国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 128,300 | 755,687.00 | 2.16 |
| 2 | 000888 | 峨眉山A | 80,000 | 481,600.00 | 1.38 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 7,600 | 418,000.00 | 1.19 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3,400 | 301,274.00 | 0.86 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 37,600 | 279,744.00 | 0.80 |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 8,500 | 258,910.00 | 0.74 |
| 7 | 600729 | 重庆百货 | 7,700 | 232,848.00 | 0.66 |
| 8 | 601933 | 永辉超市 | 21,200 | 216,452.00 | 0.62 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 4,100 | 212,626.00 | 0.61 |
| 10 | 000921 | 海信家电 | 16,900 | 210,912.00 | 0.60 |
| 11 | 603708 | 家家悦 | 8,040 | 183,472.80 | 0.52 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 32,200 | 176,134.00 | 0.50 |
