国投瑞银美丽中国混合A (000663) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1720	累计净值：3.4950	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.332亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2014-06-24
业绩比较基准：沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

单位净值：

1.1720

累计净值：3.4950

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周思捷

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.332亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2014-06-24

业绩比较基准：沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601117	中国化学	10,773,600	89,205,408.00	6.70
2	002352	顺丰控股	1,818,737	82,006,851.33	6.16
3	600426	华鲁恒升	2,632,286	80,626,920.18	6.05
4	002182	云海金属	3,553,047	78,131,503.53	5.87
5	600309	万华化学	869,200	76,350,528.00	5.73
6	002831	裕同科技	2,958,083	72,147,644.37	5.42
7	601985	中国核电	9,983,700	70,385,085.00	5.28
8	000661	长春高新	507,215	69,133,404.50	5.19
9	600195	中牧股份	5,569,800	65,055,264.00	4.88
10	300747	锐科激光	2,125,385	64,781,734.80	4.86
11	300244	迪安诊断	2,517,980	64,535,827.40	4.84
12	000768	中航西飞	2,016,468	53,940,519.00	4.05
13	300750	宁德时代	200,100	45,780,879.00	3.44
14	600690	海尔智家	1,705,100	40,035,748.00	3.01
15	603816	顾家家居	1,000,090	38,153,433.50	2.86
16	002252	上海莱士	3,000,000	22,530,000.00	1.69
17	000657	中钨高新	2,266,602	21,963,373.38	1.65
18	603337	杰克股份	800,000	15,232,000.00	1.14
19	603659	璞泰来	364,245	13,921,443.90	1.05
20	603658	安图生物	125,100	6,471,423.00	0.49
21	603707	健友股份	300,000	4,050,000.00	0.30
22	603155	新亚强	126,090	3,222,860.40	0.24
23	688539	高华科技	5,334	231,975.66	0.02
24	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
25	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
26	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
27	688472	阿特斯	5,767	98,269.68	0.01
28	688443	智翔金泰	2,808	82,807.92	0.01
29	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
30	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
31	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
32	301358	湖南裕能	1,252	53,698.28	0.00
33	301260	格力博	2,238	52,883.94	0.00
34	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
35	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
36	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
37	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
38	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
39	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
40	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
41	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
42	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
43	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
44	601061	中信金属	3,566	27,030.28	0.00
45	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
46	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
47	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
48	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
49	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
50	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
51	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
52	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
53	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
54	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
55	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
56	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
57	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
58	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
59	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
60	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
61	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
62	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
63	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
64	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
65	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
66	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
67	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
68	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
69	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
70	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
71	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
72	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
73	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
74	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
75	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
76	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
77	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
78	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
79	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
80	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
81	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
82	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
83	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
84	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
85	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
86	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
87	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
88	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
89	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
90	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
91	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
92	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
93	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
94	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
95	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
96	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
97	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
98	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
99	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
100	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
101	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
102	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
103	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
104	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00