嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000585)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1790

 累计净值：1.1790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金猛,方晗 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-05-16

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,475 2,494,225.00 2.40
2 300750 宁德时代 10,045 2,298,195.55 2.21
3 002965 祥鑫科技 32,200 1,792,896.00 1.72
4 601318 中国平安 35,600 1,651,840.00 1.59
5 600150 中国船舶 37,300 1,227,543.00 1.18
6 002812 恩捷股份 10,700 1,030,945.00 0.99
7 300811 铂科新材 17,080 1,015,235.20 0.98
8 601988 中国银行 255,900 1,000,569.00 0.96
9 601601 中国太保 38,500 1,000,230.00 0.96
10 300037 新宙邦 18,600 965,154.00 0.93
11 301035 润丰股份 11,411 896,562.27 0.86
12 603786 科博达 13,100 860,670.00 0.83
13 600030 中信证券 41,900 828,782.00 0.80
14 603179 新泉股份 17,800 781,242.00 0.75
15 601618 中国中冶 192,300 763,431.00 0.73
16 601390 中国中铁 100,300 760,274.00 0.73
17 601186 中国铁建 76,000 748,600.00 0.72
18 601668 中国建筑 129,399 742,750.26 0.71
19 002050 三花智控 23,900 723,214.00 0.70
20 688006 杭可科技 23,508 716,288.76 0.69
21 000625 长安汽车 47,600 615,468.00 0.59
22 002139 拓邦股份 45,000 587,250.00 0.56
23 688516 奥特维 3,096 583,286.40 0.56
24 002068 黑猫股份 48,100 570,947.00 0.55
25 600886 国投电力 45,000 569,250.00 0.55
26 301360 荣旗科技 5,400 563,112.00 0.54
27 601628 中国人寿 15,700 548,872.00 0.53
28 000333 美的集团 9,300 547,956.00 0.53
29 300748 金力永磁 18,300 547,536.00 0.53
30 600862 中航高科 21,600 546,696.00 0.53
31 000425 徐工机械 80,200 542,954.00 0.52
32 000951 中国重汽 32,200 542,570.00 0.52
33 688586 江航装备 38,844 540,320.04 0.52
34 002648 卫星化学 36,100 540,056.00 0.52
35 300724 捷佳伟创 4,800 539,280.00 0.52
36 300450 先导智能 14,900 538,933.00 0.52
37 600276 恒瑞医药 11,200 536,480.00 0.52
38 300627 华测导航 16,500 535,755.00 0.52
39 002051 中工国际 44,900 535,657.00 0.52
40 600760 中航沈飞 11,900 535,500.00 0.51
41 601702 华峰铝业 38,900 532,152.00 0.51
42 688408 中信博 6,308 531,953.64 0.51
43 601012 隆基绿能 18,500 530,395.00 0.51
44 601881 中国银河 45,600 529,416.00 0.51
45 002850 科达利 4,000 529,000.00 0.51
46 002475 立讯精密 16,300 528,935.00 0.51
47 000338 潍柴动力 42,400 528,304.00 0.51
48 000404 长虹华意 76,200 527,304.00 0.51
49 603518 锦泓集团 46,400 526,640.00 0.51
50 300747 锐科激光 17,200 524,256.00 0.50
51 603659 璞泰来 13,600 519,792.00 0.50
52 601288 农业银行 147,200 519,616.00 0.50
53 002409 雅克科技 7,100 517,448.00 0.50
54 603638 艾迪精密 25,100 515,052.00 0.50
55 002709 天赐材料 12,500 514,875.00 0.50
56 601336 新华保险 14,000 514,780.00 0.50
57 601985 中国核电 72,900 513,945.00 0.49
58 002531 天顺风能 33,400 508,682.00 0.49
59 688121 卓然股份 13,583 508,004.20 0.49
60 000736 中交地产 35,400 507,990.00 0.49
61 600893 航发动力 12,000 507,120.00 0.49
62 688981 中芯国际 9,996 504,997.92 0.49
63 688212 澳华内镜 7,433 504,700.70 0.49
64 600153 建发股份 46,200 504,042.00 0.48
65 688311 盟升电子 7,189 502,798.66 0.48
66 601727 上海电气 109,300 499,501.00 0.48
67 002911 佛燃能源 38,700 497,682.00 0.48
68 300346 南大光电 14,400 495,216.00 0.48
69 600563 法拉电子 3,600 494,280.00 0.48
70 600975 新五丰 51,600 493,296.00 0.47
71 600547 山东黄金 20,853 489,628.44 0.47
72 601398 工商银行 101,100 487,302.00 0.47
73 600266 城建发展 95,100 483,108.00 0.46
74 600380 健康元 37,700 479,167.00 0.46
75 601939 建设银行 76,000 475,760.00 0.46
76 000858 五粮液 2,900 474,353.00 0.46
77 000065 北方国际 31,400 471,628.00 0.45
78 000568 泸州老窖 2,200 461,054.00 0.44
79 000768 中航西飞 17,200 460,100.00 0.44
80 601688 华泰证券 32,600 448,902.00 0.43
81 600021 上海电力 40,500 436,185.00 0.42
82 000513 丽珠集团 11,180 435,013.80 0.42
83 601818 光大银行 140,800 432,256.00 0.42
84 601689 拓普集团 5,100 411,570.00 0.40
85 000987 越秀资本 64,000 406,400.00 0.39
86 600489 中金黄金 36,200 373,946.00 0.36
87 600685 中船防务 12,400 371,380.00 0.36
88 600027 华电国际 53,400 357,246.00 0.34
89 600438 通威股份 10,100 346,531.00 0.33
90 688598 金博股份 1,835 314,702.50 0.30
91 300223 北京君正 3,400 300,254.00 0.29
92 600580 卧龙电驱 19,200 280,512.00 0.27
93 600310 广西能源 52,700 276,148.00 0.27
94 300674 宇信科技 15,000 265,200.00 0.26
95 601226 华电重工 33,800 264,992.00 0.25
96 688012 中微公司 1,657 259,237.65 0.25
97 002371 北方华创 800 254,120.00 0.24
98 688065 凯赛生物 4,067 253,211.42 0.24
99 000423 东阿阿胶 3,000 160,350.00 0.15
100 600188 兖矿能源 3,300 98,736.00 0.09
101 301301 川宁生物 1,846 16,540.16 0.02
102 002920 德赛西威 100 15,581.00 0.01
103 688318 财富趋势 133 13,296.01 0.01
104 301408 华人健康 486 8,237.70 0.01
105 688608 恒玄科技 52 6,293.56 0.01
106 301246 宏源药业 193 5,927.03 0.01
107 601155 新城控股 400 5,764.00 0.01
108 605111 新洁能 112 4,874.24 0.00
109 301157 华塑科技 90 4,763.70 0.00
110 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.00
111 301439 泓淋电力 238 4,022.20 0.00
112 600885 宏发股份 100 3,185.00 0.00
113 300458 全志科技 100 2,725.00 0.00
114 002463 沪电股份 100 2,094.00 0.00
115 688017 绿的谐波 7 1,136.80 0.00
116 300390 天华新能 30 1,074.00 0.00
117 688002 睿创微纳 11 492.80 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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