国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金(000845)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.8420

累计净值:1.9190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴默村 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 76,600 3,587,944.00 6.87
2 600004 白云机场 231,800 3,324,012.00 6.36
3 601872 招商轮船 449,800 2,604,342.00 4.98
4 603345 安井食品 16,300 2,392,840.00 4.58
5 600132 重庆啤酒 25,600 2,359,296.00 4.51
6 002508 老板电器 90,000 2,276,100.00 4.36
7 002384 东山精密 81,700 2,116,030.00 4.05
8 600009 上海机场 43,100 1,957,602.00 3.75
9 002705 新宝股份 86,500 1,559,595.00 2.98
10 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 2.91
11 601728 中国电信 236,900 1,333,747.00 2.55
12 600426 华鲁恒升 43,000 1,317,090.00 2.52
13 600941 中国移动 13,200 1,231,560.00 2.36
14 600489 中金黄金 95,300 984,449.00 1.88
15 300969 恒帅股份 10,500 925,575.00 1.77
16 300122 智飞生物 20,400 901,680.00 1.73
17 600026 中远海能 67,400 851,936.00 1.63
18 600887 伊利股份 27,600 781,632.00 1.50
19 300496 中科创达 8,100 780,435.00 1.49
20 002920 德赛西威 4,700 732,307.00 1.40
21 600483 福能股份 61,600 711,480.00 1.36
22 300087 荃银高科 63,200 653,488.00 1.25
23 000895 双汇发展 26,100 639,189.00 1.22
24 000860 顺鑫农业 16,200 545,778.00 1.04
25 002821 凯莱英 4,500 530,370.00 1.01
26 300622 博士眼镜 22,400 528,640.00 1.01
27 600765 中航重机 19,700 522,247.00 1.00
28 600572 康恩贝 67,800 464,430.00 0.89
29 600702 舍得酒业 3,700 458,615.00 0.88
30 601677 明泰铝业 31,200 433,056.00 0.83
31 002304 洋河股份 3,200 420,320.00 0.80
32 000049 德赛电池 11,700 412,776.00 0.79
33 601668 中国建筑 67,900 389,746.00 0.75
34 301096 百诚医药 6,400 387,904.00 0.74
35 600459 贵研铂业 21,400 327,420.00 0.63
36 688398 赛特新材 7,624 260,359.60 0.50
37 688526 科前生物 10,935 260,143.65 0.50
38 601669 中国电建 41,100 235,914.00 0.45
39 688661 和林微纳 2,488 174,906.40 0.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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