易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1346

累计净值:1.1346 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.508亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 56,143 4,797,980.78 0.28
2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.08
3 600030 中信证券 41,000 1,037,300.00 0.06
4 600837 海通证券 42,000 649,320.00 0.04
5 601601 中国太保 16,540 625,873.60 0.04
6 601211 国泰君安 23,500 434,515.00 0.02
7 601688 华泰证券 19,800 402,138.00 0.02
8 601628 中国人寿 8,600 299,882.00 0.02
9 600999 招商证券 15,085 275,904.65 0.02
10 601336 新华保险 4,500 221,175.00 0.01
11 600958 东方证券 18,600 200,136.00 0.01
12 601377 兴业证券 24,500 173,460.00 0.01
13 601901 方正证券 19,400 168,198.00 0.01
14 601108 财通证券 13,100 148,554.00 0.01
15 600061 国投资本 9,000 136,260.00 0.01
16 600705 中航资本 28,000 135,800.00 0.01
17 601788 光大证券 10,100 132,310.00 0.01
18 601555 东吴证券 12,500 124,875.00 0.01
19 600109 国金证券 12,600 117,180.00 0.01
20 601198 东兴证券 7,100 93,294.00 0.01
21 601878 浙商证券 7,000 77,910.00 0.00
22 601881 中国银河 6,600 76,626.00 0.00
23 601066 中信建投 2,500 76,000.00 0.00
24 600369 西南证券 14,600 75,774.00 0.00
25 600816 安信信托 11,500 51,060.00 0.00
26 601319 中国人保 5,600 42,504.00 0.00
27 601162 天风证券 4,600 33,856.00 0.00
28 601236 红塔证券 1,600 26,832.00 0.00
29 600390 五矿资本 3,100 25,606.00 0.00
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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