华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0250

累计净值:2.0250 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈剑波,李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.299亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 532,570 47,191,027.70 13.20
2 600519 贵州茅台 25,500 25,092,000.00 7.02
3 600036 招商银行 680,309 24,477,517.82 6.85
4 601328 交通银行 2,542,613 15,560,791.56 4.35
5 601166 兴业银行 801,800 14,664,922.00 4.10
6 000651 格力电器 246,003 13,530,165.00 3.78
7 000858 五粮液 101,800 12,007,310.00 3.36
8 600030 中信证券 449,900 10,712,119.00 3.00
9 000002 万科A 374,100 10,403,721.00 2.91
10 600016 民生银行 1,599,500 10,156,825.00 2.84
11 600000 浦发银行 832,600 9,724,768.00 2.72
12 600887 伊利股份 289,200 9,662,172.00 2.70
13 000333 美的集团 179,700 9,319,242.00 2.61
14 600276 恒瑞医药 117,792 7,774,272.00 2.17
15 601398 工商银行 1,249,601 7,360,149.89 2.06
16 000001 平安银行 418,216 5,763,016.48 1.61
17 601668 中国建筑 969,560 5,574,970.00 1.56
18 601601 中国太保 145,363 5,307,203.13 1.48
19 600048 保利地产 396,400 5,058,064.00 1.41
20 601988 中国银行 1,218,999 4,559,056.26 1.28
21 002415 海康威视 163,700 4,514,846.00 1.26
22 601169 北京银行 734,600 4,341,486.00 1.21
23 600585 海螺水泥 99,900 4,145,850.00 1.16
24 600900 长江电力 229,003 4,099,153.70 1.15
25 600104 上汽集团 156,601 3,993,325.50 1.12
26 601939 建设银行 520,600 3,873,264.00 1.08
27 601818 光大银行 935,381 3,563,801.61 1.00
28 601211 国泰君安 191,100 3,506,685.00 0.98
29 601766 中国中车 430,700 3,484,363.00 0.97
30 002304 洋河股份 25,452 3,093,945.12 0.87
31 600028 中国石化 552,700 3,023,269.00 0.85
32 600050 中国联通 440,200 2,711,632.00 0.76
33 001979 招商蛇口 118,800 2,482,920.00 0.69
34 601628 中国人寿 84,300 2,387,376.00 0.67
35 601088 中国神华 114,400 2,331,472.00 0.65
36 601186 中国铁建 219,268 2,181,716.60 0.61
37 601336 新华保险 37,888 2,084,976.64 0.58
38 600019 宝钢股份 303,900 1,975,350.00 0.55
39 603288 海天味业 15,600 1,638,000.00 0.46
40 601857 中国石油 233,800 1,608,544.00 0.45
41 002352 顺丰控股 41,100 1,395,756.00 0.39
42 600018 上港集团 174,357 1,189,114.74 0.33
43 300760 迈瑞医疗 7,000 1,142,400.00 0.32
44 601998 中信银行 157,500 940,275.00 0.26
45 601800 中国交建 81,500 922,580.00 0.26
46 300498 温氏股份 24,500 878,570.00 0.25
47 300750 宁德时代 12,600 867,888.00 0.24
48 601138 工业富联 64,600 778,430.00 0.22
49 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
50 603379 三美股份 2,052 76,621.68 0.02
51 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
52 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
53 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
54 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
55 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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