华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9920

累计净值:1.1920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 21,000 2,243,430.00 4.56
2 688072 拓荆科技 5,000 2,129,850.00 4.33
3 600547 山东黄金 88,000 2,066,240.00 4.20
4 300308 中际旭创 13,000 1,916,850.00 3.90
5 300502 新易盛 22,500 1,529,325.00 3.11
6 002368 太极股份 35,000 1,440,950.00 2.93
7 600048 保利发展 110,000 1,433,300.00 2.92
8 688680 海优新材 11,600 1,413,112.00 2.87
9 002156 通富微电 62,000 1,401,200.00 2.85
10 301278 快可电子 21,500 1,397,500.00 2.84
11 300182 捷成股份 210,000 1,325,100.00 2.70
12 601186 中国铁建 134,000 1,319,900.00 2.68
13 603105 芯能科技 78,000 1,317,420.00 2.68
14 688305 科德数控 13,000 1,303,380.00 2.65
15 603986 兆易创新 11,500 1,221,875.00 2.49
16 001323 慕思股份 35,000 1,188,600.00 2.42
17 301269 华大九天 9,600 1,179,264.00 2.40
18 300188 美亚柏科 56,000 1,164,240.00 2.37
19 601007 金陵饭店 135,000 1,150,200.00 2.34
20 600004 白云机场 80,000 1,147,200.00 2.33
21 002908 德生科技 70,000 1,082,900.00 2.20
22 002028 思源电气 23,000 1,074,560.00 2.19
23 002555 三七互娱 30,000 1,046,400.00 2.13
24 600271 航天信息 75,000 1,026,750.00 2.09
25 603801 志邦家居 31,000 1,023,620.00 2.08
26 688361 中科飞测 12,000 996,120.00 2.03
27 000999 华润三九 16,100 976,626.00 1.99
28 601111 中国国航 115,000 947,600.00 1.93
29 688048 长光华芯 9,100 860,132.00 1.75
30 688256 寒武纪 4,500 846,000.00 1.72
31 688023 安恒信息 4,800 838,608.00 1.71
32 300981 中红医疗 54,600 827,190.00 1.68
33 688121 卓然股份 22,000 822,800.00 1.67
34 300168 万达信息 65,000 736,450.00 1.50
35 603259 药明康德 11,000 685,410.00 1.39
36 603232 格尔软件 42,000 610,680.00 1.24
37 688498 源杰科技 2,000 570,000.00 1.16
38 003021 兆威机电 6,000 526,380.00 1.07
39 603809 豪能股份 40,000 449,200.00 0.91
40 300291 百纳千成 60,000 422,400.00 0.86
41 002230 科大讯飞 6,000 407,760.00 0.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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