宝盈新价值A (000574) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.8200	累计净值：3.5080	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨思亮	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.318亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2014-04-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

单位净值：

2.8200

累计净值：3.5080

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨思亮

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.318亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2014-04-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	5,000,000	90,600,000.00	6.48
2	600900	长江电力	4,000,000	88,240,000.00	6.31
3	601899	紫金矿业	6,800,000	77,316,000.00	5.53
4	600031	三一重工	4,200,000	69,846,000.00	5.00
5	002327	富安娜	7,771,100	65,432,662.00	4.68
6	603565	中谷物流	5,948,558	64,244,426.40	4.60
7	603993	洛阳钼业	12,000,000	63,960,000.00	4.58
8	601333	广深铁路	15,000,000	59,400,000.00	4.25
9	601919	中远海控	6,307,000	59,285,800.00	4.24
10	000333	美的集团	1,000,000	58,920,000.00	4.22
11	600887	伊利股份	2,000,000	56,640,000.00	4.05
12	002003	伟星股份	6,000,000	56,160,000.00	4.02
13	601339	百隆东方	8,867,500	49,658,000.00	3.55
14	002032	苏泊尔	800,000	40,000,000.00	2.86
15	603056	德邦股份	1,999,969	30,839,521.98	2.21
16	300979	华利集团	524,632	25,570,563.68	1.83
17	605369	拱东医疗	420,000	23,536,800.00	1.68
18	003025	思进智能	803,799	12,981,353.85	0.93
19	605060	联德股份	150,000	4,119,000.00	0.29
20	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.03
21	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.02
22	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
23	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.02
24	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.01
25	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.01
26	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.01
27	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.01
28	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.01
29	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.01
30	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
31	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.01
32	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.01
33	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
34	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
35	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.01
36	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.01
37	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.01
38	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.01
39	688472	阿特斯	5,774	98,388.96	0.01
40	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.01
41	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
42	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
43	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
44	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
45	301358	湖南裕能	1,393	59,745.77	0.00
46	301260	格力博	2,331	55,081.53	0.00
47	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
48	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
49	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
50	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
51	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
52	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
53	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
54	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
55	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
56	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
57	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
58	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
59	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
60	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
61	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
62	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.00
63	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
64	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
65	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
66	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
67	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
68	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
69	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
70	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
71	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
72	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
73	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
74	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
75	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
76	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
77	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
78	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
79	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
80	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
81	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
82	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
83	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
84	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
85	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
86	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
87	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
88	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
89	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
90	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
91	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
92	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
93	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
94	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
95	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
96	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
97	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
98	301295	美硕科技	246	8,943.28	0.00
99	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
100	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
101	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
102	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
103	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
104	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
105	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
106	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
107	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
108	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
109	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
110	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
111	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
112	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
113	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00