 603232 格尔软件 16,582 241,102.28 0.02
83 603027 千禾味业 11,272 238,064.64 0.02
84 600970 中材国际 17,800 226,950.00 0.02
85 002154 报喜鸟 40,600 224,112.00 0.02
86 600519 贵州茅台 130 219,830.00 0.02
87 600325 华发股份 22,100 217,685.00 0.02
88 002153 石基信息 15,336 214,704.00 0.02
89 601899 紫金矿业 18,877 214,631.49 0.02
90 688618 三旺通信 3,123 211,489.56 0.02
91 002180 纳思达 6,100 208,925.00 0.02
92 000021 深科技 10,400 207,896.00 0.02
93 600993 马应龙 7,363 204,765.03 0.02
94 603305 旭升集团 7,306 203,618.22 0.02
95 003029 吉大正元 6,193 200,962.85 0.02
96 300124 汇川技术 3,100 199,051.00 0.02
97 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
98 600612 老凤祥 2,800 195,664.00 0.01
99 300181 佐力药业 15,800 192,918.00 0.01
100 000333 美的集团 2,988 176,052.96 0.01
101 300033 同花顺 1,000 175,280.00 0.01
102 002049 紫光国微 1,805 168,316.25 0.01
103 002415 海康威视 4,800 158,928.00 0.01
104 300144 宋城演艺 12,700 157,480.00 0.01
105 688475 萤石网络 3,652 156,524.72 0.01
106 002487 大金重工 4,900 151,116.00 0.01
107 600976 健民集团 1,907 147,010.63 0.01
108 600572 康恩贝 21,000 143,850.00 0.01
109 002027 分众传媒 20,564 140,040.84 0.01
110 688301 奕瑞科技 492 138,955.56 0.01
111 600754 锦江酒店 3,130 132,524.20 0.01
112 300496 中科创达 1,300 125,255.00 0.01
113 603733 仙鹤股份 5,800 120,930.00 0.01
114 300693 盛弘股份 3,251 120,026.92 0.01
115 688390 固德威 711 118,637.46 0.01
116 002507 涪陵榨菜 6,410 117,367.10 0.01
117 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
118 000932 华菱钢铁 23,927 114,131.79 0.01
119 300244 迪安诊断 4,400 112,772.00 0.01
120 002368 太极股份 2,665 109,718.05 0.01
121 600258 首旅酒店 5,500 104,225.00 0.01
122 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
123 600111 北方稀土 4,300 103,114.00 0.01
124 600570 恒生电子 2,328 103,107.12 0.01
125 300347 泰格医药 1,588 102,489.52 0.01
126 300629 新劲刚 4,865 100,364.95 0.01
127 600011 华能国际 10,040 92,970.40 0.01
128 601799 星宇股份 734 90,722.40 0.01
129 000786 北新建材 3,688 90,392.88 0.01
130 688072 拓荆科技 211 89,879.67 0.01
131 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
132 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
133 603833 欧派家居 900 86,220.00 0.01
134 002648 卫星化学 5,749 86,005.04 0.01
135 002791 坚朗五金 1,317 85,223.07 0.01
136 002051 中工国际 7,100 84,703.00 0.01
137 000799 酒鬼酒 930 83,839.50 0.01
138 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
139 603170 宝立食品 3,677 78,173.02 0.01
140 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
141 601225 陕西煤业 4,200 76,398.00 0.01
142 603737 三棵树 1,160 75,887.20 0.01
143 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
144 600782 新钢股份 19,700 73,087.00 0.01
145 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
146 002372 伟星新材 3,500 71,890.00 0.01
147 002271 东方雨虹 2,611 71,175.86 0.01
148 000975 银泰黄金 6,059 70,890.30 0.01
149 603501 韦尔股份 690 67,647.60 0.01
150 002304 洋河股份 469 61,603.15 0.00
151 002142 宁波银行 2,431 61,504.30 0.00
152 601669 中国电建 9,911 56,889.14 0.00
153 601166 兴业银行 3,477 54,415.05 0.00
154 600048 保利发展 4,148 54,048.44 0.00
155 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
156 688472 阿特斯 3,131 53,352.24 0.00
157 002078 太阳纸业 4,931 52,712.39 0.00
158 002371 北方华创 162 51,459.30 0.00
159 601088 中国神华 1,635 50,276.25 0.00
160 605117 德业股份 332 49,650.60 0.00
161 300012 华测检测 2,427 47,326.50 0.00
162 603198 迎驾贡酒 739 47,148.20 0.00
163 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
164 301153 中科江南 616 46,175.36 0.00
165 002518 科士达 1,138 45,531.38 0.00
166 002508 老板电器 1,800 45,522.00 0.00
167 601636 旗滨集团 5,099 43,953.38 0.00
168 600085 同仁堂 758 43,630.48 0.00
169 603369 今世缘 826 43,612.80 0.00
170 605007 五洲特纸 2,795 42,372.20 0.00
171 600900 长江电力 1,913 42,200.78 0.00
172 601100 恒立液压 626 40,270.58 0.00
173 601717 郑煤机 3,200 39,840.00 0.00
174 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
175 300146 汤臣倍健 1,610 38,607.80 0.00
176 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
177 600808 马钢股份 14,870 38,215.90 0.00
178 601872 招商轮船 6,596 38,190.84 0.00
179 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
180 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
181 002352 顺丰控股 800 36,072.00 0.00
182 000959 首钢股份 10,300 36,050.00 0.00
183 002466 天齐锂业 508 35,514.28 0.00
184 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
185 600031 三一重工 2,099 34,906.37 0.00
186 603605 珀莱雅 307 34,506.80 0.00
187 301337 亚华电子 1,018 34,084.24 0.00
188 600585 海螺水泥 1,431 33,971.94 0.00
189 002446 盛路通信 3,521 33,273.45 0.00
190 600690 海尔智家 1,389 32,613.72 0.00
191 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
192 600309 万华化学 359 31,534.56 0.00
193 688599 天合光能 739 31,488.79 0.00
194 600809 山西汾酒 165 30,536.55 0.00
195 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
196 002594 比亚迪 117 30,217.59 0.00
197 600009 上海机场 662 30,068.04 0.00
198 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
