嘉实全球互联网股票型证券投资基金(美元现汇)(000989)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7980

累计净值:1.7980 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王鑫晨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 350,000 107,004,998.80 9.57
2 PDD UW 拼多多 170,000 84,930,608.04 7.59
3 EDU UN 新东方 275,000 78,470,381.55 7.02
4 3690 HK 美团-W 685,000 77,239,335.49 6.91
5 1024 HK 快手 1,300,000 64,183,637.70 5.74
6 NVDA UW 英伟达 20,000 61,133,158.32 5.47
7 TAL UN 好未来教育集团 1,240,000 53,401,552.32 4.77
8 9988 HK 阿里巴巴 710,000 53,153,990.96 4.75
9 GOTU UN 高途教育科技集团有限公司 2,249,796 46,981,504.46 4.20
10 BZ UW 看准科技有限公司 350,000 38,061,901.50 3.40
11 BABA UN 阿里巴巴 60,000 36,136,225.80 3.23
12 IQ UW 爱奇艺 900,000 34,727,194.80 3.10
13 3888 HK 金山软件 1,100,000 31,287,391.30 2.80
14 9901 HK 新东方 920,400 26,094,154.55 2.33
15 GOOGL UW Alphabet公司 30,000 25,947,847.80 2.32
16 9888 HK 百度 200,000 24,487,788.80 2.19
17 AMD UW AMD公司 27,000 22,223,453.71 1.99
18 BEKE UN 贝壳-W 200,000 21,460,626.00 1.92
19 AAPL UW 苹果公司 15,000 21,023,826.39 1.88
20 MSFT UW 微软公司 8,000 19,685,391.46 1.76
21 268 HK 金蝶国际 1,700,000 16,425,995.68 1.47
22 BILI UW 哔哩哔哩 150,000 16,366,437.00 1.46
23 2013 HK 微盟集团 4,000,000 14,014,096.00 1.25
24 9618 HK 京东集团 90,000 10,986,313.68 0.98
25 9626 HK 哔哩哔哩 87,000 9,360,770.74 0.84
26 BRK/A UN 伯克希尔哈撒韦公司 2 7,483,183.00 0.67
27 6100 HK 同道猎聘 460,000 3,846,684.96 0.34
28 772 HK 阅文集团 49,400 1,500,734.51 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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