中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3580

累计净值:2.4110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚炜,梁静静 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 1,783,000 48,034,020.00 8.31
2 300633 开立医疗 676,700 36,880,150.00 6.38
3 600276 恒瑞医药 652,260 31,243,254.00 5.41
4 300015 爱尔眼科 1,575,314 29,222,074.70 5.06
5 688301 奕瑞科技 101,315 28,614,395.45 4.95
6 002422 科伦药业 917,600 27,234,368.00 4.71
7 000661 长春高新 198,500 27,055,550.00 4.68
8 000963 华东医药 607,100 26,329,927.00 4.56
9 300595 欧普康视 820,211 24,762,170.09 4.28
10 300896 爱美客 54,621 24,303,613.95 4.21
11 002262 恩华药业 779,800 24,041,234.00 4.16
12 000516 国际医学 2,316,300 19,480,083.00 3.37
13 688176 亚虹医药 1,427,556 16,688,129.64 2.89
14 300558 贝达药业 347,080 16,670,252.40 2.88
15 688382 益方生物 1,188,685 16,273,097.65 2.82
16 688235 百济神州 132,957 14,506,938.27 2.51
17 003020 立方制药 351,710 13,016,787.10 2.25
18 688617 惠泰医疗 31,882 11,915,897.50 2.06
19 301267 华厦眼科 190,900 11,635,355.00 2.01
20 002727 一心堂 320,100 8,450,640.00 1.46
21 600976 健民集团 106,900 8,240,921.00 1.43
22 600085 同仁堂 135,300 7,787,868.00 1.35
23 300705 九典制药 293,300 7,751,919.00 1.34
24 688050 爱博医疗 35,027 7,192,093.91 1.24
25 688016 心脉医疗 39,916 7,180,090.08 1.24
26 002294 信立泰 214,100 6,677,779.00 1.16
27 688029 南微医学 78,027 6,363,882.12 1.10
28 300406 九强生物 195,100 4,551,683.00 0.79
29 300573 兴齐眼药 20,200 4,318,760.00 0.75
30 688266 泽璟制药 77,387 3,602,364.85 0.62
31 603233 大参林 123,000 3,445,230.00 0.60
32 002653 海思科 127,300 3,004,280.00 0.52
33 688351 微电生理 127,366 2,479,816.02 0.43
34 301033 迈普医学 46,200 2,030,952.00 0.35
35 002880 卫光生物 46,500 1,753,050.00 0.30
36 688278 特宝生物 38,034 1,670,072.94 0.29
37 000028 国药一致 14,500 632,345.00 0.11
38 600867 通化东宝 58,800 613,872.00 0.11
39 002044 美年健康 59,300 421,623.00 0.07
40 688236 春立医疗 7,096 173,852.00 0.03
41 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
42 000888 峨眉山A 100 1,146.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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