上投摩根优信增利债券型证券投资基金A类(000616)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2683

累计净值:1.4873 净值更新日期:2020-09-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.033亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-11

业绩比较基准: 中证综合债券指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 30,952 1,589,385.20 1.64
2 000661 长春高新 2,212 962,883.60 1.00
3 600519 贵州茅台 489 715,348.32 0.74
4 300760 迈瑞医疗 2,017 616,596.90 0.64
5 002821 凯莱英 2,399 582,957.00 0.60
6 603317 天味食品 10,300 572,474.00 0.59
7 688363 华熙生物 3,646 539,243.40 0.56
8 002901 大博医疗 3,834 457,357.86 0.47
9 600588 用友网络 10,086 444,792.60 0.46
10 601799 星宇股份 3,493 443,611.00 0.46
11 603605 珀莱雅 2,396 431,327.92 0.45
12 603288 海天味业 3,257 405,170.80 0.42
13 603444 吉比特 700 384,307.00 0.40
14 600529 山东药玻 6,451 374,158.00 0.39
15 002311 海大集团 7,630 363,111.70 0.38
16 300601 康泰生物 2,215 359,184.40 0.37
17 600570 恒生电子 3,208 345,501.60 0.36
18 000858 五粮液 2,000 342,240.00 0.35
19 300122 智飞生物 3,128 313,269.20 0.32
20 300014 亿纬锂能 6,323 302,555.55 0.31
21 600276 恒瑞医药 3,275 302,282.50 0.31
22 600988 赤峰黄金 25,392 302,164.80 0.31
23 300482 万孚生物 2,892 300,768.00 0.31
24 002511 中顺洁柔 11,605 258,791.50 0.27
25 002541 鸿路钢构 8,300 242,692.00 0.25
26 601100 恒立液压 3,000 240,600.00 0.25
27 300012 华测检测 11,903 235,203.28 0.24
28 000895 双汇发展 5,100 235,059.00 0.24
29 603127 昭衍新药 2,200 231,286.00 0.24
30 603290 斯达半导 1,100 230,780.00 0.24
31 002555 三七互娱 4,700 219,960.00 0.23
32 002714 牧原股份 2,500 205,000.00 0.21
33 603501 韦尔股份 1,000 201,950.00 0.21
34 300699 光威复材 3,197 200,547.81 0.21
35 002690 美亚光电 3,800 199,880.00 0.21
36 002241 歌尔股份 6,500 190,840.00 0.20
37 300832 新产业 1,100 189,409.00 0.20
38 600048 保利地产 12,772 188,770.16 0.20
39 002271 东方雨虹 4,600 186,898.00 0.19
40 300033 同花顺 1,400 186,312.00 0.19
41 300015 爱尔眼科 3,033 131,783.85 0.14
42 603708 家家悦 2,379 117,189.54 0.12
43 600845 宝信软件 1,878 110,952.24 0.11
44 300750 宁德时代 628 109,498.08 0.11
45 600436 片仔癀 613 104,363.25 0.11
46 600031 三一重工 5,530 103,742.80 0.11
47 605168 三人行 356 99,324.00 0.10
48 002918 蒙娜丽莎 3,170 94,814.70 0.10
49 603866 桃李面包 1,844 93,841.16 0.10
50 601318 中国平安 1,300 92,820.00 0.10
51 600585 海螺水泥 1,619 85,661.29 0.09
52 300792 壹网壹创 491 85,512.56 0.09
53 603345 安井食品 410 48,380.00 0.05
54 002912 中新赛克 228 37,298.52 0.04
55 600809 山西汾酒 81 11,745.00 0.01
56 300595 欧普康视 96 6,656.64 0.01
57 000977 浪潮信息 95 3,722.10 0.00
58 603208 江山欧派 33 3,214.20 0.00

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