天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.1860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:22.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,736 14,772,576.00 0.20
2 300750 宁德时代 37,020 8,469,805.80 0.11
3 601318 中国平安 151,755 7,041,432.00 0.09
4 600036 招商银行 173,332 5,678,356.32 0.08
5 000858 五粮液 27,103 4,433,237.71 0.06
6 000333 美的集团 68,803 4,053,872.76 0.05
7 002594 比亚迪 12,685 3,276,154.95 0.04
8 601166 兴业银行 203,689 3,187,732.85 0.04
9 600900 长江电力 137,173 3,026,036.38 0.04
10 600276 恒瑞医药 62,575 2,997,342.50 0.04
11 600030 中信证券 136,693 2,703,787.54 0.04
12 601899 紫金矿业 230,803 2,624,230.11 0.04
13 600887 伊利股份 89,176 2,525,464.32 0.03
14 300059 东方财富 177,706 2,523,425.20 0.03
15 601012 隆基绿能 84,882 2,433,566.94 0.03
16 601398 工商银行 490,978 2,366,513.96 0.03
17 600309 万华化学 26,299 2,310,104.16 0.03
18 000651 格力电器 63,108 2,304,073.08 0.03
19 002475 立讯精密 69,972 2,270,591.40 0.03
20 601328 交通银行 384,936 2,232,628.80 0.03
21 002415 海康威视 65,525 2,169,532.75 0.03
22 000568 泸州老窖 10,277 2,153,750.89 0.03
23 000725 京东方A 525,200 2,148,068.00 0.03
24 000063 中兴通讯 44,720 2,036,548.80 0.03
25 300760 迈瑞医疗 6,700 2,008,660.00 0.03
26 601816 京沪高铁 343,900 1,808,914.00 0.02
27 603259 药明康德 28,672 1,786,552.32 0.02
28 002230 科大讯飞 26,025 1,768,659.00 0.02
29 600028 中国石化 266,593 1,695,531.48 0.02
30 300274 阳光电源 14,500 1,691,135.00 0.02
31 601668 中国建筑 293,620 1,685,378.80 0.02
32 300124 汇川技术 26,093 1,675,431.53 0.02
33 002714 牧原股份 38,344 1,616,199.60 0.02
34 601288 农业银行 447,300 1,578,969.00 0.02
35 002352 顺丰控股 34,341 1,548,435.69 0.02
36 000001 平安银行 135,842 1,525,505.66 0.02
37 601888 中国中免 13,604 1,503,650.12 0.02
38 002129 TCL中环 45,275 1,503,130.00 0.02
39 000792 盐湖股份 76,100 1,458,837.00 0.02
40 601088 中国神华 46,205 1,420,803.75 0.02
41 601138 工业富联 55,700 1,403,640.00 0.02
42 002142 宁波银行 55,433 1,402,454.90 0.02
43 688981 中芯国际 27,417 1,385,106.84 0.02
44 600031 三一重工 83,200 1,383,616.00 0.02
45 300498 温氏股份 73,420 1,347,257.00 0.02
46 000002 万科A 95,338 1,336,638.76 0.02
47 600048 保利发展 100,689 1,311,977.67 0.02
48 600016 民生银行 347,735 1,304,006.25 0.02
49 600406 国电南瑞 56,239 1,299,120.90 0.02
50 600438 通威股份 37,800 1,296,918.00 0.02
51 600050 中国联通 267,300 1,283,040.00 0.02
52 600809 山西汾酒 6,880 1,273,281.60 0.02
53 600837 海通证券 135,238 1,246,894.36 0.02
54 601601 中国太保 47,945 1,245,611.10 0.02
55 600690 海尔智家 52,971 1,243,759.08 0.02
56 601728 中国电信 217,500 1,224,525.00 0.02
57 688111 金山办公 2,588 1,222,105.36 0.02
58 600919 江苏银行 165,500 1,216,425.00 0.02
59 600089 特变电工 54,400 1,212,576.00 0.02
60 300015 爱尔眼科 65,290 1,211,129.50 0.02
61 600436 片仔癀 4,200 1,202,712.00 0.02
62 600000 浦发银行 164,394 1,190,212.56 0.02
63 601857 中国石油 158,702 1,185,503.94 0.02
64 600941 中国移动 12,600 1,175,580.00 0.02
65 002371 北方华创 3,700 1,175,305.00 0.02
66 601988 中国银行 295,200 1,154,232.00 0.02
67 603501 韦尔股份 11,540 1,131,381.60 0.02
68 002304 洋河股份 8,442 1,108,856.70 0.01
69 601766 中国中车 170,397 1,107,580.50 0.01
70 603288 海天味业 23,415 1,096,992.75 0.01
71 601390 中国中铁 143,900 1,090,762.00 0.01
72 600905 三峡能源 200,600 1,077,222.00 0.01
73 300014 亿纬锂能 17,100 1,034,550.00 0.01
74 600150 中国船舶 31,400 1,033,374.00 0.01
75 000938 紫光股份 32,148 1,023,913.80 0.01
76 002466 天齐锂业 14,400 1,006,704.00 0.01
77 601688 华泰证券 72,060 992,266.20 0.01
78 601225 陕西煤业 54,300 987,717.00 0.01
79 603986 兆易创新 9,296 987,700.00 0.01
80 002459 晶澳科技 23,152 965,438.40 0.01
81 002027 分众传媒 141,560 964,023.60 0.01
82 002460 赣锋锂业 15,797 962,985.12 0.01
