招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(000679)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4320

累计净值:1.4320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:况冲 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.313亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-12

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 64,100 2,080,045.00 3.97
2 603885 吉祥航空 91,200 1,407,216.00 2.68
3 603666 亿嘉和 27,400 1,237,110.00 2.36
4 688123 聚辰股份 19,997 1,074,238.84 2.05
5 600298 安琪酵母 23,900 865,419.00 1.65
6 600346 恒力石化 57,500 823,975.00 1.57
7 603225 新凤鸣 72,813 804,583.65 1.54
8 301029 怡合达 17,700 790,836.00 1.51
9 688269 凯立新材 11,977 764,012.83 1.46
10 600426 华鲁恒升 23,900 732,057.00 1.40
11 300887 谱尼测试 18,327 725,382.66 1.38
12 601111 中国国航 86,900 716,056.00 1.37
13 600004 白云机场 49,100 704,094.00 1.34
14 600446 金证股份 41,000 596,140.00 1.14
15 000661 长春高新 3,900 531,570.00 1.01
16 603986 兆易创新 4,600 488,750.00 0.93
17 603588 高能环境 50,100 469,437.00 0.90
18 002180 纳思达 13,000 445,250.00 0.85
19 603165 荣晟环保 18,100 290,324.00 0.55
20 300858 科拓生物 17,700 286,209.00 0.55
21 000733 振华科技 2,600 249,210.00 0.48
22 603613 国联股份 6,525 240,968.25 0.46
23 600009 上海机场 5,000 227,100.00 0.43
24 300824 北鼎股份 21,500 225,320.00 0.43
25 603508 思维列控 12,900 219,945.00 0.42
26 688137 近岸蛋白 3,183 163,860.84 0.31
27 300578 会畅通讯 6,400 122,112.00 0.23
28 688378 奥来德 1,887 93,217.80 0.18
29 300203 聚光科技 4,000 81,080.00 0.15
30 688133 泰坦科技 917 78,119.23 0.15
31 300674 宇信科技 2,200 38,896.00 0.07
32 688157 松井股份 721 37,924.60 0.07
33 600809 山西汾酒 200 37,014.00 0.07
34 300776 帝尔激光 480 31,152.00 0.06
35 002001 新和成 1,600 24,640.00 0.05
36 002149 西部材料 1,100 18,469.00 0.04
37 600011 华能国际 1,700 15,742.00 0.03
38 002311 海大集团 300 14,052.00 0.03
39 688550 瑞联新材 354 14,018.40 0.03
40 002430 杭氧股份 400 13,744.00 0.03
41 600027 华电国际 1,700 11,373.00 0.02
42 601888 中国中免 100 11,053.00 0.02
43 301092 争光股份 400 10,472.00 0.02
44 301169 零点有数 100 4,949.00 0.01
45 000539 粤电力A 600 4,380.00 0.01
46 603517 绝味食品 100 3,715.00 0.01
47 300059 东方财富 100 1,420.00 0.00
48 600166 福田汽车 400 1,360.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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