国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 128,300 755,687.00 2.16
2 000888 峨眉山A 80,000 481,600.00 1.38
3 000651 格力电器 7,600 418,000.00 1.19
4 601318 中国平安 3,400 301,274.00 0.86
5 601939 建设银行 37,600 279,744.00 0.80
6 300014 亿纬锂能 8,500 258,910.00 0.74
7 600729 重庆百货 7,700 232,848.00 0.66
8 601933 永辉超市 21,200 216,452.00 0.62
9 000333 美的集团 4,100 212,626.00 0.61
10 000921 海信家电 16,900 210,912.00 0.60
11 603708 家家悦 8,040 183,472.80 0.52
12 600028 中国石化 32,200 176,134.00 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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