益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6800

累计净值:0.6800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王勇,马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 15,700 1,066,972.00 2.37
2 300474 景嘉微 10,900 980,891.00 2.18
3 300274 阳光电源 8,200 956,366.00 2.13
4 600131 国网信通 45,500 918,645.00 2.04
5 603187 海容冷链 45,700 913,543.00 2.03
6 688630 芯碁微装 10,832 910,104.64 2.02
7 688390 固德威 5,448 909,053.28 2.02
8 000555 神州信息 72,500 891,750.00 1.98
9 601800 中国交建 81,700 891,347.00 1.98
10 600502 安徽建工 166,600 879,648.00 1.96
11 688229 博睿数据 13,981 698,211.14 1.55
12 300502 新易盛 8,700 591,339.00 1.31
13 002708 光洋股份 67,400 516,284.00 1.15
14 688305 科德数控 5,140 515,336.40 1.15
15 300036 超图软件 21,500 509,765.00 1.13
16 603477 巨星农牧 15,100 503,585.00 1.12
17 003025 思进智能 30,100 486,115.00 1.08
18 002929 润建股份 11,000 477,510.00 1.06
19 688392 骄成超声 4,302 477,478.98 1.06
20 688558 国盛智科 13,233 473,212.08 1.05
21 601882 海天精工 14,200 472,860.00 1.05
22 301117 佳缘科技 7,300 471,726.00 1.05
23 002941 新疆交建 30,400 470,592.00 1.05
24 601890 亚星锚链 40,400 467,832.00 1.04
25 688017 绿的谐波 2,880 467,712.00 1.04
26 600111 北方稀土 19,500 467,610.00 1.04
27 600197 伊力特 17,200 467,324.00 1.04
28 688680 海优新材 3,818 465,108.76 1.03
29 688348 昱能科技 2,459 461,873.97 1.03
30 002044 美年健康 64,800 460,728.00 1.02
31 600975 新五丰 48,000 458,880.00 1.02
32 688195 腾景科技 8,565 457,627.95 1.02
33 600546 山煤国际 31,500 455,805.00 1.01
34 002903 宇环数控 17,700 453,474.00 1.01
35 002415 海康威视 13,600 450,296.00 1.00
36 600262 北方股份 21,000 450,030.00 1.00
37 600547 山东黄金 19,100 448,468.00 1.00
38 688408 中信博 5,292 446,274.36 0.99
39 300118 东方日升 17,400 445,962.00 0.99
40 000975 银泰黄金 38,100 445,770.00 0.99
41 002658 雪迪龙 54,800 445,524.00 0.99
42 000032 深桑达A 13,500 444,150.00 0.99
43 002051 中工国际 37,100 442,603.00 0.98
44 000568 泸州老窖 2,100 440,097.00 0.98
45 301266 宇邦新材 6,200 435,922.00 0.97
46 300161 华中数控 8,100 433,512.00 0.96
47 000543 皖能电力 65,500 432,300.00 0.96
48 301073 君亭酒店 11,700 425,295.00 0.95
49 000603 盛达资源 34,700 419,523.00 0.93
50 000021 深科技 20,900 417,791.00 0.93
51 688798 艾为电子 7,049 416,948.35 0.93
52 300212 易华录 12,400 412,052.00 0.92
53 600425 青松建化 93,100 411,502.00 0.91
54 300226 上海钢联 12,700 411,480.00 0.91
55 300580 贝斯特 16,900 410,501.00 0.91
56 300251 光线传媒 50,400 407,736.00 0.91
57 300260 新莱应材 10,080 398,361.60 0.89
58 003043 华亚智能 6,700 378,349.00 0.84
59 688256 寒武纪 1,859 349,492.00 0.78
60 000733 振华科技 2,500 239,625.00 0.53
61 002182 云海金属 9,400 206,706.00 0.46
62 688041 海光信息 2,950 201,396.50 0.45
63 002307 北新路桥 37,800 189,000.00 0.42
64 688343 云天励飞 2,964 188,540.04 0.42
65 600559 老白干酒 4,400 107,844.00 0.24
66 002352 顺丰控股 100 4,509.00 0.01
67 600587 新华医疗 100 3,533.00 0.01
68 600642 申能股份 100 699.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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