国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金A类(001037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7170

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马柯 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-03-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601882 海天精工 479,900 15,980,670.00 7.64
2 688301 奕瑞科技 40,333 11,391,249.19 5.45
3 002436 兴森科技 707,400 10,964,700.00 5.24
4 603100 川仪股份 245,000 9,520,700.00 4.55
5 688777 中控技术 147,725 9,274,175.50 4.44
6 300394 天孚通信 85,300 9,112,599.00 4.36
7 300408 三环集团 299,200 8,781,520.00 4.20
8 688697 纽威数控 317,702 8,206,242.66 3.93
9 002920 德赛西威 52,200 8,133,282.00 3.89
10 002463 沪电股份 313,600 6,566,784.00 3.14
11 688111 金山办公 13,460 6,356,081.20 3.04
12 601689 拓普集团 78,300 6,318,810.00 3.02
13 300286 安科瑞 153,000 5,792,580.00 2.77
14 603786 科博达 82,300 5,407,110.00 2.59
15 600570 恒生电子 120,200 5,323,658.00 2.55
16 688521 芯原股份 70,825 5,093,734.00 2.44
17 688618 三旺通信 74,762 5,062,882.64 2.42
18 300496 中科创达 51,000 4,913,850.00 2.35
19 300502 新易盛 71,100 4,832,667.00 2.31
20 688031 星环科技 33,042 4,402,516.08 2.11
21 688789 宏华数科 48,047 4,243,991.51 2.03
22 300124 汇川技术 65,700 4,218,597.00 2.02
23 300896 爱美客 8,700 3,871,065.00 1.85
24 688475 萤石网络 88,685 3,801,039.10 1.82
25 002439 启明星辰 122,500 3,645,600.00 1.74
26 603596 伯特利 38,500 3,051,510.00 1.46
27 603197 保隆科技 56,200 3,048,850.00 1.46
28 002908 德生科技 147,100 2,275,637.00 1.09
29 688139 海尔生物 43,554 2,241,724.38 1.07
30 300795 米奥会展 49,600 2,068,816.00 0.99
31 688486 龙迅股份 1,073 112,804.49 0.05
32 688582 芯动联科 2,249 103,977.40 0.05
33 301395 仁信新材 2,901 77,398.68 0.04
34 301292 海科新源 3,805 76,061.95 0.04
35 688429 时创能源 2,454 70,201.98 0.03
36 688603 天承科技 1,147 63,085.00 0.03
37 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.02
38 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
39 301297 富乐德 984 22,149.84 0.01
40 688249 晶合集成 1,148 20,732.88 0.01
41 301301 川宁生物 1,649 14,775.04 0.01
42 301293 三博脑科 203 14,498.26 0.01
43 688472 阿特斯 773 13,171.92 0.01
44 301419 阿莱德 278 12,190.30 0.01
45 688443 智翔金泰 408 12,031.92 0.01
46 301317 鑫磊股份 449 11,750.33 0.01
47 688469 中芯集成 2,098 11,350.18 0.01
48 688629 华丰科技 587 10,912.33 0.01
49 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.01
50 301260 格力博 432 10,208.16 0.00
51 301358 湖南裕能 233 9,993.37 0.00
52 301315 威士顿 186 9,508.32 0.00
53 688562 航天软件 412 9,191.72 0.00
54 301307 美利信 275 8,761.50 0.00
55 688531 日联科技 64 8,702.08 0.00
56 301303 真兰仪表 360 8,035.20 0.00
57 301408 华人健康 463 7,847.85 0.00
58 301360 荣旗科技 84 7,778.40 0.00
59 301141 中科磁业 182 7,769.58 0.00
60 688620 安凯微 624 7,700.16 0.00
61 301295 美硕科技 211 7,610.77 0.00
62 688146 中船特气 199 7,587.87 0.00
63 688484 南芯科技 202 7,415.42 0.00
64 688593 新相微 499 7,280.41 0.00
65 301383 天键股份 203 7,251.16 0.00
66 301382 蜂助手 219 7,191.96 0.00
67 301262 海看股份 282 7,191.00 0.00
68 301429 森泰股份 339 7,125.78 0.00
69 688352 颀中科技 587 7,085.09 0.00
70 688334 西高院 433 7,018.93 0.00
71 301225 恒勃股份 209 6,951.34 0.00
72 301246 宏源药业 224 6,879.04 0.00
73 688552 航天南湖 291 6,838.50 0.00
74 688458 美芯晟 74 6,716.24 0.00
75 301373 凌玮科技 187 5,955.95 0.00
76 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
77 301332 德尔玛 427 5,862.71 0.00
78 301376 致欧科技 252 5,672.52 0.00
79 301355 南王科技 334 5,594.50 0.00
80 300804 广康生化 169 5,571.93 0.00
81 301232 飞沃科技 95 5,549.90 0.00
82 301428 世纪恒通 181 5,538.60 0.00
83 688512 慧智微 289 5,537.24 0.00
84 301305 朗坤环境 276 5,434.44 0.00
85 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00
86 688570 天玛智控 212 5,369.96 0.00
87 688433 华曙高科 167 5,260.50 0.00
88 301386 未来电器 220 5,233.80 0.00
89 301170 锡南科技 144 5,029.92 0.00
90 001287 中电港 237 4,981.74 0.00
91 301281 科源制药 195 4,894.50 0.00
92 301439 泓淋电力 285 4,816.50 0.00
93 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.00
94 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
95 301203 国泰环保 135 4,644.00 0.00
96 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
97 688631 莱斯信息 145 4,331.15 0.00
98 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
99 601061 中信金属 558 4,229.64 0.00
100 688479 友车科技 139 4,099.11 0.00
101 001380 华纬科技 119 3,662.82 0.00
102 603135 中重科技 189 3,381.21 0.00
103 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
104 601065 江盐集团 260 3,078.40 0.00
105 601133 柏诚股份 210 2,574.60 0.00
106 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
107 001328 登康口腔 82 2,090.18 0.00
108 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
109 001324 长青科技 97 1,901.20 0.00
110 001360 南矿集团 127 1,888.49 0.00
111 001367 海森药业 41 1,618.68 0.00
112 603125 常青科技 63 1,545.39 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034