前海开源中证军工指数型证券投资基金A类(000596)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5800

累计净值:1.5800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.780亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-05-27

业绩比较基准: 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 2,221,886 100,762,530.10 6.91
2 002179 中航光电 2,221,886 100,762,530.10 6.91
3 000733 振华科技 1,029,100 98,639,235.00 6.77
4 000733 振华科技 1,029,100 98,639,235.00 6.77
5 600150 中国船舶 2,883,200 94,886,112.00 6.51
6 600150 中国船舶 2,883,200 94,886,112.00 6.51
7 600765 中航重机 3,196,595 84,741,733.45 5.81
8 600765 中航重机 3,196,595 84,741,733.45 5.81
9 002025 航天电器 1,263,185 80,591,203.00 5.53
10 002025 航天电器 1,263,185 80,591,203.00 5.53
11 600893 航发动力 1,831,741 77,409,374.66 5.31
12 600893 航发动力 1,831,741 77,409,374.66 5.31
13 600760 中航沈飞 1,665,922 74,966,490.00 5.14
14 600760 中航沈飞 1,665,922 74,966,490.00 5.14
15 000768 中航西飞 2,318,108 62,009,389.00 4.25
16 000768 中航西飞 2,318,108 62,009,389.00 4.25
17 600372 中航电子 4,068,035 61,752,771.30 4.24
18 600372 中航电子 4,068,035 61,752,771.30 4.24
19 688122 西部超导 957,803 53,378,361.19 3.66
20 688122 西部超导 957,803 53,378,361.19 3.66
21 002049 紫光国微 543,299 50,662,631.75 3.48
22 002049 紫光国微 543,299 50,662,631.75 3.48
23 300034 钢研高纳 1,230,287 48,461,004.93 3.32
24 300034 钢研高纳 1,230,287 48,461,004.93 3.32
25 000738 航发控制 1,714,065 41,823,186.00 2.87
26 000738 航发控制 1,714,065 41,823,186.00 2.87
27 300699 光威复材 1,123,745 34,667,533.25 2.38
28 300699 光威复材 1,123,745 34,667,533.25 2.38
29 300395 菲利华 629,515 30,972,138.00 2.12
30 300395 菲利华 629,515 30,972,138.00 2.12
31 600862 中航高科 1,220,302 30,885,843.62 2.12
32 600862 中航高科 1,220,302 30,885,843.62 2.12
33 002985 北摩高科 686,751 30,299,454.12 2.08
34 002985 北摩高科 686,751 30,299,454.12 2.08
35 300775 三角防务 804,119 27,163,139.82 1.86
36 300775 三角防务 804,119 27,163,139.82 1.86
37 603678 火炬电子 606,753 20,908,708.38 1.43
38 603678 火炬电子 606,753 20,908,708.38 1.43
39 600038 中直股份 517,869 20,621,543.58 1.41
40 600038 中直股份 517,869 20,621,543.58 1.41
41 603712 七一二 642,800 19,418,988.00 1.33
42 603712 七一二 642,800 19,418,988.00 1.33
43 300777 中简科技 377,116 17,822,502.16 1.22
44 300777 中简科技 377,116 17,822,502.16 1.22
45 603267 鸿远电子 272,604 17,801,041.20 1.22
46 603267 鸿远电子 272,604 17,801,041.20 1.22
47 300474 景嘉微 175,411 15,785,235.89 1.08
48 300474 景嘉微 175,411 15,785,235.89 1.08
49 600562 国睿科技 902,223 14,616,012.60 1.00
50 600562 国睿科技 902,223 14,616,012.60 1.00
51 002414 高德红外 1,834,341 14,252,829.57 0.98
52 002414 高德红外 1,834,341 14,252,829.57 0.98
53 002389 航天彩虹 637,400 14,156,654.00 0.97
54 002389 航天彩虹 637,400 14,156,654.00 0.97
55 002625 光启技术 861,300 13,143,438.00 0.90
56 002625 光启技术 861,300 13,143,438.00 0.90
57 601989 中国重工 2,421,635 11,672,280.70 0.80
58 601989 中国重工 2,421,635 11,672,280.70 0.80
59 600316 洪都航空 494,100 11,586,645.00 0.79
60 600316 洪都航空 494,100 11,586,645.00 0.79
61 300593 新雷能 405,880 9,298,710.80 0.64
62 300593 新雷能 405,880 9,298,710.80 0.64
63 002465 海格通信 878,697 9,085,726.98 0.62
64 002465 海格通信 878,697 9,085,726.98 0.62
65 300696 爱乐达 365,648 8,994,940.80 0.62
66 300696 爱乐达 365,648 8,994,940.80 0.62
67 002268 电科网安 298,290 8,313,342.30 0.57
68 002268 电科网安 298,290 8,313,342.30 0.57
69 000519 中兵红箭 441,343 7,983,894.87 0.55
70 000519 中兵红箭 441,343 7,983,894.87 0.55
71 601698 中国卫通 396,600 7,884,408.00 0.54
72 601698 中国卫通 396,600 7,884,408.00 0.54
73 300762 上海瀚讯 632,753 7,447,502.81 0.51
74 300762 上海瀚讯 632,753 7,447,502.81 0.51
75 002338 奥普光电 160,300 6,756,645.00 0.46
76 002338 奥普光电 160,300 6,756,645.00 0.46
77 600879 航天电子 706,718 6,000,035.82 0.41
78 600879 航天电子 706,718 6,000,035.82 0.41
79 600967 内蒙一机 451,481 4,559,958.10 0.31
80 600967 内蒙一机 451,481 4,559,958.10 0.31
81 600184 光电股份 339,300 4,455,009.00 0.31
82 600184 光电股份 339,300 4,455,009.00 0.31
83 600990 四创电子 135,694 4,293,358.16 0.29
84 600990 四创电子 135,694 4,293,358.16 0.29
85 300123 亚光科技 441,727 3,215,772.56 0.22
86 300123 亚光科技 441,727 3,215,772.56 0.22
87 600399 抚顺特钢 303,500 3,095,700.00 0.21
88 600399 抚顺特钢 303,500 3,095,700.00 0.21
89 000547 航天发展 235,896 2,358,960.00 0.16
90 000547 航天发展 235,896 2,358,960.00 0.16
91 300722 新余国科 59,901 1,962,356.76 0.13
92 300722 新余国科 59,901 1,962,356.76 0.13
93 300424 航新科技 98,481 1,445,701.08 0.10
94 300424 航新科技 98,481 1,445,701.08 0.10
95 002933 新兴装备 24,200 710,754.00 0.05
96 002933 新兴装备 24,200 710,754.00 0.05
97 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
98 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
99 688469 中芯集成 13,013 70,400.33 0.00
100 688469 中芯集成 13,013 70,400.33 0.00
101 301260 格力博 2,961 69,968.43 0.00
102 301260 格力博 2,961 69,968.43 0.00
103 688443 智翔金泰 2,158 63,639.42 0.00
104 688443 智翔金泰 2,158 63,639.42 0.00
105 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
106 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
107 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
108 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
109 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
110 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
111 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
112 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
113 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
114 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
118 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
119 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
120 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
121 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
122 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
123 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
124 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
125 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
126 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
127 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
128 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
129 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
130 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
131 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
132 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
133 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
134 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
135 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
136 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
137 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
138 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
139 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
140 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
141 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
142 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
143 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
144 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
145 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
146 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
147 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
148 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
149 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
150 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
151 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
152 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
153 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
154 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
155 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
156 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
157 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
158 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
159 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
160 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
161 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
162 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
163 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
164 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
165 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
166 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
167 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
168 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
169 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
170 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

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