华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5020

累计净值:3.0520 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.909亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 620,343 31,854,613.05 9.02
2 600519 贵州茅台 16,600 24,283,808.00 6.88
3 300750 宁德时代 87,900 15,326,244.00 4.34
4 600779 水井坊 224,800 14,032,016.00 3.97
5 600276 恒瑞医药 137,280 12,670,944.00 3.59
6 002241 歌尔股份 405,900 11,917,224.00 3.37
7 603369 今世缘 285,000 11,340,150.00 3.21
8 600521 华海药业 328,340 11,140,576.20 3.15
9 002594 比亚迪 144,100 10,346,380.00 2.93
10 300122 智飞生物 99,102 9,925,065.30 2.81
11 603589 口子窖 194,600 9,905,140.00 2.80
12 000858 五粮液 57,700 9,873,624.00 2.80
13 002127 南极电商 460,472 9,748,192.24 2.76
14 002332 仙琚制药 485,400 8,174,136.00 2.31
15 300253 卫宁健康 354,570 8,133,835.80 2.30
16 000100 TCL科技 1,306,800 8,102,160.00 2.29
17 000661 长春高新 17,450 7,595,985.00 2.15
18 000799 酒鬼酒 99,000 7,574,490.00 2.14
19 300601 康泰生物 44,303 7,184,174.48 2.03
20 300142 沃森生物 136,296 7,136,458.56 2.02
21 300450 先导智能 152,000 7,023,920.00 1.99
22 603259 药明康德 66,226 6,397,431.60 1.81
23 603659 璞泰来 58,000 5,975,160.00 1.69
24 300630 普利制药 72,200 5,339,190.00 1.51
25 300760 迈瑞医疗 17,400 5,319,180.00 1.51
26 002371 北方华创 30,900 5,281,119.00 1.50
27 300059 东方财富 258,300 5,217,660.00 1.48
28 000725 京东方A 1,092,500 5,101,975.00 1.44
29 600536 中国软件 61,200 4,847,040.00 1.37
30 600570 恒生电子 37,070 3,992,439.00 1.13
31 600588 用友网络 87,700 3,867,570.00 1.10
32 603538 美诺华 70,600 3,599,188.00 1.02
33 002938 鹏鼎控股 68,900 3,449,134.00 0.98
34 002812 恩捷股份 48,200 3,171,560.00 0.90
35 603986 兆易创新 13,100 3,090,421.00 0.88
36 600584 长电科技 96,100 3,005,047.00 0.85
37 002025 航天电器 52,800 1,931,424.00 0.55
38 600885 宏发股份 45,900 1,841,508.00 0.52
39 002065 东华软件 144,500 1,809,140.00 0.51
40 002050 三花智控 33,500 733,650.00 0.21
41 688123 聚辰股份 5,846 450,142.00 0.13
42 300357 我武生物 4,800 298,800.00 0.08
43 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05
44 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.04
45 000888 峨眉山A 20,000 113,200.00 0.03
46 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
47 603087 甘李药业 1,011 101,403.30 0.03
48 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03
49 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
50 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
51 603501 韦尔股份 100 20,195.00 0.01
52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
54 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
55 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
56 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
57 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
58 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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