83 601169 北京银行 207,336 959,965.68 0.01
84 688012 中微公司 6,061 948,243.45 0.01
85 000338 潍柴动力 75,944 946,262.24 0.01
86 600570 恒生电子 21,219 939,789.51 0.01
87 601985 中国核电 132,201 932,017.05 0.01
88 600104 上汽集团 65,475 927,780.75 0.01
89 002050 三花智控 30,274 916,091.24 0.01
90 000625 长安汽车 69,688 901,065.84 0.01
91 002049 紫光国微 9,480 884,010.00 0.01
92 601211 国泰君安 63,140 883,328.60 0.01
93 600111 北方稀土 35,452 850,138.96 0.01
94 601919 中远海控 89,157 838,075.80 0.01
95 603019 中科曙光 16,440 836,796.00 0.01
96 000100 TCL科技 210,558 829,598.52 0.01
97 603799 华友钴业 17,902 821,880.82 0.01
98 601628 中国人寿 23,271 813,554.16 0.01
99 600660 福耀玻璃 22,540 808,059.00 0.01
100 002179 中航光电 17,734 804,236.90 0.01
101 601229 上海银行 139,305 801,003.75 0.01
102 002812 恩捷股份 8,300 799,705.00 0.01
103 601818 光大银行 259,987 798,160.09 0.01
104 600585 海螺水泥 33,610 797,901.40 0.01
105 600009 上海机场 17,481 793,987.02 0.01
106 600893 航发动力 18,738 791,867.88 0.01
107 601989 中国重工 159,692 769,715.44 0.01
108 002271 东方雨虹 28,200 768,732.00 0.01
109 601658 邮储银行 155,600 760,884.00 0.01
110 002555 三七互娱 21,775 759,512.00 0.01
111 300122 智飞生物 16,788 742,029.60 0.01
112 600958 东方证券 73,160 709,652.00 0.01
113 600999 招商证券 51,910 704,418.70 0.01
114 000977 浪潮信息 14,500 703,250.00 0.01
115 600019 宝钢股份 124,700 700,814.00 0.01
116 600760 中航沈飞 15,356 691,020.00 0.01
117 300896 爱美客 1,500 667,425.00 0.01
118 002709 天赐材料 16,100 663,159.00 0.01
119 688036 传音控股 4,508 662,676.00 0.01
120 688599 天合光能 15,224 648,694.64 0.01
121 300316 晶盛机电 9,100 645,190.00 0.01
122 688008 澜起科技 11,138 639,543.96 0.01
123 600426 华鲁恒升 20,806 637,287.78 0.01
124 601186 中国铁建 64,400 634,340.00 0.01
125 601360 三六零 50,100 628,254.00 0.01
126 600584 长电科技 19,877 619,566.09 0.01
127 601006 大秦铁路 83,269 618,688.67 0.01
128 601600 中国铝业 111,100 609,939.00 0.01
129 000776 广发证券 41,428 609,405.88 0.01
130 000661 长春高新 4,462 608,170.60 0.01
131 002920 德赛西威 3,900 607,659.00 0.01
132 002410 广联达 18,660 606,263.40 0.01
133 600547 山东黄金 25,410 596,626.80 0.01
134 600745 闻泰科技 12,178 595,504.20 0.01
135 300142 沃森生物 22,500 595,125.00 0.01
136 002241 歌尔股份 33,502 594,660.50 0.01
137 601377 兴业证券 96,716 591,901.92 0.01
138 600588 用友网络 28,872 591,876.00 0.01
139 601939 建设银行 94,062 588,828.12 0.01
140 000166 申万宏源 126,227 583,168.74 0.01
141 601009 南京银行 72,420 579,360.00 0.01
142 600011 华能国际 61,700 571,342.00 0.01
143 600010 包钢股份 318,060 569,327.40 0.01
144 001979 招商蛇口 43,309 564,316.27 0.01
145 300450 先导智能 15,400 557,018.00 0.01
146 601669 中国电建 96,475 553,766.50 0.01
147 600085 同仁堂 9,601 552,633.56 0.01
148 300408 三环集团 18,800 551,780.00 0.01
149 600196 复星医药 17,785 549,556.50 0.01
150 002311 海大集团 11,687 547,419.08 0.01
151 000596 古井贡酒 2,200 544,236.00 0.01
152 601800 中国交建 49,714 542,379.74 0.01
153 603659 璞泰来 14,175 541,768.50 0.01
154 000963 华东医药 12,215 529,764.55 0.01
155 600886 国投电力 41,828 529,124.20 0.01
156 000538 云南白药 10,066 528,263.68 0.01
157 300033 同花顺 3,010 527,592.80 0.01
158 603993 洛阳钼业 98,900 527,137.00 0.01
159 000768 中航西飞 19,511 521,919.25 0.01
160 600600 青岛啤酒 5,000 518,150.00 0.01
161 600845 宝信软件 10,164 516,432.84 0.01
162 300782 卓胜微 5,180 500,543.40 0.01
163 601689 拓普集团 6,200 500,340.00 0.01
164 002252 上海莱士 66,041 495,967.91 0.01
165 002493 荣盛石化 42,550 495,282.00 0.01
166 000733 振华科技 5,100 488,835.00 0.01
167 600926 杭州银行 41,596 488,753.00 0.01
168 601100 恒立液压 7,533 484,597.89 0.01
169 600015 华夏银行 89,128 482,182.48 0.01
170 600795 国电电力 124,944 478,535.52 0.01
171 600176 中国巨石 33,555 475,138.80 0.01
