大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类(000834)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.8520

 累计净值：3.8520 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：6.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 纳斯达克100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 96,354 237,095,776.04 11.99
2 MSFT US 微软公司 96,354 237,095,776.04 11.99
3 AAPL US 苹果公司 163,537 229,211,566.42 11.59
4 AAPL US 苹果公司 163,537 229,211,566.42 11.59
5 NVDA US 英伟达 41,697 127,453,465.12 6.44
6 NVDA US 英伟达 41,697 127,453,465.12 6.44
7 AMZN US 亚马逊公司 133,515 125,765,160.28 6.36
8 AMZN US 亚马逊公司 133,515 125,765,160.28 6.36
9 TSLA US 特斯拉公司 41,244 78,012,929.74 3.94
10 TSLA US 特斯拉公司 41,244 78,012,929.74 3.94
11 META US Meta平台股份有限公司 37,107 76,947,304.74 3.89
12 META US Meta平台股份有限公司 37,107 76,947,304.74 3.89
13 GOOGL US Alphabet公司 78,795 68,152,022.25 3.45
14 GOOGL US Alphabet公司 78,795 68,152,022.25 3.45
15 GOOG US Alphabet公司 76,694 67,038,610.86 3.39
16 GOOG US Alphabet公司 76,694 67,038,610.86 3.39
17 AVGO US 博通股份有限公司 7,038 44,113,309.13 2.23
18 AVGO US 博通股份有限公司 7,038 44,113,309.13 2.23
19 PEP US 百事可乐 23,257 31,126,300.76 1.57
20 PEP US 百事可乐 23,257 31,126,300.76 1.57
21 COST US 开市客 7,486 29,122,233.36 1.47
22 COST US 开市客 7,486 29,122,233.36 1.47
23 ADBE US 奥多比 7,743 27,358,682.14 1.38
24 ADBE US 奥多比 7,743 27,358,682.14 1.38
25 CSCO US 思科系统股份有限公司 68,284 25,528,853.72 1.29
26 CSCO US 思科系统股份有限公司 68,284 25,528,853.72 1.29
27 NFLX US 奈飞公司 7,504 23,884,426.39 1.21
28 NFLX US 奈飞公司 7,504 23,884,426.39 1.21
29 AMD US AMD公司 27,185 22,375,725.52 1.13
30 AMD US AMD公司 27,185 22,375,725.52 1.13
31 CMCSA US 康卡斯特公司 70,131 21,055,569.69 1.06
32 CMCSA US 康卡斯特公司 70,131 21,055,569.69 1.06
33 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 20,329 20,403,477.73 1.03
34 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 20,329 20,403,477.73 1.03
35 TXN US 德州仪器 15,322 19,930,681.64 1.01
36 TXN US 德州仪器 15,322 19,930,681.64 1.01
37 INTC US 英特尔 70,412 17,013,704.51 0.86
38 INTC US 英特尔 70,412 17,013,704.51 0.86
39 HON US 霍尼韦尔 11,237 16,848,235.28 0.85
40 HON US 霍尼韦尔 11,237 16,848,235.28 0.85
41 QCOM US 高通公司 18,805 16,175,294.36 0.82
42 QCOM US 高通公司 18,805 16,175,294.36 0.82
43 INTU US Intuit股份有限公司 4,727 15,650,101.03 0.79
44 INTU US Intuit股份有限公司 4,727 15,650,101.03 0.79
45 AMAT US 应用材料 14,089 14,714,792.97 0.74
46 AMAT US 应用材料 14,089 14,714,792.97 0.74
47 ISRG US 直觉外科手术公司 5,915 14,614,723.16 0.74
48 ISRG US 直觉外科手术公司 5,915 14,614,723.16 0.74
49 AMGN US 安进公司 9,020 14,470,534.49 0.73
50 AMGN US 安进公司 9,020 14,470,534.49 0.73
