工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(001043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2840

累计净值:2.2840 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.060亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,341,199 35,233,297.73 5.72
2 300750 宁德时代 169,000 29,466,840.00 4.78
3 000858 五粮液 161,700 27,670,104.00 4.49
4 600519 贵州茅台 17,391 25,440,946.08 4.13
5 300059 东方财富 1,101,460 22,249,492.00 3.61
6 600570 恒生电子 180,400 19,429,080.00 3.15
7 002475 立讯精密 331,622 17,028,789.70 2.76
8 000961 中南建设 1,909,200 16,991,880.00 2.76
9 600183 生益科技 520,700 15,240,889.00 2.47
10 300760 迈瑞医疗 49,442 15,114,419.40 2.45
11 002410 广联达 197,050 13,734,385.00 2.23
12 601688 华泰证券 663,700 12,477,560.00 2.03
13 600048 保利地产 793,500 11,727,930.00 1.90
14 688188 柏楚电子 70,162 11,443,422.20 1.86
15 000651 格力电器 198,200 11,212,174.00 1.82
16 600030 中信证券 459,991 11,090,383.01 1.80
17 300529 健帆生物 143,984 10,006,888.00 1.62
18 002624 完美世界 164,400 9,476,016.00 1.54
19 002568 百润股份 189,147 8,572,142.04 1.39
20 300132 青松股份 369,800 8,542,380.00 1.39
21 002241 歌尔股份 278,900 8,188,504.00 1.33
22 000333 美的集团 136,600 8,167,314.00 1.33
23 601012 隆基股份 199,800 8,137,854.00 1.32
24 600383 金地集团 589,400 8,074,780.00 1.31
25 000977 浪潮信息 205,112 8,036,288.16 1.30
26 603939 益丰药房 85,862 7,813,442.00 1.27
27 300639 凯普生物 149,900 7,784,307.00 1.26
28 000661 长春高新 17,522 7,627,326.60 1.24
29 300253 卫宁健康 328,900 7,544,966.00 1.22
30 300363 博腾股份 215,500 7,447,680.00 1.21
31 600276 恒瑞医药 78,840 7,276,932.00 1.18
32 603707 健友股份 108,845 7,028,121.65 1.14
33 300454 深信服 31,700 6,528,932.00 1.06
34 688111 金山办公 18,945 6,471,233.10 1.05
35 300482 万孚生物 61,800 6,427,200.00 1.04
36 603127 昭衍新药 60,060 6,314,107.80 1.02
37 300699 光威复材 98,800 6,197,724.00 1.01
38 601628 中国人寿 223,600 6,084,156.00 0.99
39 603883 老百姓 60,100 6,012,404.00 0.98
40 603186 华正新材 111,900 5,569,263.00 0.90
41 300630 普利制药 74,851 5,535,231.45 0.90
42 300274 阳光电源 372,100 5,354,519.00 0.87
43 002027 分众传媒 854,200 4,757,894.00 0.77
44 603259 药明康德 47,040 4,544,064.00 0.74
45 000636 风华高科 149,800 4,372,662.00 0.71
46 000011 深物业A 268,800 4,300,800.00 0.70
47 603697 有友食品 187,700 3,787,786.00 0.61
48 603456 九洲药业 128,800 3,490,480.00 0.57
49 300015 爱尔眼科 76,999 3,345,606.55 0.54
50 002430 杭氧股份 230,500 3,273,100.00 0.53
51 002409 雅克科技 61,300 3,198,021.00 0.52
52 300815 玉禾田 26,000 3,188,640.00 0.52
53 000895 双汇发展 64,600 2,977,414.00 0.48
54 600585 海螺水泥 56,200 2,973,542.00 0.48
55 300782 卓胜微 7,200 2,921,544.00 0.47
56 000671 阳光城 450,397 2,855,516.98 0.46
57 600031 三一重工 149,700 2,808,372.00 0.46
58 300598 诚迈科技 11,050 2,092,870.00 0.34
59 000513 丽珠集团 40,300 1,934,803.00 0.31
60 300451 创业慧康 104,240 1,927,397.60 0.31
61 002044 美年健康 120,760 1,740,151.60 0.28
62 688169 石头科技 3,767 1,375,482.38 0.22
63 603538 美诺华 25,300 1,289,794.00 0.21
64 002415 海康威视 41,945 1,273,030.75 0.21
65 300003 乐普医疗 34,400 1,256,288.00 0.20
66 000002 万科A 42,200 1,103,108.00 0.18
67 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.15
68 001914 招商积余 28,700 881,951.00 0.14
69 300463 迈克生物 13,400 780,282.00 0.13
70 603658 安图生物 4,100 666,004.00 0.11
71 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.10
72 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.06
73 300450 先导智能 8,100 374,301.00 0.06
74 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.05
75 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
76 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.02
77 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
78 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
79 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
80 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
81 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.02
82 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
83 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
84 002343 慈文传媒 9,241 80,211.88 0.01
85 600887 伊利股份 1,200 37,356.00 0.01
86 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.01
87 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
88 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00
89 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
90 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
91 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
92 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
93 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
94 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
95 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
96 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
97 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
98 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

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