172 002180 纳思达 13,800 472,650.00 0.01
173 300347 泰格医药 7,309 471,722.86 0.01
174 600674 川投能源 31,300 471,065.00 0.01
175 600732 爱旭股份 15,300 470,475.00 0.01
176 000157 中联重科 69,510 469,192.50 0.01
177 002236 大华股份 23,400 462,150.00 0.01
178 603369 今世缘 8,717 460,257.60 0.01
179 600115 中国东航 95,899 456,479.24 0.01
180 600029 南方航空 75,507 455,307.21 0.01
181 000425 徐工机械 66,300 448,851.00 0.01
182 601066 中信建投 18,200 440,440.00 0.01
183 000301 东方盛虹 37,000 437,340.00 0.01
184 601633 长城汽车 17,300 435,441.00 0.01
185 601788 光大证券 27,300 433,797.00 0.01
186 300496 中科创达 4,500 433,575.00 0.01
187 601995 中金公司 12,200 433,344.00 0.01
188 601336 新华保险 11,637 427,892.49 0.01
189 601868 中国能建 181,700 425,178.00 0.01
190 601117 中国化学 51,300 424,764.00 0.01
191 600346 恒力石化 29,580 423,881.40 0.01
192 601877 正泰电器 15,031 415,607.15 0.01
193 002074 国轩高科 14,900 411,538.00 0.01
194 002202 金风科技 38,592 409,847.04 0.01
195 600741 华域汽车 22,100 407,966.00 0.01
196 601111 中国国航 48,900 402,936.00 0.01
197 688126 沪硅产业 19,126 399,733.40 0.01
198 002001 新和成 25,889 398,690.60 0.01
199 601618 中国中冶 100,000 397,000.00 0.01
200 300454 深信服 3,500 396,375.00 0.01
201 002841 视源股份 5,900 394,356.00 0.01
202 688223 晶科能源 28,003 393,722.18 0.01
203 002821 凯莱英 3,300 388,938.00 0.01
204 600989 宝丰能源 30,800 388,388.00 0.01
205 688396 华润微 7,393 387,467.13 0.01
206 603806 福斯特 10,360 385,288.40 0.01
207 601838 成都银行 31,500 384,615.00 0.01
208 600188 兖矿能源 12,800 382,976.00 0.01
209 601901 方正证券 57,610 376,769.40 0.01
210 601615 明阳智能 22,200 374,736.00 0.01
211 300661 圣邦股份 4,550 373,691.50 0.00
212 000876 新希望 31,700 370,256.00 0.00
213 688303 大全能源 8,979 363,200.55 0.00
214 600460 士兰微 11,900 360,213.00 0.00
215 600039 四川路桥 36,620 359,242.20 0.00
216 605117 德业股份 2,400 358,920.00 0.00
217 300413 芒果超媒 10,473 358,281.33 0.00
218 000895 双汇发展 14,561 356,598.89 0.00
219 002736 国信证券 40,363 352,368.99 0.00
220 600233 圆通速递 24,200 352,352.00 0.00
221 002648 卫星化学 23,520 351,859.20 0.00
222 603392 万泰生物 5,234 349,474.18 0.00
223 000786 北新建材 14,192 347,845.92 0.00
224 601607 上海医药 15,500 347,355.00 0.00
225 002007 华兰生物 15,316 343,231.56 0.00
226 603260 合盛硅业 4,900 343,098.00 0.00
227 003816 中国广核 110,200 342,722.00 0.00
228 300207 欣旺达 20,800 339,456.00 0.00
229 300769 德方纳米 3,060 337,303.80 0.00
230 300999 金龙鱼 8,300 331,917.00 0.00
231 002601 龙佰集团 20,000 330,000.00 0.00
232 300751 迈为股份 1,940 328,597.20 0.00
233 300433 蓝思科技 27,796 326,880.96 0.00
234 601238 广汽集团 31,140 324,478.80 0.00
235 300759 康龙化成 8,400 321,552.00 0.00
236 600383 金地集团 44,267 319,165.07 0.00
237 600332 白云山 9,773 311,563.24 0.00
238 601021 春秋航空 5,400 310,338.00 0.00
239 600132 重庆啤酒 3,300 304,128.00 0.00
240 600763 通策医疗 3,100 300,266.00 0.00
241 600219 南山铝业 98,400 297,168.00 0.00
242 300763 锦浪科技 2,800 291,480.00 0.00
243 300223 北京君正 3,300 291,423.00 0.00
244 000983 山西焦煤 31,800 289,380.00 0.00
245 600875 东方电气 15,500 289,075.00 0.00
246 002756 永兴材料 4,530 283,623.30 0.00
247 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
248 600362 江西铜业 14,524 275,665.52 0.00
249 000723 美锦能源 36,300 273,702.00 0.00
250 601865 福莱特 7,100 273,421.00 0.00
251 601699 潞安环能 16,700 272,544.00 0.00
252 600754 锦江酒店 6,400 270,976.00 0.00
253 600918 中泰证券 39,000 269,490.00 0.00
254 601878 浙商证券 27,100 267,748.00 0.00
255 601872 招商轮船 45,500 263,445.00 0.00
256 601319 中国人保 44,700 261,048.00 0.00
257 601799 星宇股份 2,100 259,560.00 0.00
258 603290 斯达半导 1,200 258,240.00 0.00
259 601998 中信银行 42,937 256,763.26 0.00
260 000617 中油资本 35,400 255,942.00 0.00
