建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5860

累计净值:1.5860 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.180亿份(2021-08-30) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 22,200 6,613,158.00 7.87
2 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 7.59
3 603799 华友钴业 49,930 5,702,006.00 6.79
4 300750 宁德时代 9,200 4,920,160.00 5.86
5 601888 中国中免 14,700 4,411,470.00 5.25
6 002475 立讯精密 76,800 3,532,800.00 4.20
7 600703 三安光电 101,800 3,262,690.00 3.88
8 002727 一心堂 90,400 2,993,144.00 3.56
9 300122 智飞生物 15,044 2,809,166.12 3.34
10 600567 山鹰国际 757,800 2,614,410.00 3.11
11 002466 天齐锂业 41,700 2,586,234.00 3.08
12 601058 赛轮轮胎 252,700 2,524,473.00 3.00
13 600887 伊利股份 65,100 2,397,633.00 2.85
14 300575 中旗股份 96,000 2,338,560.00 2.78
15 002206 海利得 355,600 2,208,276.00 2.63
16 000049 德赛电池 46,980 2,156,382.00 2.57
17 300413 芒果超媒 30,000 2,058,000.00 2.45
18 000651 格力电器 39,500 2,057,950.00 2.45
19 603588 高能环境 134,290 1,944,519.20 2.31
20 600136 当代文体 317,200 1,919,060.00 2.28
21 002049 紫光国微 12,400 1,911,956.00 2.28
22 603808 歌力思 103,200 1,630,560.00 1.94
23 688006 杭可科技 19,103 1,623,755.00 1.93
24 000830 鲁西化工 75,000 1,404,750.00 1.67
25 601899 紫金矿业 139,300 1,349,817.00 1.61
26 000739 普洛药业 27,900 820,260.00 0.98
27 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04
28 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
31 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
32 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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