199 603939 益丰药房 779 28,823.00 0.00
200 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
201 601888 中国中免 253 27,964.09 0.00
202 600845 宝信软件 538 27,335.78 0.00
203 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
204 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
205 600600 青岛啤酒 250 25,907.50 0.00
206 600036 招商银行 768 25,159.68 0.00
207 000963 华东医药 580 25,154.60 0.00
208 600702 舍得酒业 200 24,790.00 0.00
209 688311 盟升电子 354 24,758.76 0.00
210 000596 古井贡酒 100 24,738.00 0.00
211 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
212 001322 箭牌家居 1,395 23,352.30 0.00
213 002335 科华数据 634 22,792.30 0.00
214 600132 重庆啤酒 247 22,763.52 0.00
215 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
216 603259 药明康德 357 22,244.67 0.00
217 002318 久立特材 1,300 22,139.00 0.00
218 603496 恒为科技 1,167 21,916.26 0.00
219 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
220 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
221 300620 光库科技 350 21,448.00 0.00
222 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
223 301281 科源制药 748 19,299.60 0.00
224 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
225 300413 芒果超媒 550 18,815.50 0.00
226 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
227 000001 平安银行 1,600 17,968.00 0.00
228 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
229 000792 盐湖股份 900 17,253.00 0.00
230 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
231 603137 恒尚节能 882 16,797.14 0.00
232 688385 复旦微电 333 16,683.30 0.00
233 603288 海天味业 346 16,210.10 0.00
234 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
235 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
236 603297 永新光学 200 15,980.00 0.00
237 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
238 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
239 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
240 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
241 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
242 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
243 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
244 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
245 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
246 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
247 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.00
248 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
249 002714 牧原股份 316 13,319.40 0.00
250 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
251 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
252 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
253 300763 锦浪科技 124 12,908.40 0.00
254 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
255 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
256 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
257 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
258 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
259 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
260 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
261 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
262 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
263 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
264 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
265 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
266 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
267 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
268 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
269 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
270 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
271 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
272 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
273 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
274 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
275 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
276 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
277 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
278 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
279 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
280 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
281 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
282 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
283 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
284 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
285 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
286 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
287 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
288 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
289 002155 湖南黄金 144 1,756.80 0.00

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