中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C类(001165)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2104

累计净值:1.3443 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-07

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 106,200 24,297,498.00 2.01
2 601012 隆基绿能 517,240 14,829,270.80 1.23
3 600438 通威股份 319,500 10,962,045.00 0.91
4 600030 中信证券 512,505 10,137,348.90 0.84
5 600905 三峡能源 1,603,163 8,608,985.31 0.71
6 601688 华泰证券 535,500 7,373,835.00 0.61
7 300014 亿纬锂能 111,600 6,751,800.00 0.56
8 603108 润达医疗 353,500 6,568,030.00 0.54
9 002078 太阳纸业 581,000 6,210,890.00 0.51
10 603477 巨星农牧 161,800 5,396,030.00 0.45
11 300274 阳光电源 42,600 4,968,438.00 0.41
12 600975 新五丰 433,700 4,146,172.00 0.34
13 600426 华鲁恒升 127,600 3,908,388.00 0.32
14 601636 旗滨集团 441,100 3,802,282.00 0.31
15 002327 富安娜 408,600 3,440,412.00 0.28
16 600585 海螺水泥 144,300 3,425,682.00 0.28
17 600153 建发股份 294,800 3,216,268.00 0.27
18 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 0.27
19 600985 淮北矿业 275,000 3,168,000.00 0.26
20 600036 招商银行 96,300 3,154,788.00 0.26
21 002594 比亚迪 12,200 3,150,894.00 0.26
22 000858 五粮液 18,500 3,026,045.00 0.25
23 603678 火炬电子 84,000 2,894,640.00 0.24
24 601607 上海医药 119,200 2,671,272.00 0.22
25 000683 远兴能源 344,900 2,479,831.00 0.21
26 601009 南京银行 302,500 2,420,000.00 0.20
27 300763 锦浪科技 23,200 2,415,120.00 0.20
28 600276 恒瑞医药 48,000 2,299,200.00 0.19
29 002120 韵达股份 220,700 2,109,892.00 0.17
30 300498 温氏股份 106,600 1,956,110.00 0.16
31 300015 爱尔眼科 101,650 1,885,607.50 0.16
32 603267 鸿远电子 28,773 1,878,876.90 0.16
33 601021 春秋航空 30,200 1,735,594.00 0.14
34 002643 万润股份 95,300 1,659,173.00 0.14
35 002142 宁波银行 58,870 1,489,411.00 0.12
36 002384 东山精密 54,900 1,421,910.00 0.12
37 002472 双环传动 38,800 1,408,440.00 0.12
38 603799 华友钴业 29,900 1,372,709.00 0.11
39 002475 立讯精密 39,000 1,265,550.00 0.10
40 000738 航发控制 51,700 1,261,480.00 0.10
41 688599 天合光能 28,751 1,225,080.11 0.10
42 002812 恩捷股份 10,700 1,030,945.00 0.09
43 688469 中芯集成 50,915 285,100.05 0.02
44 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
45 688472 阿特斯 5,579 95,066.16 0.01
46 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
47 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
48 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
49 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
50 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
51 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
52 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
53 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
54 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
55 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
56 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
57 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
58 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
59 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
60 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
61 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
62 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
63 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
64 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
65 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
66 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
67 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
68 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
69 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
70 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
71 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
72 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
73 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
74 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
75 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
76 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
77 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
78 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
79 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
80 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
81 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
82 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
83 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
84 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
85 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
86 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
87 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
88 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
89 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
90 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
91 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
92 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
93 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
94 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
95 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
96 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
97 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
98 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
99 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
100 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
101 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
102 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
103 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
104 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
105 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
106 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
107 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
108 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
109 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
110 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
111 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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