嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7510

累计净值:2.0640 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.292亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 101,900 33,097,120.00 7.09
2 300661 圣邦股份 171,754 31,262,663.08 6.70
3 300763 锦浪科技 136,815 29,141,595.00 6.24
4 603127 昭衍新药 240,043 27,316,893.40 5.85
5 300347 泰格医药 213,400 24,423,630.00 5.23
6 600563 法拉电子 113,800 23,347,208.00 5.00
7 300595 欧普康视 403,130 23,055,004.70 4.94
8 300760 迈瑞医疗 71,500 22,393,800.00 4.80
9 300015 爱尔眼科 468,819 20,989,026.63 4.50
10 601100 恒立液压 332,500 20,521,900.00 4.40
11 601799 星宇股份 94,945 16,235,595.00 3.48
12 300685 艾德生物 460,229 14,727,328.00 3.15
13 002414 高德红外 1,111,982 14,311,208.34 3.07
14 300357 我武生物 231,100 12,024,133.00 2.58
15 002812 恩捷股份 34,700 8,690,615.00 1.86
16 300327 中颖电子 167,383 8,337,347.23 1.79
17 300496 中科创达 63,800 8,324,624.00 1.78
18 300750 宁德时代 14,700 7,849,800.00 1.68
19 300395 菲利华 167,100 7,519,500.00 1.61
20 300529 健帆生物 145,738 7,416,606.82 1.59
21 300782 卓胜微 52,242 7,052,670.00 1.51
22 002230 科大讯飞 147,602 6,084,154.44 1.30
23 688188 柏楚电子 25,200 5,545,008.00 1.19
24 600519 贵州茅台 2,700 5,521,500.00 1.18
25 688111 金山办公 26,496 5,222,891.52 1.12
26 002402 和而泰 271,070 5,166,594.20 1.11
27 688016 心脉医疗 25,808 5,027,656.48 1.08
28 300012 华测检测 208,700 4,843,927.00 1.04
29 603882 金域医学 58,500 4,829,175.00 1.03
30 603288 海天味业 43,204 3,903,913.44 0.84
31 603583 捷昌驱动 94,500 3,155,355.00 0.68
32 002568 百润股份 96,712 2,905,228.48 0.62
33 603960 克来机电 132,700 2,726,985.00 0.58
34 300699 光威复材 40,500 2,384,235.00 0.51
35 603899 晨光股份 36,600 2,052,528.00 0.44
36 603345 安井食品 9,000 1,510,830.00 0.32
37 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.03
38 688150 莱特光电 5,626 110,269.60 0.02
39 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
40 301215 中汽股份 4,463 28,518.57 0.01
41 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
42 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
43 301201 诚达药业 272 19,458.88 0.00
44 301268 铭利达 545 19,004.15 0.00
45 301217 铜冠铜箔 1,257 18,641.31 0.00
46 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
47 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00
48 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
49 301200 大族数控 275 14,278.00 0.00
50 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00
51 301236 软通动力 447 14,026.86 0.00
52 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00
53 301103 何氏眼科 427 13,672.54 0.00
54 301150 中一科技 164 13,572.64 0.00
55 301207 华兰疫苗 239 13,484.38 0.00
56 301216 万凯新材 444 13,248.96 0.00
57 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00
58 301102 兆讯传媒 394 12,249.46 0.00
59 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
60 301219 腾远钴业 137 12,031.34 0.00
61 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
62 301258 富士莱 284 11,837.12 0.00
63 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
64 301123 奕东电子 379 9,622.81 0.00
65 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00
66 300834 星辉环材 314 9,429.42 0.00
67 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00
68 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00
69 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
70 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
71 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00
72 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
73 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
74 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
75 301196 唯科科技 168 6,303.36 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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