华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(000967)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5780

累计净值:2.5780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-06

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价)收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 1,085,800 29,729,204.00 7.79
2 300723 一品红 511,505 14,987,096.50 3.93
3 601512 中新集团 1,508,800 14,077,104.00 3.69
4 603309 维力医疗 869,200 13,446,524.00 3.53
5 002929 润建股份 301,700 13,096,797.00 3.43
6 301198 喜悦智行 842,215 12,784,823.70 3.35
7 002912 中新赛克 289,119 12,724,127.19 3.34
8 000989 九芝堂 914,300 12,653,912.00 3.32
9 605266 健之佳 147,083 12,329,967.89 3.23
10 000739 普洛药业 668,585 11,860,697.90 3.11
11 301391 卡莱特 100,337 11,756,486.29 3.08
12 600566 济川药业 404,152 11,736,574.08 3.08
13 300408 三环集团 392,151 11,509,631.85 3.02
14 603233 大参林 407,440 11,412,394.40 2.99
15 600436 片仔癀 39,698 11,367,919.28 2.98
16 688278 特宝生物 217,012 9,528,996.92 2.50
17 603676 卫信康 614,500 8,492,390.00 2.23
18 688401 路维光电 216,263 8,118,513.02 2.13
19 301080 百普赛斯 127,730 8,023,998.60 2.10
20 688403 汇成股份 525,119 6,416,954.18 1.68
21 688687 凯因科技 205,996 6,076,882.00 1.59
22 688182 灿勤科技 222,341 5,609,663.43 1.47
23 000423 东阿阿胶 103,100 5,510,695.00 1.44
24 300232 洲明科技 468,800 4,284,832.00 1.12
25 300308 中际旭创 29,000 4,276,050.00 1.12
26 605377 华旺科技 236,200 4,263,410.00 1.12
27 300394 天孚通信 39,400 4,209,102.00 1.10
28 002384 东山精密 154,500 4,001,550.00 1.05
29 300389 艾比森 193,200 3,935,484.00 1.03
30 002409 雅克科技 53,800 3,920,944.00 1.03
31 300567 精测电子 40,800 3,882,120.00 1.02
32 688249 晶合集成 205,091 3,867,488.13 1.01
33 605588 冠石科技 74,900 3,533,782.00 0.93
34 688678 福立旺 95,551 2,030,458.75 0.53
35 603283 赛腾股份 38,400 1,708,800.00 0.45
36 002675 东诚药业 74,600 1,097,366.00 0.29
37 688085 三友医疗 14,559 382,319.34 0.10
38 001979 招商蛇口 20,400 265,812.00 0.07
39 301486 致尚科技 2,804 161,678.64 0.04
40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
41 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
42 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
44 603027 千禾味业 3,584 75,694.08 0.02
45 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
46 000333 美的集团 857 50,494.44 0.01
47 603605 珀莱雅 431 48,444.40 0.01
48 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
49 301358 湖南裕能 825 35,384.25 0.01
50 688469 中芯集成 6,003 32,476.23 0.01
51 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
52 301325 曼恩斯特 296 31,953.20 0.01
53 688361 中科飞测 442 28,584.14 0.01
54 688443 智翔金泰 936 27,602.64 0.01
55 688531 日联科技 197 26,786.09 0.01
56 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
57 688146 中船特气 517 19,713.21 0.01
58 688484 南芯科技 531 19,493.01 0.01
59 688352 颀中科技 1,551 18,720.57 0.00
60 688582 芯动联科 454 18,468.72 0.00
61 301291 明阳电气 592 18,369.76 0.00
62 688458 美芯晟 201 18,242.76 0.00
63 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
64 301307 美利信 550 17,523.00 0.00
65 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
66 688543 国科军工 321 17,029.05 0.00
67 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
68 688552 航天南湖 686 16,121.00 0.00
69 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
70 301262 海看股份 614 15,657.00 0.00
71 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
72 001287 中电港 715 15,029.30 0.00
73 301332 德尔玛 1,089 14,951.97 0.00
74 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
75 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
76 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
77 688472 阿特斯 849 14,466.96 0.00
78 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
79 600048 保利发展 1,100 14,333.00 0.00
80 688581 安杰思 121 14,281.63 0.00
81 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
82 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
83 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
84 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
85 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
86 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
87 601061 中信金属 1,662 12,597.96 0.00
88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
89 301397 溯联股份 310 12,462.00 0.00
90 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
91 301439 泓淋电力 696 11,762.40 0.00
92 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
93 688623 双元科技 131 11,369.49 0.00
94 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
95 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
96 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
97 301345 涛涛车业 226 10,540.64 0.00
98 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
99 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
100 603135 中重科技 557 9,964.73 0.00
101 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
102 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
103 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
104 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
105 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
106 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
107 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
108 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
110 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
111 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
112 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
113 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
114 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
115 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
116 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
117 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
118 601133 柏诚股份 522 6,399.72 0.00
119 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
120 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
121 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
122 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
123 601065 江盐集团 292 3,457.28 0.00
124 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
125 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
126 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
127 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
128 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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