前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(000916)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.8410

累计净值:2.1420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600066 宇通客车 368,380 5,429,921.20 2.06
2 000651 格力电器 91,900 3,355,269.00 1.27
3 600900 长江电力 139,744 3,082,752.64 1.17
4 601088 中国神华 99,181 3,049,815.75 1.15
5 600028 中国石化 474,000 3,014,640.00 1.14
6 601717 郑煤机 237,400 2,955,630.00 1.12
7 601298 青岛港 416,100 2,900,217.00 1.10
8 002572 索菲亚 162,800 2,835,976.00 1.07
9 601857 中国石油 379,500 2,834,865.00 1.07
10 001979 招商蛇口 216,600 2,822,298.00 1.07
11 600027 华电国际 421,800 2,821,842.00 1.07
12 001965 招商公路 291,100 2,794,560.00 1.06
13 600801 华新水泥 223,560 2,760,966.00 1.05
14 603477 巨星农牧 79,700 2,657,995.00 1.01
15 600919 江苏银行 352,300 2,589,405.00 0.98
16 000513 丽珠集团 66,544 2,589,227.04 0.98
17 600582 天地科技 442,200 2,578,026.00 0.98
18 600975 新五丰 267,300 2,555,388.00 0.97
19 000538 云南白药 47,880 2,512,742.40 0.95
20 002867 周大生 141,000 2,506,980.00 0.95
21 600188 兖矿能源 83,619 2,501,880.48 0.95
22 600863 内蒙华电 602,700 2,501,205.00 0.95
23 000157 中联重科 369,700 2,495,475.00 0.94
24 600390 五矿资本 463,600 2,494,168.00 0.94
25 600398 海澜之家 361,400 2,486,432.00 0.94
26 603355 莱克电气 97,700 2,482,557.00 0.94
27 688099 晶晨股份 29,307 2,471,166.24 0.94
28 601336 新华保险 66,900 2,459,913.00 0.93
29 600104 上汽集团 172,942 2,450,588.14 0.93
30 000708 中信特钢 154,000 2,439,360.00 0.92
31 600741 华域汽车 131,301 2,423,816.46 0.92
32 603156 养元饮品 98,100 2,423,070.00 0.92
33 600143 金发科技 277,360 2,421,352.80 0.92
34 000559 万向钱潮 444,000 2,419,800.00 0.92
35 002925 盈趣科技 124,600 2,417,240.00 0.91
36 600409 三友化工 441,800 2,407,810.00 0.91
37 000685 中山公用 317,200 2,401,204.00 0.91
38 600350 山东高速 376,400 2,397,668.00 0.91
39 600008 首创环保 828,000 2,384,640.00 0.90
40 600729 重庆百货 75,600 2,376,864.00 0.90
41 600167 联美控股 339,800 2,368,406.00 0.90
42 002242 九阳股份 158,100 2,363,595.00 0.89
43 000830 鲁西化工 222,900 2,353,824.00 0.89
44 000778 新兴铸管 576,300 2,351,304.00 0.89
45 600236 桂冠电力 421,000 2,344,970.00 0.89
46 002128 电投能源 177,200 2,342,584.00 0.89
47 002001 新和成 151,500 2,333,100.00 0.88
48 000895 双汇发展 95,183 2,331,031.67 0.88
49 601598 中国外运 500,200 2,330,932.00 0.88
50 601216 君正集团 568,500 2,330,850.00 0.88
51 600377 宁沪高速 236,000 2,319,880.00 0.88
52 600348 华阳股份 293,050 2,318,025.50 0.88
53 601866 中远海发 932,200 2,302,534.00 0.87
54 600282 南钢股份 682,900 2,301,373.00 0.87
55 600837 海通证券 249,300 2,298,546.00 0.87
56 601006 大秦铁路 306,868 2,280,029.24 0.86
57 600183 生益科技 160,400 2,277,680.00 0.86
58 601328 交通银行 392,682 2,277,555.60 0.86
59 601636 旗滨集团 263,682 2,272,938.84 0.86
60 600153 建发股份 208,200 2,271,462.00 0.86
61 600782 新钢股份 611,200 2,267,552.00 0.86
62 600704 物产中大 458,700 2,265,978.00 0.86
63 601988 中国银行 578,336 2,261,293.76 0.86
64 600820 隧道股份 375,800 2,258,558.00 0.85
65 600048 保利发展 172,864 2,252,417.92 0.85
66 601398 工商银行 465,400 2,243,228.00 0.85
67 600887 伊利股份 79,100 2,240,112.00 0.85
68 601818 光大银行 729,600 2,239,872.00 0.85
69 601169 北京银行 482,097 2,232,109.11 0.84
70 601992 金隅集团 1,021,800 2,227,524.00 0.84
71 000002 万科A 158,800 2,226,376.00 0.84
