民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.9910

累计净值:1.9910 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.384亿份(2020-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 311,906 18,168,524.50 6.61
2 002714 牧原股份 191,300 16,985,527.00 6.18
3 000661 长春高新 37,500 16,762,500.00 6.10
4 002475 立讯精密 371,601 13,563,436.50 4.94
5 000596 古井贡酒 97,600 13,265,792.00 4.83
6 000858 五粮液 93,500 12,436,435.00 4.53
7 603369 今世缘 369,900 12,103,128.00 4.41
8 002157 正邦科技 653,900 10,593,180.00 3.86
9 300498 温氏股份 293,500 9,861,600.00 3.59
10 000651 格力电器 140,300 9,200,874.00 3.35
11 600809 山西汾酒 92,017 8,253,924.90 3.00
12 603658 安图生物 76,254 7,349,360.52 2.68
13 000725 京东方A 1,382,400 6,276,096.00 2.28
14 000860 顺鑫农业 118,300 6,232,044.00 2.27
15 000100 TCL科技 1,363,700 6,095,739.00 2.22
16 000998 隆平高科 408,700 6,011,977.00 2.19
17 300601 康泰生物 68,100 5,978,499.00 2.18
18 688111 金山办公 39,596 5,972,761.47 2.17
19 600309 万华化学 101,269 5,688,279.73 2.07
20 601336 新华保险 111,600 5,485,140.00 2.00
21 600845 宝信软件 164,042 5,396,981.80 1.96
22 002304 洋河股份 48,600 5,370,300.00 1.96
23 600183 生益科技 238,500 4,989,420.00 1.82
24 600760 中航沈飞 91,100 2,878,760.00 1.05
25 002531 天顺风能 443,388 2,802,212.16 1.02
26 000002 万科A 86,100 2,770,698.00 1.01
27 000568 泸州老窖 31,515 2,731,720.20 0.99
28 600519 贵州茅台 2,300 2,720,900.00 0.99
29 600031 三一重工 106,900 1,822,645.00 0.66
30 603589 口子窖 30,600 1,680,246.00 0.61
31 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.50
32 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.34
33 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.11
34 688181 八亿时空 3,289 144,650.22 0.05
35 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03
36 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
37 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
38 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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