51 SBUX US 星巴克公司 19,352 13,851,924.50 0.70
52 SBUX US 星巴克公司 19,352 13,851,924.50 0.70
53 BKNG US Booking控股股份有限公司 627 12,234,051.91 0.62
54 BKNG US Booking控股股份有限公司 627 12,234,051.91 0.62
55 MDLZ US 亿滋国际 22,990 12,116,876.10 0.61
56 MDLZ US 亿滋国际 22,990 12,116,876.10 0.61
57 ADI US 亚德诺半导体 8,433 11,870,780.74 0.60
58 ADI US 亚德诺半导体 8,433 11,870,780.74 0.60
59 GILD US 吉利德科学 21,057 11,726,483.39 0.59
60 GILD US 吉利德科学 21,057 11,726,483.39 0.59
61 ADP US ADP公司 6,974 11,075,817.95 0.56
62 ADP US ADP公司 6,974 11,075,817.95 0.56
63 VRTX US 福泰制药 4,347 11,053,687.57 0.56
64 VRTX US 福泰制药 4,347 11,053,687.57 0.56
65 LRCX US 泛林集团 2,249 10,447,004.85 0.53
66 LRCX US 泛林集团 2,249 10,447,004.85 0.53
67 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 5,163 9,532,261.85 0.48
68 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 5,163 9,532,261.85 0.48
69 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,821 9,454,679.95 0.48
70 REGN US 再生元制药股份有限公司 1,821 9,454,679.95 0.48
71 PYPL US Paypal控股股份有限公司 18,861 9,094,352.35 0.46
72 PYPL US Paypal控股股份有限公司 18,861 9,094,352.35 0.46
73 CSX US CSX公司 34,387 8,472,949.23 0.43
74 CSX US CSX公司 34,387 8,472,949.23 0.43
75 MU US 美光科技股份有限公司 18,475 8,424,973.90 0.43
76 MU US 美光科技股份有限公司 18,475 8,424,973.90 0.43
77 KLAC US KLA公司 2,308 8,088,749.55 0.41
78 KLAC US KLA公司 2,308 8,088,749.55 0.41
79 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 13,271 8,083,829.79 0.41
80 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 13,271 8,083,829.79 0.41
81 SNPS US 新思科技公司 2,568 8,079,404.56 0.41
82 SNPS US 新思科技公司 2,568 8,079,404.56 0.41
83 CDNS US Cadence设计系统股份公司 4,603 7,800,219.02 0.39
84 CDNS US Cadence设计系统股份公司 4,603 7,800,219.02 0.39
85 ASML US 阿斯麦控股公司 1,481 7,755,846.75 0.39
86 ASML US 阿斯麦控股公司 1,481 7,755,846.75 0.39
87 MNST US 怪兽饮料公司 17,670 7,333,932.65 0.37
88 MNST US 怪兽饮料公司 17,670 7,333,932.65 0.37
89 MELI US MercadoLibre股份有限公司 847 7,250,051.23 0.37
90 MELI US MercadoLibre股份有限公司 847 7,250,051.23 0.37
91 FTNT US Fortinet股份有限公司 13,255 7,239,857.43 0.37
92 FTNT US Fortinet股份有限公司 13,255 7,239,857.43 0.37
93 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,030 7,109,890.94 0.36
94 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,030 7,109,890.94 0.36
95 MAR US 万豪国际 5,136 6,817,049.79 0.34
96 MAR US 万豪国际 5,136 6,817,049.79 0.34
97 CHTR US Charter通信公司 2,544 6,753,155.22 0.34
98 CHTR US Charter通信公司 2,544 6,753,155.22 0.34
99 NXPI US 恩智浦半导体公司 4,384 6,483,834.05 0.33
100 NXPI US 恩智浦半导体公司 4,384 6,483,834.05 0.33
101 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 6,962 6,447,219.47 0.33
