华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(001097)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7160

累计净值:0.7160 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:方伦煜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.972亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 157,200 13,434,312.00 4.65
2 002714 牧原股份 124,800 11,080,992.00 3.84
3 000002 万科A 305,710 9,837,747.80 3.41
4 601398 工商银行 1,400,134 8,232,787.92 2.85
5 002120 韵达股份 244,559 8,143,814.70 2.82
6 002142 宁波银行 267,730 7,536,599.50 2.61
7 300059 东方财富 476,400 7,512,828.00 2.60
8 601166 兴业银行 374,994 7,424,881.20 2.57
9 600030 中信证券 292,978 7,412,343.40 2.57
10 600036 招商银行 195,500 7,346,890.00 2.54
11 600585 海螺水泥 119,000 6,521,200.00 2.26
12 600383 金地集团 443,021 6,423,804.50 2.22
13 002044 美年健康 353,780 5,267,784.20 1.82
14 000932 华菱钢铁 1,058,911 5,061,594.58 1.75
15 600048 保利地产 310,800 5,028,744.00 1.74
16 002110 三钢闽光 488,100 4,568,616.00 1.58
17 600570 恒生电子 57,000 4,430,610.00 1.53
18 000876 新希望 219,600 4,381,020.00 1.52
19 000001 平安银行 254,541 4,187,199.45 1.45
20 600703 三安光电 226,420 4,157,071.20 1.44
21 601186 中国铁建 406,300 4,119,882.00 1.43
22 601211 国泰君安 200,435 3,706,043.15 1.28
23 603583 捷昌驱动 80,900 3,602,477.00 1.25
24 002475 立讯精密 97,780 3,568,970.00 1.24
25 300347 泰格医药 55,050 3,476,407.50 1.20
26 300630 普利制药 59,757 3,384,636.48 1.17
27 601628 中国人寿 95,600 3,333,572.00 1.15
28 600801 华新水泥 126,100 3,332,823.00 1.15
29 002050 三花智控 189,600 3,285,768.00 1.14
30 002179 中航光电 81,230 3,172,843.80 1.10
31 600038 中直股份 65,600 3,129,776.00 1.08
32 600760 中航沈飞 97,800 3,090,480.00 1.07
33 000651 格力电器 47,000 3,082,260.00 1.07
34 601229 上海银行 320,681 3,043,262.69 1.05
35 601088 中国神华 166,300 3,034,975.00 1.05
36 601818 光大银行 681,100 3,003,651.00 1.04
37 600309 万华化学 53,300 2,993,861.00 1.04
38 600837 海通证券 193,200 2,986,872.00 1.03
39 002603 以岭药业 235,400 2,926,022.00 1.01
40 600845 宝信软件 88,200 2,901,780.00 1.00
41 601888 中国国旅 32,500 2,890,875.00 1.00
42 600109 国金证券 310,600 2,888,580.00 1.00
43 600029 南方航空 401,700 2,884,206.00 1.00
44 601012 隆基股份 116,000 2,880,280.00 1.00
45 601111 中国国航 293,900 2,847,891.00 0.99
46 300114 中航电测 226,400 2,576,432.00 0.89
47 600183 生益科技 121,500 2,541,780.00 0.88
48 002938 鹏鼎控股 54,516 2,447,768.40 0.85
49 002791 坚朗五金 75,900 2,314,191.00 0.80
50 000671 阳光城 247,700 2,105,450.00 0.73
51 603833 欧派家居 17,590 2,058,030.00 0.71
52 002468 申通快递 104,900 2,045,550.00 0.71
53 002508 老板电器 60,300 2,038,743.00 0.71
54 002372 伟星新材 154,140 2,030,023.80 0.70
55 300725 药石科技 27,150 1,855,159.50 0.64
56 300572 安车检测 37,480 1,802,038.40 0.62
57 600519 贵州茅台 1,500 1,774,500.00 0.61
58 300308 中际旭创 33,200 1,731,380.00 0.60
59 601881 中国银河 145,900 1,693,899.00 0.59
60 600282 南钢股份 484,244 1,670,641.80 0.58
61 000858 五粮液 12,400 1,649,324.00 0.57
62 600887 伊利股份 49,800 1,540,812.00 0.53
63 300070 碧水源 202,500 1,539,000.00 0.53
64 600999 招商证券 83,700 1,530,873.00 0.53
65 000895 双汇发展 49,400 1,434,082.00 0.50
66 300601 康泰生物 15,800 1,387,082.00 0.48
67 600004 白云机场 75,304 1,314,054.80 0.45
68 600201 生物股份 69,400 1,299,168.00 0.45
69 000860 顺鑫农业 24,338 1,282,125.84 0.44
70 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.28
71 603707 健友股份 13,770 571,179.60 0.20
72 688012 中微公司 4,472 398,723.52 0.14
73 688358 祥生医疗 4,541 232,998.71 0.08
74 688268 华特气体 5,216 228,721.60 0.08
75 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.06
76 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.05
77 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.05
78 688181 八亿时空 2,990 131,500.20 0.05
79 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.05
80 300498 温氏股份 3,052 102,547.20 0.04
81 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.03
82 000786 北新建材 2,080 52,936.00 0.02
83 603883 老百姓 800 51,264.00 0.02
84 688025 杰普特 1,076 45,353.40 0.02
85 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
86 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
87 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
88 000983 西山煤电 40 245.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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