景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(000772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6710

累计净值:1.6710 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:韩文强 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.837亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-11-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 945,910 30,439,383.80 5.07
2 600383 金地集团 1,746,247 25,320,581.50 4.21
3 600048 保利地产 1,460,500 23,630,890.00 3.93
4 600438 通威股份 1,733,992 22,767,314.96 3.79
5 600760 中航沈飞 704,410 22,259,356.00 3.70
6 000961 中南建设 1,919,748 20,253,341.40 3.37
7 600536 中国软件 261,000 18,711,090.00 3.11
8 603883 老百姓 270,976 17,364,142.08 2.89
9 002415 海康威视 484,592 15,865,542.08 2.64
10 002027 分众传媒 2,504,871 15,680,492.46 2.61
11 000977 浪潮信息 517,835 15,586,833.50 2.59
12 300383 光环新网 693,200 13,912,524.00 2.32
13 002439 启明星辰 381,308 12,888,210.40 2.15
14 300659 中孚信息 197,900 12,659,663.00 2.11
15 300394 天孚通信 322,419 12,335,750.94 2.05
16 002025 航天电器 464,127 12,331,854.39 2.05
17 300570 太辰光 436,004 11,872,388.92 1.98
18 300302 同有科技 926,600 11,341,584.00 1.89
19 002153 石基信息 278,000 10,842,000.00 1.80
20 002449 国星光电 775,130 9,913,912.70 1.65
21 600038 中直股份 168,635 8,045,575.85 1.34
22 603605 珀莱雅 89,700 7,898,085.00 1.31
23 300271 华宇软件 300,221 7,625,613.40 1.27
24 600271 航天信息 328,361 7,608,124.37 1.27
25 002410 广联达 221,800 7,536,764.00 1.25
26 603308 应流股份 500,800 7,517,008.00 1.25
27 603260 合盛硅业 243,159 7,165,895.73 1.19
28 300760 迈瑞医疗 34,300 6,239,170.00 1.04
29 300767 震安科技 92,800 5,615,328.00 0.93
30 600729 重庆百货 180,300 5,381,955.00 0.90
31 300253 卫宁健康 343,500 5,145,630.00 0.86
32 603232 格尔软件 154,214 5,013,497.14 0.83
33 600893 航发动力 229,500 4,975,560.00 0.83
34 002180 纳思达 142,933 4,705,354.36 0.78
35 300523 辰安科技 103,350 4,636,281.00 0.77
36 603233 大参林 76,600 4,002,350.00 0.67
37 002236 大华股份 174,200 3,463,096.00 0.58
38 300274 阳光电源 242,700 2,555,631.00 0.43
39 000938 紫光股份 66,200 2,091,920.00 0.35
40 002212 南洋股份 89,300 1,697,593.00 0.28
41 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.04
42 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
43 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.03
44 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02
45 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
46 000661 长春高新 100 44,700.00 0.01
47 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
48 600763 通策医疗 100 10,253.00 0.00
49 603259 药明康德 100 9,212.00 0.00
50 600276 恒瑞医药 100 8,752.00 0.00
51 300601 康泰生物 99 8,691.21 0.00
52 300015 爱尔眼科 173 6,843.88 0.00
53 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
54 300347 泰格医药 100 6,315.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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