102 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 6,962 6,447,219.47 0.33
103 MRVL US 美满电子科技公司 14,518 6,271,170.95 0.32
104 MRVL US 美满电子科技公司 14,518 6,271,170.95 0.32
105 CTAS US CINTAS 公司 1,716 6,163,529.94 0.31
106 CTAS US CINTAS 公司 1,716 6,163,529.94 0.31
107 DXCM US Dexcom股份有限公司 6,543 6,075,748.39 0.31
108 DXCM US Dexcom股份有限公司 6,543 6,075,748.39 0.31
109 MCHP US 微芯科技股份有限公司 9,206 5,959,590.84 0.30
110 MCHP US 微芯科技股份有限公司 9,206 5,959,590.84 0.30
111 WDAY US Workday股份有限公司 3,477 5,675,284.44 0.29
112 WDAY US Workday股份有限公司 3,477 5,675,284.44 0.29
113 MRNA US 莫德纳公司 6,440 5,653,899.47 0.29
114 MRNA US 莫德纳公司 6,440 5,653,899.47 0.29
115 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 2,062 5,639,498.45 0.29
116 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 2,062 5,639,498.45 0.29
117 KDP US KeurigDrPepper有限公司 23,697 5,354,355.30 0.27
118 KDP US KeurigDrPepper有限公司 23,697 5,354,355.30 0.27
119 PCAR US 帕卡 8,821 5,331,749.10 0.27
120 PCAR US 帕卡 8,821 5,331,749.10 0.27
121 ADSK US 欧特克 3,597 5,318,059.96 0.27
122 ADSK US 欧特克 3,597 5,318,059.96 0.27
123 KHC US 卡夫亨氏公司 20,717 5,314,239.90 0.27
124 KHC US 卡夫亨氏公司 20,717 5,314,239.90 0.27
125 CPRT US Copart股份有限公司 8,059 5,311,406.59 0.27
126 CPRT US Copart股份有限公司 8,059 5,311,406.59 0.27
127 AEP US 美国电力 8,690 5,287,103.41 0.27
128 AEP US 美国电力 8,690 5,287,103.41 0.27
129 AZN US 阿斯利康公共有限公司 10,050 5,197,362.59 0.26
130 AZN US 阿斯利康公共有限公司 10,050 5,197,362.59 0.26
131 PDD US 拼多多 10,308 5,149,792.40 0.26
132 PDD US 拼多多 10,308 5,149,792.40 0.26
133 IDXX US 爱德士股份有限公司 1,401 5,084,247.96 0.26
134 IDXX US 爱德士股份有限公司 1,401 5,084,247.96 0.26
135 BIIB US 渤健公司 2,443 5,028,351.48 0.25
136 BIIB US 渤健公司 2,443 5,028,351.48 0.25
137 ON US 安森美半导体公司 7,290 4,982,103.84 0.25
138 ON US 安森美半导体公司 7,290 4,982,103.84 0.25
139 ODFL US OldDominionFreightL公司 1,851 4,945,389.91 0.25
140 ODFL US OldDominionFreightL公司 1,851 4,945,389.91 0.25
141 EXC US Exelon公司 16,789 4,942,330.58 0.25
142 EXC US Exelon公司 16,789 4,942,330.58 0.25
143 PAYX US Paychex公司 6,085 4,918,811.25 0.25
144 PAYX US Paychex公司 6,085 4,918,811.25 0.25
145 ROST US 罗斯百货股份有限公司 5,741 4,651,524.42 0.24
146 ROST US 罗斯百货股份有限公司 5,741 4,651,524.42 0.24
147 GEHC US GEHealthCareTechnology公司 7,675 4,505,409.14 0.23
148 GEHC US GEHealthCareTechnology公司 7,675 4,505,409.14 0.23
149 CSGP US CoStar集团股份有限公司 6,896 4,434,791.40 0.22
150 CSGP US CoStar集团股份有限公司 6,896 4,434,791.40 0.22
151 SGEN US Seagen股份有限公司 3,165 4,401,494.19 0.22
152 SGEN US Seagen股份有限公司 3,165 4,401,494.19 0.22
153 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 9,246 4,314,573.45 0.22
