华夏安康信用优选债券型证券投资基金C类(001033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4890

累计净值:1.6490 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.538亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-11

业绩比较基准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 93,700 3,159,564.00 1.76
2 601688 华泰证券 122,600 2,304,880.00 1.28
3 002635 安洁科技 89,900 2,238,510.00 1.24
4 300273 和佳医疗 287,600 2,191,512.00 1.22
5 002384 东山精密 63,300 1,895,835.00 1.05
6 603308 应流股份 64,100 1,307,640.00 0.73
7 600885 宏发股份 31,900 1,279,828.00 0.71
8 603259 药明康德 12,880 1,244,208.00 0.69
9 002008 大族激光 32,600 1,171,970.00 0.65
10 600201 生物股份 41,700 1,160,928.00 0.65
11 002601 龙蟒佰利 60,700 1,122,950.00 0.62
12 002643 万润股份 65,100 1,117,767.00 0.62
13 603799 华友钴业 28,400 1,103,624.00 0.61
14 600570 恒生电子 10,000 1,077,000.00 0.60
15 600867 通化东宝 60,400 1,052,772.00 0.59
16 603083 剑桥科技 26,700 1,047,441.00 0.58
17 000063 中兴通讯 24,700 991,211.00 0.55
18 000513 丽珠集团 20,300 974,603.00 0.54
19 002946 新乳业 55,800 968,130.00 0.54
20 603859 能科股份 27,100 925,736.00 0.51
21 300118 东方日升 61,200 918,000.00 0.51
22 603712 七一二 23,900 917,282.00 0.51
23 603396 金辰股份 33,200 906,692.00 0.50
24 000333 美的集团 14,600 872,934.00 0.49
25 600258 首旅酒店 52,200 802,314.00 0.45
26 603232 格尔软件 20,874 642,919.20 0.36
27 000001 平安银行 37,700 482,560.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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