民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.3490

累计净值:2.3490 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.233亿份(2020-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 303,414 15,580,308.90 6.36
2 000333 美的集团 224,301 13,410,956.79 5.47
3 002714 牧原股份 158,200 12,972,400.00 5.29
4 600298 安琪酵母 216,500 10,712,420.00 4.37
5 300207 欣旺达 498,200 9,415,980.00 3.84
6 300601 康泰生物 57,700 9,356,632.00 3.82
7 300122 智飞生物 91,119 9,125,567.85 3.72
8 002624 完美世界 133,878 7,716,727.92 3.15
9 600690 海尔智家 423,200 7,490,640.00 3.06
10 000661 长春高新 17,000 7,400,100.00 3.02
11 000725 京东方A 1,485,700 6,938,219.00 2.83
12 300450 先导智能 134,998 6,238,257.58 2.55
13 688111 金山办公 17,241 5,889,180.78 2.40
14 000977 浪潮信息 142,132 5,568,731.76 2.27
15 000858 五粮液 32,500 5,561,400.00 2.27
16 600885 宏发股份 135,000 5,416,200.00 2.21
17 600380 健康元 332,507 5,399,913.68 2.20
18 603986 兆易创新 22,680 5,350,438.80 2.18
19 603369 今世缘 130,800 5,204,532.00 2.12
20 603833 欧派家居 43,900 5,088,010.00 2.08
21 002727 一心堂 126,200 4,683,282.00 1.91
22 603515 欧普照明 168,630 4,615,403.10 1.88
23 603501 韦尔股份 19,300 3,897,635.00 1.59
24 002241 歌尔股份 131,100 3,849,096.00 1.57
25 300463 迈克生物 63,700 3,709,251.00 1.51
26 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 1.37
27 300750 宁德时代 17,500 3,051,300.00 1.24
28 002262 恩华药业 180,700 3,046,602.00 1.24
29 002555 三七互娱 64,300 3,009,240.00 1.23
30 002100 天康生物 163,000 2,624,300.00 1.07
31 688299 长阳科技 89,239 2,560,266.91 1.04
32 600183 生益科技 84,700 2,479,169.00 1.01
33 000651 格力电器 43,157 2,441,391.49 1.00
34 300453 三鑫医疗 125,300 2,435,832.00 0.99
35 000860 顺鑫农业 33,740 1,922,505.20 0.78
36 002507 涪陵榨菜 44,300 1,595,243.00 0.65
37 002311 海大集团 23,305 1,109,084.95 0.45
38 603345 安井食品 2,800 330,400.00 0.13
39 603883 老百姓 2,600 260,104.00 0.11
40 002385 大北农 23,400 213,174.00 0.09
41 688568 中科星图 9,160 148,483.60 0.06
42 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.04
43 688377 迪威尔 6,334 104,004.28 0.04
44 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.04
45 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
46 603087 甘李药业 731 73,319.30 0.03
47 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
48 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
49 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
50 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
51 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
52 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
53 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
54 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
55 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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