建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6490

累计净值:1.6490 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.180亿份(2021-07-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,300 8,883,083.00 9.54
2 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 9.44
3 000858 五粮液 28,100 8,200,985.00 8.81
4 000568 泸州老窖 22,726 5,139,712.16 5.52
5 601888 中国中免 17,500 4,942,875.00 5.31
6 002241 歌尔股份 116,300 4,340,316.00 4.66
7 002475 立讯精密 76,800 4,310,016.00 4.63
8 603799 华友钴业 49,930 3,959,449.00 4.25
9 601058 赛轮轮胎 587,900 3,550,916.00 3.81
10 600989 宝丰能源 299,100 3,499,470.00 3.76
11 300207 欣旺达 110,400 3,390,384.00 3.64
12 002984 森麒麟 129,500 3,288,005.00 3.53
13 688567 孚能科技 63,665 2,912,673.75 3.13
14 600887 伊利股份 65,100 2,888,487.00 3.10
15 002947 恒铭达 61,000 2,518,690.00 2.71
16 600703 三安光电 93,000 2,511,930.00 2.70
17 300575 中旗股份 64,000 2,457,600.00 2.64
18 000651 格力电器 39,500 2,446,630.00 2.63
19 300122 智飞生物 15,044 2,225,158.04 2.39
20 002206 海利得 473,800 1,852,558.00 1.99
21 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.10
22 300870 欧陆通 323 21,211.41 0.02
23 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
24 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
25 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
26 300867 圣元环保 390 12,468.30 0.01
27 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
28 300877 金春股份 182 9,254.70 0.01
29 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
30 300872 天阳科技 218 8,249.12 0.01
31 300876 蒙泰高新 219 8,019.78 0.01
32 300871 回盛生物 206 7,972.20 0.01
33 300879 大叶股份 287 7,783.44 0.01
34 300881 盛德鑫泰 233 7,528.23 0.01
35 300882 万胜智能 291 7,504.89 0.01
36 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
37 300861 美畅股份 138 7,051.80 0.01
38 300878 维康药业 132 6,431.04 0.01
39 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01
40 300873 海晨股份 137 5,660.84 0.01
41 300864 南大环境 58 5,269.30 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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