国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金(001068)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2140

累计净值:1.2140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洪磊 管理人:国新国证基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688058 宝兰德 450,000 25,645,500.00 9.65
2 688083 中望软件 176,100 25,515,129.00 9.60
3 688225 亚信安全 1,176,000 24,637,200.00 9.27
4 688507 索辰科技 186,480 24,359,882.40 9.17
5 688088 虹软科技 567,000 24,239,250.00 9.12
6 688111 金山办公 51,000 24,083,220.00 9.06
7 688109 品茗科技 510,000 13,209,000.00 4.97
8 688435 英方软件 168,000 12,774,720.00 4.81
9 688682 霍莱沃 126,000 10,551,240.00 3.97
10 688095 福昕软件 81,000 10,236,780.00 3.85
11 688038 中科通达 660,000 9,873,600.00 3.71
12 688367 工大高科 510,000 9,016,800.00 3.39
13 688509 正元地信 1,560,000 7,753,200.00 2.92
14 688227 品高股份 300,000 7,449,000.00 2.80
15 688171 纬德信息 300,000 7,332,000.00 2.76
16 688213 思特威 90,000 4,602,600.00 1.73
17 688336 三生国健 180,000 3,076,200.00 1.16
18 688316 青云科技 60,000 2,979,000.00 1.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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