154 GFS US 格罗方德半导体股份有限公司 9,246 4,314,573.45 0.22
155 EA US 电子艺界 4,571 4,283,878.39 0.22
156 EA US 电子艺界 4,571 4,283,878.39 0.22
157 XEL US Xcel能源 9,290 4,173,327.99 0.21
158 XEL US Xcel能源 9,290 4,173,327.99 0.21
159 FAST US 法思诺公司 9,640 4,109,049.44 0.21
160 FAST US 法思诺公司 9,640 4,109,049.44 0.21
161 CTSH US 高知特科技公司 8,566 4,040,584.12 0.20
162 CTSH US 高知特科技公司 8,566 4,040,584.12 0.20
163 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 3,783 4,014,721.03 0.20
164 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 3,783 4,014,721.03 0.20
165 VRSK US Verisk分析公司 2,444 3,991,657.07 0.20
166 VRSK US Verisk分析公司 2,444 3,991,657.07 0.20
167 BKR US 贝克休斯公司 17,090 3,903,484.82 0.20
168 BKR US 贝克休斯公司 17,090 3,903,484.82 0.20
169 DLTR US 美元树公司 3,720 3,857,276.56 0.19
170 DLTR US 美元树公司 3,720 3,857,276.56 0.19
171 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 41,125 3,726,399.25 0.19
172 WBD US 华纳兄弟探索股份有限公司 41,125 3,726,399.25 0.19
173 ILMN US Illumina公司 2,668 3,614,513.67 0.18
174 ILMN US Illumina公司 2,668 3,614,513.67 0.18
175 CEG US 美国联合能源公司 5,453 3,607,279.41 0.18
176 CEG US 美国联合能源公司 5,453 3,607,279.41 0.18
177 DDOG US Datadog股份有限公司 5,001 3,555,081.89 0.18
178 DDOG US Datadog股份有限公司 5,001 3,555,081.89 0.18
179 ANSS US ANSYS股份有限公司 1,451 3,462,760.67 0.18
180 ANSS US ANSYS股份有限公司 1,451 3,462,760.67 0.18
181 ALGN US Align科技股份有限公司 1,291 3,298,933.50 0.17
182 ALGN US Align科技股份有限公司 1,291 3,298,933.50 0.17
183 TEAM US AtlassianCorp公司 2,567 3,112,645.37 0.16
184 TEAM US AtlassianCorp公司 2,567 3,112,645.37 0.16
185 WBA US 沃博联股份有限公司 14,565 2,998,395.21 0.15
186 WBA US 沃博联股份有限公司 14,565 2,998,395.21 0.15
187 EBAY US eBay公司 9,027 2,915,007.89 0.15
188 EBAY US eBay公司 9,027 2,915,007.89 0.15
189 FANG US Diamondback能源股份有限公司 3,060 2,904,494.13 0.15
190 FANG US Diamondback能源股份有限公司 3,060 2,904,494.13 0.15
191 ENPH US Enphase能源股份有限公司 2,313 2,799,139.36 0.14
192 ENPH US Enphase能源股份有限公司 2,313 2,799,139.36 0.14
193 ZS US Zscaler股份有限公司 2,449 2,588,922.49 0.13
194 ZS US Zscaler股份有限公司 2,449 2,588,922.49 0.13
195 SIRI US SiriusXM控股公司 64,861 2,123,086.94 0.11
196 SIRI US SiriusXM控股公司 64,861 2,123,086.94 0.11
197 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 4,235 2,077,213.73 0.11
198 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 4,235 2,077,213.73 0.11
199 JD US 京东集团 7,684 1,895,001.60 0.10
200 JD US 京东集团 7,684 1,895,001.60 0.10
201 LCID US Lucid集团股份有限公司 30,964 1,541,566.33 0.08
202 LCID US Lucid集团股份有限公司 30,964 1,541,566.33 0.08

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