华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2760

累计净值:1.4418 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.480亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601788 光大证券 400 6,424.00 0.00
2 601989 中国重工 1,200 4,800.00 0.00
3 601933 永辉超市 400 3,752.00 0.00
4 601985 中国核电 800 3,272.00 0.00
5 601800 中国交建 400 2,936.00 0.00
6 600606 绿地控股 400 2,472.00 0.00
7 600226 *ST瀚叶 1,040 2,444.00 0.00
8 600016 民生银行 400 2,268.00 0.00
9 601618 中国中冶 800 2,008.00 0.00
10 601169 北京银行 400 1,960.00 0.00
11 601866 中远海发 800 1,472.00 0.00
12 603993 洛阳钼业 400 1,468.00 0.00
13 600221 海航控股 800 1,200.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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