国金鑫安保本混合型证券投资基金(000749)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0227

累计净值:1.1066 净值更新日期:2017-11-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.110亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 21,000 498,540.00 0.60
2 002310 东方园林 28,000 468,160.00 0.56
3 300070 碧水源 18,000 335,700.00 0.40
4 601668 中国建筑 15,000 145,200.00 0.17
5 000916 华北高速 18,700 120,802.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034