261 600061 国投资本 35,946 255,935.52 0.00
262 000069 华侨城A 57,388 252,507.20 0.00
263 603486 科沃斯 3,200 248,864.00 0.00
264 000408 藏格矿业 11,000 248,270.00 0.00
265 600803 新奥股份 13,000 246,740.00 0.00
266 300628 亿联网络 7,020 246,191.40 0.00
267 603833 欧派家居 2,520 241,416.00 0.00
268 600884 杉杉股份 15,800 239,212.00 0.00
269 688005 容百科技 4,422 238,876.44 0.00
270 300601 康泰生物 9,360 237,650.40 0.00
271 002938 鹏鼎控股 9,700 235,613.00 0.00
272 603899 晨光股份 5,200 232,128.00 0.00
273 600183 生益科技 16,300 231,460.00 0.00
274 688363 华熙生物 2,585 230,478.60 0.00
275 000708 中信特钢 14,100 223,344.00 0.00
276 300919 中伟股份 3,700 222,925.00 0.00
277 601898 中煤能源 25,600 216,064.00 0.00
278 002916 深南电路 2,800 211,036.00 0.00
279 601881 中国银河 18,000 208,980.00 0.00
280 603185 弘元绿能 2,800 208,740.00 0.00
281 600018 上港集团 39,072 205,128.00 0.00
282 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
283 688561 奇安信 3,839 198,898.59 0.00
284 000877 天山股份 24,200 196,988.00 0.00
285 002120 韵达股份 20,325 194,307.00 0.00
286 601216 君正集团 47,200 193,520.00 0.00
287 002064 华峰化学 27,800 190,708.00 0.00
288 002414 高德红外 23,849 185,306.73 0.00
289 601155 新城控股 12,600 181,566.00 0.00
290 600025 华能水电 25,300 180,389.00 0.00
291 600606 绿地控股 58,976 162,184.00 0.00
292 688065 凯赛生物 2,562 159,510.12 0.00
293 688187 时代电气 3,649 152,747.14 0.00
294 300957 贝泰妮 1,700 151,096.00 0.00
295 603195 公牛集团 1,572 151,006.32 0.00
296 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
297 605499 东鹏饮料 700 121,030.00 0.00
298 601698 中国卫通 6,000 119,280.00 0.00
299 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
300 601808 中海油服 8,200 113,816.00 0.00
301 000800 一汽解放 13,100 109,647.00 0.00
302 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
303 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
304 300979 华利集团 2,100 102,354.00 0.00
305 601236 红塔证券 13,200 98,340.00 0.00
306 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
307 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
308 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
309 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
310 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
311 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
312 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
313 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
314 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
315 001289 龙源电力 2,200 49,500.00 0.00
316 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
317 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
318 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
319 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
320 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
321 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
322 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
323 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
324 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
325 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
326 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
327 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
328 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
329 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
330 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
331 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
332 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
333 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
334 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
335 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
336 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
337 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
338 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
339 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
340 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
341 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
342 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
343 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
344 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
345 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
346 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
347 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
348 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
349 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
350 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
351 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
352 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
353 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
354 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
355 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
356 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
357 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
358 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
359 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
360 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
361 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
362 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
363 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
364 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
365 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
366 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
367 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
368 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
369 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
370 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
371 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
372 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
373 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
374 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
375 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
376 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
377 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
378 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
379 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
380 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
381 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
382 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
383 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
384 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
385 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
386 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
387 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
388 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
389 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
390 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
391 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
392 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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