银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(000904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3630

累计净值:1.6830 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王斌,王海峰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.850亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-12-12

业绩比较基准: 年化收益率5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,048 8,536,168.00 7.10
2 600132 重庆啤酒 85,044 7,837,655.04 6.52
3 000568 泸州老窖 32,300 6,769,111.00 5.63
4 300059 东方财富 465,639 6,612,073.80 5.50
5 600036 招商银行 122,250 4,004,910.00 3.33
6 002027 分众传媒 462,373 3,148,760.13 2.62
7 002352 顺丰控股 66,782 3,011,200.38 2.50
8 600809 山西汾酒 15,076 2,790,115.32 2.32
9 601988 中国银行 646,700 2,528,597.00 2.10
10 300979 华利集团 48,926 2,384,653.24 1.98
11 603369 今世缘 44,652 2,357,625.60 1.96
12 000858 五粮液 12,100 1,979,197.00 1.65
13 600048 保利发展 110,900 1,445,027.00 1.20
14 000799 酒鬼酒 15,800 1,424,370.00 1.18
15 000963 华东医药 31,600 1,370,492.00 1.14
16 600938 中国海油 66,700 1,208,604.00 1.01
17 600600 青岛啤酒 11,500 1,191,745.00 0.99
18 603259 药明康德 18,495 1,152,423.45 0.96
19 688981 中芯国际 22,048 1,113,864.96 0.93
20 601186 中国铁建 112,500 1,108,125.00 0.92
21 002049 紫光国微 11,700 1,091,025.00 0.91
22 002385 大北农 161,600 1,066,560.00 0.89
23 600118 中国卫星 36,300 1,024,023.00 0.85
24 002025 航天电器 15,000 957,000.00 0.80
25 002149 西部材料 52,300 878,117.00 0.73
26 600859 王府井 42,500 841,075.00 0.70
27 600642 申能股份 119,900 838,101.00 0.70
28 601985 中国核电 117,600 829,080.00 0.69
29 000860 顺鑫农业 23,500 791,715.00 0.66
30 300347 泰格医药 11,853 764,992.62 0.64
31 000928 中钢国际 77,600 748,840.00 0.62
32 300274 阳光电源 6,300 734,769.00 0.61
33 601888 中国中免 6,500 718,445.00 0.60
34 603323 苏农银行 168,900 711,069.00 0.59
35 300026 红日药业 131,000 710,020.00 0.59
36 601668 中国建筑 118,000 677,320.00 0.56
37 601698 中国卫通 33,100 658,028.00 0.55
38 601012 隆基绿能 22,600 647,942.00 0.54
39 301236 软通动力 22,800 620,388.00 0.52
40 002051 中工国际 51,900 619,167.00 0.51
41 000065 北方国际 40,000 600,800.00 0.50
42 601068 中铝国际 107,300 575,128.00 0.48
43 002041 登海种业 37,200 568,044.00 0.47
44 002153 石基信息 40,560 567,840.00 0.47
45 688599 天合光能 11,228 478,425.08 0.40
46 300223 北京君正 5,400 476,874.00 0.40
47 300759 康龙化成 11,800 451,704.00 0.38
48 688677 海泰新光 7,875 446,827.50 0.37
49 002434 万里扬 47,600 426,020.00 0.35
50 688143 长盈通 11,289 425,595.30 0.35
51 600660 福耀玻璃 11,600 415,860.00 0.35
52 600258 首旅酒店 21,700 411,215.00 0.34
53 002179 中航光电 9,000 408,150.00 0.34
54 603596 伯特利 5,100 404,226.00 0.34
55 000338 潍柴动力 32,100 399,966.00 0.33
56 000800 一汽解放 47,700 399,249.00 0.33
57 000581 威孚高科 25,300 398,475.00 0.33
58 688270 臻镭科技 6,121 397,436.53 0.33
59 000738 航发控制 16,200 395,280.00 0.33
60 002465 海格通信 38,000 392,920.00 0.33
61 600741 华域汽车 21,200 391,352.00 0.33
62 600754 锦江酒店 9,200 389,528.00 0.32
63 600166 福田汽车 114,500 389,300.00 0.32
64 600104 上汽集团 27,400 388,258.00 0.32
65 000034 神州数码 14,500 385,555.00 0.32
66 601238 广汽集团 37,000 385,540.00 0.32
67 600297 广汇汽车 180,100 374,608.00 0.31
68 688687 凯因科技 12,549 370,195.50 0.31
69 688176 亚虹医药 31,478 367,977.82 0.31
70 002594 比亚迪 1,400 361,578.00 0.30
71 688133 泰坦科技 4,089 348,341.91 0.29
72 688249 晶合集成 18,105 341,641.35 0.28
73 300036 超图软件 14,300 339,053.00 0.28
74 688033 天宜上佳 17,508 334,752.96 0.28
75 688066 航天宏图 5,443 331,478.70 0.28
76 600562 国睿科技 20,200 327,240.00 0.27
77 600372 中航电子 21,500 326,370.00 0.27
78 601865 福莱特 8,300 319,633.00 0.27
79 300339 润和软件 12,700 304,292.00 0.25
80 603456 九洲药业 9,500 260,110.00 0.22
81 002396 星网锐捷 10,900 246,231.00 0.20
82 300346 南大光电 6,700 230,413.00 0.19
83 600456 宝钛股份 4,800 162,432.00 0.14
84 603755 日辰股份 4,000 125,560.00 0.10
85 601126 四方股份 8,100 123,039.00 0.10
86 688676 金盘科技 3,926 118,918.54 0.10
87 600895 张江高科 8,400 116,928.00 0.10
88 605128 上海沿浦 2,400 97,224.00 0.08
89 688366 昊海生科 1,010 85,062.20 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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