72 600019 宝钢股份 395,500 2,222,710.00 0.84
73 601318 中国平安 47,700 2,213,280.00 0.84
74 601668 中国建筑 385,300 2,211,622.00 0.84
75 600325 华发股份 223,700 2,203,445.00 0.83
76 601688 华泰证券 159,700 2,199,069.00 0.83
77 601211 国泰君安 157,000 2,196,430.00 0.83
78 601166 兴业银行 139,800 2,187,870.00 0.83
79 601928 凤凰传媒 191,400 2,181,960.00 0.83
80 600585 海螺水泥 91,672 2,176,293.28 0.82
81 600655 豫园股份 316,700 2,172,562.00 0.82
82 600376 首开股份 556,000 2,168,400.00 0.82
83 600985 淮北矿业 186,500 2,148,480.00 0.81
84 600901 江苏金租 515,760 2,130,088.80 0.81
85 600015 华夏银行 390,600 2,113,146.00 0.80
86 600177 雅戈尔 333,900 2,106,909.00 0.80
87 601000 唐山港 591,520 2,088,065.60 0.79
88 601077 渝农商行 580,600 2,084,354.00 0.79
89 600000 浦发银行 287,700 2,082,948.00 0.79
90 601229 上海银行 355,400 2,043,550.00 0.77
91 601601 中国太保 78,400 2,036,832.00 0.77
92 600755 厦门国贸 262,700 2,033,298.00 0.77
93 000333 美的集团 33,400 1,967,928.00 0.74
94 601098 中南传媒 163,643 1,898,258.80 0.72
95 000338 潍柴动力 144,500 1,800,470.00 0.68
96 600373 中文传媒 131,052 1,745,612.64 0.66
97 600383 金地集团 227,567 1,640,758.07 0.62
98 002563 森马服饰 257,128 1,599,336.16 0.61
99 603866 桃李面包 157,291 1,591,784.92 0.60
100 600999 招商证券 117,300 1,591,761.00 0.60
101 600845 宝信软件 30,600 1,554,786.00 0.59
102 000877 天山股份 190,400 1,549,856.00 0.59
103 002234 民和股份 72,000 1,311,120.00 0.50
104 688271 联影医疗 1,473 203,288.73 0.08
105 688361 中科飞测 2,159 175,257.15 0.07
106 688409 富创精密 1,351 147,259.00 0.06
107 688582 芯动联科 2,795 129,218.15 0.05
108 688443 智翔金泰 4,159 127,963.97 0.05
109 688152 麒麟信安 1,196 110,366.88 0.04
110 688472 阿特斯 981 16,716.24 0.01
111 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
112 688629 华丰科技 672 12,492.48 0.00
113 301310 鑫宏业 186 12,169.98 0.00
114 688469 中芯集成 2,215 11,983.15 0.00
115 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
116 688478 晶升股份 261 11,058.57 0.00
117 301383 天键股份 302 10,787.44 0.00
118 688562 航天软件 476 10,619.56 0.00
119 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
120 688620 安凯微 736 9,082.24 0.00
121 688543 国科军工 168 8,912.40 0.00
122 688593 新相微 610 8,899.90 0.00
123 301225 恒勃股份 266 8,847.16 0.00
124 688458 美芯晟 97 8,803.72 0.00
125 688523 航天环宇 346 8,252.10 0.00
126 688552 航天南湖 338 7,943.00 0.00
127 688334 西高院 476 7,715.96 0.00
128 301376 致欧科技 336 7,563.36 0.00
129 301397 溯联股份 183 7,356.60 0.00
130 301232 飞沃科技 124 7,244.08 0.00
131 688352 颀中科技 587 7,085.09 0.00
132 688512 慧智微 368 7,050.88 0.00
133 688570 天玛智控 277 7,016.41 0.00
134 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
135 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
136 301170 锡南科技 188 6,566.84 0.00
137 301323 新莱福 160 6,297.60 0.00
138 688433 华曙高科 197 6,205.50 0.00
139 688623 双元科技 71 6,162.09 0.00
140 688631 莱斯信息 192 5,735.04 0.00
141 688479 友车科技 169 4,983.81 0.00
142 688535 华海诚科 94 4,815.62 0.00
143 601061 中信金属 634 4,805.72 0.00
144 301219 腾远钴业 112 4,184.32 0.00
145 603135 中重科技 222 3,971.58 0.00
146 601133 柏诚股份 224 2,746.24 0.00
147 600195 中牧股份 47 548.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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