华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5290

累计净值:2.5290 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.816亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 251,105 17,928,897.00 10.20
2 600519 贵州茅台 11,900 17,408,272.00 9.90
3 000001 平安银行 1,337,116 17,115,084.80 9.73
4 000858 五粮液 47,600 8,145,312.00 4.63
5 000651 格力电器 115,300 6,522,521.00 3.71
6 600276 恒瑞医药 66,071 6,098,353.30 3.47
7 601166 兴业银行 375,300 5,922,234.00 3.37
8 600030 中信证券 227,900 5,494,669.00 3.12
9 000002 万科A 175,199 4,579,701.86 2.60
10 600016 民生银行 748,900 4,246,263.00 2.41
11 600887 伊利股份 134,600 4,190,098.00 2.38
12 600000 浦发银行 389,500 4,120,910.00 2.34
13 002475 立讯精密 70,428 3,616,477.80 2.06
14 000333 美的集团 56,700 3,390,093.00 1.93
15 601888 中国中免 21,100 3,250,033.00 1.85
16 601398 工商银行 584,101 2,908,822.98 1.65
17 601328 交通银行 542,113 2,781,039.69 1.58
18 600048 保利地产 186,300 2,753,514.00 1.57
19 600585 海螺水泥 46,800 2,476,188.00 1.41
20 000063 中兴通讯 58,300 2,339,579.00 1.33
21 002415 海康威视 76,700 2,327,845.00 1.32
22 002714 牧原股份 27,130 2,224,660.00 1.27
23 601668 中国建筑 454,800 2,169,396.00 1.23
24 300760 迈瑞医疗 6,900 2,109,330.00 1.20
25 600900 长江电力 107,203 2,030,424.82 1.15
26 601988 中国银行 570,799 1,986,380.52 1.13
27 601601 中国太保 68,163 1,857,441.75 1.06
28 601211 国泰君安 89,600 1,546,496.00 0.88
29 601939 建设银行 243,800 1,538,378.00 0.87
30 601818 光大银行 377,381 1,351,023.98 0.77
31 600104 上汽集团 73,501 1,248,781.99 0.71
32 002304 洋河股份 11,852 1,246,119.28 0.71
33 601766 中国中车 201,700 1,123,469.00 0.64
34 603288 海天味业 8,720 1,084,768.00 0.62
35 601628 中国人寿 39,500 1,074,795.00 0.61
36 002352 顺丰控股 19,200 1,050,240.00 0.60
37 300750 宁德时代 5,900 1,028,724.00 0.59
38 600028 中国石化 258,900 1,012,299.00 0.58
39 600050 中国联通 206,100 997,524.00 0.57
40 603501 韦尔股份 4,500 908,775.00 0.52
41 601088 中国神华 53,600 769,696.00 0.44
42 601857 中国石油 158,400 663,696.00 0.38
43 603259 药明康德 5,620 542,892.00 0.31
44 688200 华峰测控 1,932 521,678.64 0.30
45 601138 工业富联 30,600 463,590.00 0.26
46 688208 道通科技 8,201 444,740.23 0.25
47 601816 京沪高铁 70,600 439,838.00 0.25
48 601066 中信建投 10,800 425,304.00 0.24
49 601998 中信银行 73,827 380,209.05 0.22
50 688106 金宏气体 9,163 378,981.68 0.22
51 688599 天合光能 21,702 301,874.82 0.17
52 300498 温氏股份 13,840 301,712.00 0.17
53 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.10
54 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.10
55 688189 南新制药 3,230 162,178.30 0.09
56 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.06
57 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
58 688377 迪威尔 5,457 89,603.94 0.05
59 688027 国盾量子 2,405 87,012.90 0.05
60 688600 皖仪科技 5,377 83,343.50 0.05
61 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.03
62 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
63 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
64 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
65 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
66 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
67 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
68 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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