中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001117)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4372

 累计净值：1.4372 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周蔚文 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 7,563,051 318,782,599.65 6.70
2 601021 春秋航空 3,786,911 217,633,775.17 4.57
3 300498 温氏股份 7,729,697 141,839,939.95 2.98
4 600309 万华化学 1,537,000 135,010,080.00 2.84
5 600150 中国船舶 3,958,420 130,271,602.20 2.74
6 000063 中兴通讯 2,427,660 110,555,636.40 2.32
7 603477 巨星农牧 3,072,000 102,451,200.00 2.15
8 600519 贵州茅台 59,822 101,159,002.00 2.13
9 300144 宋城演艺 7,980,447 98,957,542.80 2.08
10 601688 华泰证券 7,138,000 98,290,260.00 2.07
11 603885 吉祥航空 6,218,702 95,954,571.86 2.02
12 300274 阳光电源 792,090 92,381,456.70 1.94
13 000425 徐工机械 13,362,600 90,464,802.00 1.90
14 600416 湘电股份 4,388,399 83,774,536.91 1.76
15 600563 法拉电子 604,586 83,009,657.80 1.74
16 600026 中远海能 6,381,772 80,665,598.08 1.70
17 002739 万达电影 6,252,518 78,406,575.72 1.65
18 600660 福耀玻璃 2,109,532 75,626,722.20 1.59
19 300750 宁德时代 330,120 75,528,154.80 1.59
20 600763 通策医疗 776,050 75,168,203.00 1.58
21 002142 宁波银行 2,779,002 70,308,750.60 1.48
22 300012 华测检测 3,586,870 69,943,965.00 1.47
23 600547 山东黄金 2,923,182 68,636,313.36 1.44
24 600754 锦江酒店 1,578,622 66,838,855.48 1.40
25 600489 中金黄金 6,260,917 64,675,272.61 1.36
26 600522 中天科技 4,034,400 64,187,304.00 1.35
27 300003 乐普医疗 2,826,533 63,907,911.13 1.34
28 002707 众信旅游 8,360,488 62,954,474.64 1.32
29 002044 美年健康 8,586,370 61,049,090.70 1.28
30 600383 金地集团 7,933,003 57,196,951.63 1.20
31 002920 德赛西威 367,067 57,192,709.27 1.20
32 603517 绝味食品 1,459,347 54,214,741.05 1.14
33 002493 荣盛石化 4,419,300 51,440,652.00 1.08
34 605108 同庆楼 1,491,280 49,808,752.00 1.05
35 600426 华鲁恒升 1,464,600 44,860,698.00 0.94
36 002043 兔宝宝 4,055,000 44,240,050.00 0.93
37 002299 圣农发展 2,282,544 43,710,717.60 0.92
38 300033 同花顺 241,600 42,347,648.00 0.89
39 301073 君亭酒店 1,085,238 39,255,877.08 0.82
40 000887 中鼎股份 2,965,996 38,824,887.64 0.82
41 600221 海航控股 23,674,307 37,405,405.06 0.79
42 000524 岭南控股 3,370,500 36,098,055.00 0.76
43 002033 丽江股份 3,250,619 35,366,734.72 0.74
44 002444 巨星科技 1,471,300 32,192,044.00 0.68
45 000738 航发控制 1,313,999 32,061,575.60 0.67
46 600975 新五丰 3,255,317 31,120,830.52 0.65
47 603136 天目湖 1,146,700 29,584,860.00 0.62
48 600628 新世界 4,022,928 29,085,769.44 0.61
49 601890 亚星锚链 2,394,400 27,727,152.00 0.58
50 600584 长电科技 883,500 27,538,695.00 0.58
51 300718 长盛轴承 1,080,300 24,036,675.00 0.51
52 301328 维峰电子 408,887 23,282,025.78 0.49
53 002567 唐人神 3,484,859 23,174,312.35 0.49
54 600023 浙能电力 4,484,800 22,737,936.00 0.48
55 605222 起帆电缆 1,062,300 21,947,118.00 0.46
56 600027 华电国际 3,193,200 21,362,508.00 0.45
57 600054 黄山旅游 1,657,271 21,213,068.80 0.45
58 601233 桐昆股份 1,438,500 19,060,125.00 0.40
59 002992 宝明科技 289,030 18,000,788.40 0.38
60 000913 钱江摩托 977,800 17,825,294.00 0.37
61 300161 华中数控 311,321 16,661,899.92 0.35
62 603688 石英股份 145,625 16,577,950.00 0.35
63 601208 东材科技 1,202,000 15,265,400.00 0.32
64 002840 华统股份 958,400 14,989,376.00 0.31
65 600761 安徽合力 747,309 14,893,868.37 0.31
66 603298 杭叉集团 630,600 14,850,630.00 0.31
67 002643 万润股份 839,700 14,619,177.00 0.31
68 603055 台华新材 1,294,900 14,386,339.00 0.30
69 600258 首旅酒店 702,977 13,321,414.15 0.28
70 000600 建投能源 1,659,200 12,825,616.00 0.27
71 300572 安车检测 687,888 11,921,099.04 0.25
72 600115 中国东航 2,505,695 11,801,823.45 0.25
73 688526 科前生物 480,276 11,425,766.04 0.24
74 603199 九华旅游 318,100 10,990,355.00 0.23
75 600201 生物股份 1,108,804 10,544,726.04 0.22
76 603379 三美股份 443,200 10,419,632.00 0.22
77 300841 康华生物 153,957 10,144,226.73 0.21
78 300105 龙源技术 1,505,600 10,102,576.00 0.21
79 605098 行动教育 248,200 9,826,238.00 0.21
80 600378 昊华科技 256,100 9,639,604.00 0.20
81 603081 大丰实业 457,700 8,412,526.00 0.18
82 605090 九丰能源 284,920 6,362,263.60 0.13
83 601226 华电重工 604,100 4,736,144.00 0.10
84 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.03
85 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.02
86 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
87 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.01
88 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
89 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
90 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
91 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
92 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01
93 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
94 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.00
95 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.00
96 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00
97 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.00
98 605399 晨光新材 10,620 189,036.00 0.00
99 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00
100 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
101 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
102 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
103 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
104 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
105 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00
106 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
107 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
108 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
109 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
110 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
111 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
112 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
113 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
115 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
116 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
117 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
118 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
119 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
120 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
121 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
122 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
123 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
124 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
126 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
127 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
128 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
129 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
130 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
132 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
133 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
134 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
135 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
136 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
137 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
138 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
139 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
140 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
141 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
142 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
143 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
144 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
145 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
146 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
147 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
148 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
149 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
150 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
151 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
152 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
153 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
154 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
155 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
156 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
157 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
158 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
160 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
161 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
162 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
163 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
164 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
165 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
166 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
167 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
168 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
169 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
170 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
171 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
172 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
173 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
174 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
175 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
176 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
177 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
178 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
179 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
180 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
181 600425 青松建化 100 442.00 0.00
182 688029 南微医学 1 81.56 0.00

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